Fonds d`obligations à court terme Sprott

Fonds d’obligations à court
terme Sprott
Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2016
Valeur liquidative totale
15 474 780 $
25 principales positions
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés
Intérêts
Date
d’échéance
% de la valeur
liquidative
Canadian Imperial Bank of Commerce
1,640 %
12/07/21
8,4
Bruce Power LP
2,844 %
23/06/21
6,7
Émetteur
94,4
Toronto-Dominion Bank
2,170 %
12/04/18
6,6
Titre adossé à des crédits mobiliers
2,6
Canada Pension Plan Investment
1,100 %
10/06/19
6,5
Obligations d’État
2,3
Royal Bank of Canada
1,920 %
17/07/20
5,9
Total des positions
99,2
American Express Canada Credit Corp.
2,310 %
29/03/18
4,9
Trésorerie et équivalents
-0,7
Ford Credit Canada Ltd.
4,880 %
08/02/17
4,6
Intérêts courus
0,5
Molson Coors International LP
2,250 %
18/09/18
4,6
Autres actifs nets
1,0
Canadian Western Bank
2,790 %
13/09/21
3,9
Loblaw Companies Limited
3,750 %
12/03/19
3,4
Ford Credit Canada Ltd.
3,140 %
14/06/19
3,3
Canadian Imperial Bank of Commerce
2,350 %
24/06/19
3,3
HSBC Bank Canada
2,490 %
13/05/19
3,3
Toyota Credit Canada, Inc.
2,250 %
23/05/19
3,3
4,6
Ally Credit Canada Ltd.
3,250 %
30/05/17
3,3
Autres actifs nets
1,0
Daimler Canada Finance
2,270 %
26/03/18
3,3
Trésorerie et équivalents
-0,7
Royal Bank of Canada
1,650 %
15/07/21
3,2
RioCan Real Estate Investment Trust
2,180 %
26/08/20
3,2
John Deere Canada Funding, Inc.
1,750 %
28/01/19
2,6
Daimler Canada Finance, Inc.
1,420 %
02/10/18
2,6
Honda Canada Finance, Inc.
1,820 %
07/12/21
2,6
MBarc Credit Canada, Inc.
1,480 %
15/12/17
2,6
Gouvernement du Canada
0,750 %
01/09/20
2,3
Daimler Canada Finance, Inc.
1,780 %
19/08/19
2,0
Ford Credit Canada Ltd.
2,450 %
07/05/20
1,6
100,0
Valeur liquidative totale
Pondération par région
géographique
% de la valeur liquidative
Canada
95,2
États-Unis
Valeur liquidative totale
100,0
25 principales positions acheteur
(en pourcentage de la valeur liquidative)
97,9
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