Catégorie de rendement diversifié Sprott

Catégorie de rendement diversifié Sprott
Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2013
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
24 126 347 $
25 principales positions du fonds sous-jacent
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Fonds mutuel
99,6
Total des positions
99,6
Autres actifs nets
0,4
Valeur liquidative totale
100,0
% de la
valeur
liquidative
Émetteur
Intérêts
Date
d’échéance
Effets du Trésor américain
2,500 %
15/08/23
12,8
Government of Canada
1,500 %
01/06/23
5,3
Canadian Government
1,000 %
01/05/15
5,0
Vedanta Resources Jersey
5,500 %
13/07/16
2,5
Petroleos de Venezuela SA
4,900 %
28/10/14
2,5
Obrigacoes Do Tesouro
3,600 %
15/10/14
2,4
Eksportfinans ASA
3,000 %
17/11/14
2,0
Co-Operative Bank
5,125 %
20/09/17
2,0
Reliance LP
4,574 %
15/03/17
1,7
14,000 %
29/11/49
1,7
6,500 %
06/12/18
1,6
HBOS Capital Funding LP (Lloyds) Perp
6,850 %
29/03/49
1,6
Intelsat Luxembourg SA
7,750 %
01/06/21
1,5
Canadian Satellite Radio
9,750 %
21/06/18
1,4
Reynolds Group
8,500 %
15/05/18
1,4
MetroPCS Wireless Inc.
6,625 %
15/11/20
1,4
Land O’Lakes Inc.
6,000 %
15/11/22
1,3
Sirius XM Radio Inc.
5,750 %
01/08/21
1,3
Bill Barrett Corp.
7,000 %
15/10/22
1,3
Meritor Inc.
4,000 %
15/02/27
1,2
Barclays Bank PLC Perp
Enterprise Inns PLC
Fonds stratégique à revenu fixe Sprott
Lloyd’s of London Perp
1,6
7,421 %
29/06/49
1,1
12,625 %
15/01/21
1,1
Fairfax Financial Holdings
6,400 %
25/05/21
1,0
Nationwide Building Society
6,000 %
15/03/49
1,0
First Data Corp.
25 principales positions du fonds sous-jacent
(en pourcentage de la valeur liquidative)
57,7
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