Information trimestrielle sur le portefeuille

Information trimestrielle sur le portefeuille
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016
Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale
L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Principaux titres
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Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)
% de la valeur liquidative
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
Caisse Centrale Desjardins du Québec, 2,44 %, 2019-07-17
Bell Canada, 3,15 %, 2021-09-29
Bank of America Corp., 6,50 %, 2024-10-23
Banque Toronto-Dominion, 4,78 %, 2016-12-14
TELUS Corp., 5,05 %, 2020-07-23
Banque de Montréal, 3,32 %, 2021-06-01
Banque Toronto-Dominion, 2,69 %, 2020-06-24
Great-West Lifeco Delaware Finance LP, 7,13 %, 2018-06-26
Banque Laurentienne du Canada, 2,56 %, 2018-03-26
Citigroup Inc., 5,80 %, 2019-11-15
Home Trust Co., 2,35 %, 2017-05-24
Leisureworld Senior Care LP, 3,47 %, 2021-02-03
Banque HSBC Canada, 2,91 %, 2021-09-29
Banque Laurentienne du Canada, 2,81 %, 2019-06-13
Banque Royale du Canada, 1,65 %, 2021-07-15
Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, série 14
Toyota Crédit Canada Inc., 2,20 %, 2021-02-25
Banque HSBC Canada, 2,49 %, 2019-05-13
Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2019-12-09
Banque Royale du Canada, 2,77 %, 2018-12-11
Central 1 Credit Union, 2,89 %, 2024-04-25
Goldman Sachs Group Inc./The, Flottant, 2016-11-15
Banque de Montréal, 1,88 %, 2021-03-31
Banque Royale du Canada, Flottant, 2016-12-15
Total des 25 titres (%)
Obligations corporatives
Actions privilégiées
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
Obligations étrangères
63,80%
18,10%
14,70%
11,60%
Obligations municipales
4,70%
Titres adossés à des actifs
Produits dérivés
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Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.
Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais.
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Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941.
Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement.
Banque Nationale Investissements inc.
1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage
Montréal (Québec)
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42,1%
Total de la valeur liquidative
527,7 M$