Fonds d`obligations à court terme Sprott

Fonds d’obligations à court terme Sprott
Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2011
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
28 697 136 $
Toutes les positions
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés
62,5
Obligations d’État
34,2
Total des positions
96,7
Trésorerie et équivalents
1,0
Autres actifs nets
2,3
Valeur liquidative totale
100,0
% de la
valeur
liquidative
Émetteur
Date
Intérêts d’échéance
Canada Housing Trust
2,200 %
15/03/14
21,5
Canada Housing Trust
4,550 %
15/12/12
13,1
Bell Canada
6,250 %
12/04/12
3,6
BMO Capital Trust
6,685 %
31/12/11
3,5
Sunlife Capital Trust
6,865 %
Perpetual
3,4
First Capital Realty, Inc.
5,490 %
01/12/11
3,2
Float
02/11/16
3,1
3,114 %
04/12/14
2,5
Float
17/06/14
2,4
Westpack Banking Corp.
3,750 %
01/12/14
2,4
Caterpillar Financial Services
2,640 %
03/12/13
2,0
Bank of Montreal
5,050 %
03/09/13
1,9
Ford Auto Securitization Trust
2,431 %
15/11/14
1,8
Honda Canada Finance
5,076 %
09/05/13
1,8
National Bank of Canada
Caisse Centrale Desjardins
Met Life Global Funding
Royal Bank of Canada
Float
06/06/18
1,8
OMERS Realty Corp.
4,090 %
04/06/13
1,8
Canadian Natural Resources
4,500 %
23/01/13
1,8
BCIMC Realty Corp.
5,250 %
19/09/12
1,8
Daimler Canada Finance
3,160 %
14/04/14
1,8
RIOCAN REIT
4,700 %
15/06/12
1,8
John Deere Credit, Inc.
2,400 %
01/02/13
1,8
Finning Intl., Inc.
4,640 %
14/12/11
1,8
Plenary Healthcare Humber
2,633 %
18/05/15
1,8
Enbridge, Inc.
Float
19/08/15
1,7
Canadian Imperial Bank of Commerce
Float
19/07/13
1,7
Total des positions
(en pourcentage de la valeur liquidative)
85,8
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