Présentation trimestrielle du portefeuille

FONDS RENAISSANCE MACKENZIE CUNDILL
FONDS D’ACTIONS MONDIALES
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Actions................................................................................................. 97,8
Trésorerie et placements à court terme..................................................3,0
Autres éléments d’actif (de passif)...................................................... (0,8)
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
Hong Kong............................................................................................26,4
États-Unis............................................................................................10,2
Indonésie................................................................................................9,8
Chine......................................................................................................9,6
Philippines.............................................................................................5,1
Japon......................................................................................................5,0
Russie....................................................................................................4,5
France....................................................................................................4,5
Finlande.................................................................................................4,3
Italie.......................................................................................................4,3
Espagne.................................................................................................3,4
Allemagne..............................................................................................3,4
Corée du Sud..........................................................................................3,1
Trésorerie et placements à court terme..................................................3,0
Royaume-Uni..........................................................................................2,8
Autres....................................................................................................1,4
Autres éléments d’actif (de passif)...................................................... (0,8)
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Services financiers...............................................................................49,2
Technologie de l’information.................................................................10,8
Consommation discrétionnaire.............................................................10,8
Matières................................................................................................. 7,2
Produits industriels................................................................................6,2
Énergie...................................................................................................5,3
Services publics.....................................................................................4,5
Consommation courante.........................................................................3,8
Trésorerie et placements à court terme..................................................3,0
Autres éléments d’actif (de passif)...................................................... (0,8)
Exposition nette aux devises
% de la valeur liquidative
Dollar de Hong Kong.............................................................................36,0
Dollar canadien....................................................................................22,6
Dollar américain...................................................................................15,0
Rupiah indonésienne..............................................................................9,8
Peso philippin.........................................................................................5,1
Yen japonais...........................................................................................5,0
Livre sterling..........................................................................................3,5
Won sud-coréen.....................................................................................3,1
Euro...................................................................................................... (0,1)
Émetteur
% de la valeur liquidative
Skyworth Digital Holdings Ltd.
7,2
Road King Infrastructure Ltd.
6,7
Filinvest Land Inc.
5,1
Engie4,5
Tian An China Investments Co. Ltd.
4,5
Corning Inc.
4,4
Nokia OYJ
4,3
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.
3,9
Magnificent Hotel Investments Ltd.
3,6
Regions Financial Corp.
3,5
Bankia SA
3,4
PT Energi Mega Persada TBK
3,4
Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd.
3,1
Trésorerie et placements à court terme
3,0
Raven Russia Ltd.
2,7
KWG Property Holding Ltd.
2,6
Italmobiliare SPA
2,6
WH Group Ltd.
2,4
Sentul City TBK PT
2,4
Yuexiu Property Co. Ltd.
2,2
Hydoo International Holding Ltd.
2,1
Sibirskiy Cement
2,1
Photronics Inc.
1,8
ThyssenKrupp AG
1,8
Unipol Gruppo Finanziario SPA
1,7
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds
85,0
545,2 millions $
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre,
sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles
90 jours après.