Summary of Investment Portfolio

Fonds vecteur d’actions internationales DFA
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016 (non audité)
Répartition géographique
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Chili
Chine
Colombie
République tchèque
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grande-Bretagne
Grèce
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irlande
Israël
Italie
Japon
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Philippines
Pologne
Portugal
Russie
Singapour
Afrique du Sud
Corée du Sud
Espagne
Suède
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Trésorerie et équivalents
Contrats de change à terme*
Autres actifs nets
% de la valeur
liquidative
5.15
0.44
1.14
1.72
0.31
5.11
0.08
0.04
1.44
1.42
5.74
6.06
13.79
0.05
2.38
0.08
3.20
0.67
0.47
0.49
1.87
19.56
0.69
1.05
1.97
0.39
0.69
0.32
0.32
0.19
0.24
0.89
2.18
4.38
2.07
2.35
5.14
3.96
0.72
0.33
0.37
(0.02)
0.56
100.00
25 principaux titres en portefeuille
01 Royal Dutch Shell PLC
02 BP PLC
03 HSBC Holdings PLC
04 Total SA
05 Samsung Electronics Co. Ltd.
06 Toyota Motor Corp.
07 Nestlé SA
08 Daimler AG
09 Vodafone Group PLC
10 Novartis AG
11 Banco Santander SA
12 BHP Billiton Ltd.
13 China Construction Bank Corp., cat. H
14 Allianz SE
15 BASF SE
16 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
17 Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
18 Bayerische Motoren Werke AG
19 Honda Motor Co. Ltd.
20 BNP Paribas
21 Industrial & Commercial Bank of China, cat. H
22 Siemens AG
23 National Australia Bank Ltd.
24 Volkswagen AG
25 Assicurazioni Generali SpA
% de la valeur
liquidative
1.27
0.89
0.68
0.68
0.60
0.58
0.51
0.51
0.50
0.49
0.41
0.40
0.38
0.32
0.32
0.31
0.30
0.28
0.28
0.27
0.26
0.25
0.25
0.25
0.24
11.23
Valeur liquidative totale : 602 705 858 $
* Les catégories A(H), F(H) et I(H) font l’objet de couverture par des contrats de change à terme.
Le Fonds détient uniquement des positions acheteur.
Le portefeuille de placements du Fonds peut changer en raison des opérations courantes du Fonds.
Des mises à jour trimestrielles sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre lorsqu’un rapport annuel ou
intermédiaire n’est pas publié.
Vous pouvez les obtenir en visitant le site www.ca.dimensional.com, en appelant Dimensional à frais virés au 604 685-1633 ou en
écrivant à Dimensional au 1500 West Georgia Street, Suite 1520, Vancouver (C.-B.) Canada V6G 2Z6.