Quarterly Portfolio Disclosure, as at March 31, 2016
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Quarterly Portfolio Disclosure, as at March 31, 2016
CHAMP INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE Sommaire du portefeuille Au 31 mars 2016 Répartition sectorielle Répartition géographique Placements* % de la valeur liquidative Services financiers 41,0 Services de télécommunications 19,2 Énergie18,3 Biens de consommation discrétionnaire 12,4 Services aux collectivités 11,7 Industries7,2 Matières premières 5,9 Biens de consommation de base 4,6 Trésorerie/créances/dettes(20,3) % de la valeur liquidative Trésorerie/créances/dettes(20,3) Métaux Russel Inc. 7,2 CenturyLink Inc. 7,2 SKY Network Television Limited 6,7 Royal Dutch Shell plc, catégorie A 6,4 Amec Foster Wheeler PLC 6,3 Engie6,3 Spark New Zealand Limited 6,2 Waddell & Reed Financial, Inc. 6,2 Commonwealth Bank of Australia 6,1 Suncorp Group Limited 6,0 HSBC Holdings plc 6,0 % de la valeur liquidative Australie50,6 États-Unis13,3 Nouvelle-Zélande12,9 Royaume-Uni12,5 Canada7,2 Pays-Bas6,4 France6,3 Macao5,7 Finlande5,4 Trésorerie/créances/dettes(20,3) % de la valeur liquidative Orica Limited Telstra Corporation Limited SJM Holdings Limited Westpac Banking Corporation Woodside Petroleum Ltd. National Australia Bank Limited Fortum Oyj Australia and New Zealand Banking Group Limited Bendigo and Adelaide Bank Limited CYBG PLC Titres en pourcentage de la valeur liquidative totale Valeur liquidative totale 5,9 5,9 5,7 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 4,6 0,2 100,0 9,6 M$ * Représente l’ensemble du portefeuille First Trust Global DividendSeeker Fund 250 Yonge Street, 9th Floor Toronto (Ontario) M5B 2M8 1 866 529-0017 Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre. www.bmocm.com/investorsolutions/francais/closed-end-funds Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Le Fonds comporte des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses.