Catégorie d`obligations à court terme Sprott

Catégorie d’obligations à court terme Sprott
Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2013
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
2 835 365 $
25 principales positions du fonds sous-jacent
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Fonds mutuel
99,0
Total des positions
99,0
Autres actifs nets
1,0
Valeur liquidative totale
100,0
% de la
valeur
liquidative
Émetteur
Intérêts
Date
d’échéance
John Deere Canada Funding Inc.
1,950 %
12/04/17
8,3
Government of Canada
1,500 %
01/08/15
6,7
Thomson Reuters Corp.
5,200 %
01/12/14
5,0
Capital Power LP
4,600 %
01/12/15
5,0
Banque HSBC Canada
2,901 %
13/01/17
4,9
Canadian Western Bank
2,570 %
04/11/14
4,9
BP Capital Markets PLC
2,744 %
24/02/17
4,8
CARDS II Trust
1,984 %
15/01/16
4,8
American Express Canada Credit Corp.
2,310 %
29/03/18
4,7
Banque Royale du Canada
2,050 %
13/01/15
3,9
Toyota Credit Canada
2,450 %
27/02/17
3,6
Caisse Centrale Desjardins
3,114 %
04/12/14
3,4
Met Life Glob Funding
2,175 %
17/06/14
3,4
Westpac Banking Corp.
3,750 %
01/12/14
3,2
Canadian Government
1,250 %
01/03/18
3,1
BMW Canada
2,640 %
10/08/15
2,8
Plenary Health Care Humber
2,633 %
18/05/15
2,4
Bank of Nova Scotia
2,250 %
08/05/15
2,4
19/08/15
2,4
Enbridge Inc.
Banque Nationale du Canada
2,231 %
30/01/15
2,4
Banque Laurentienne
2,450 %
13/02/15
2,4
Ford Auto Securitization Trust
1,676 %
02/09/15
2,4
WTH Car Rental
2,619 %
20/12/16
2,4
Canada Housing Trust
2,750 %
15/12/14
2,3
Canadian Government
1,000 %
01/02/15
2,1
25 principales positions du fonds sous-jacent
(en pourcentage de la valeur liquidative)
93,7
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