Présentation trimestrielle du portefeuille – 1er trimestre

Catégorie Mackenzie Cundill Renaissance
FONDS D’ACTIONS MONDIALES
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 30 juin 2016
Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*
Les 25 principaux titres du Fonds sous-jacent
Répartition du portefeuille
Émetteur
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................93,2
Trésorerie et placements à court terme..................................................7,0
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(0,2)
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
Hong Kong............................................................................................22,6
Chine...................................................................................................14,8
États-Unis............................................................................................11,9
Indonésie...............................................................................................9,8
Trésorerie et placements à court terme..................................................7,0
Japon.....................................................................................................6,4
Finlande.................................................................................................4,4
Philippines.............................................................................................4,2
France....................................................................................................4,1
Allemagne..............................................................................................3,5
Italie......................................................................................................3,2
Russie....................................................................................................3,1
Corée du Sud..........................................................................................1,8
Espagne.................................................................................................1,6
Grèce......................................................................................................1,6
Autres....................................................................................................0,2
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(0,2)
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Services financiers...............................................................................42,3
Consommation discrétionnaire............................................................13,9
Technologie de l’information................................................................12,3
Services publics.....................................................................................7,9
Trésorerie et placements à court terme..................................................7,0
Produits industriels................................................................................7,0
Matières.................................................................................................6,0
Énergie...................................................................................................3,6
Consommation courante........................................................................0,2
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(0,2)
Exposition nette aux devises
% de la valeur liquidative
Dollar de Hong Kong............................................................................37,3
Dollar canadien....................................................................................30,2
Dollar américain..................................................................................15,0
Rupiah indonésienne.............................................................................9,8
Peso philippin........................................................................................4,2
Won sud-coréen.....................................................................................1,8
Yen japonais..........................................................................................1,1
Euro.......................................................................................................0,4
Livre sterling..........................................................................................0,2
* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds renaissance
Mackenzie Cundill (le « Fonds sous-jacent »).
% de la valeur liquidative
Skyworth Digital Holdings Ltd.
9,5
Trésorerie et placements à court terme
7,0
Nokia OYJ
4,4
Corning Inc.
4,2
Filinvest Land Inc.
4,2
Engie4,1
Sentul City TBK PT
4,0
Regions Financial Corp.
3,9
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.
3,9
Huaneng Renewables Corp. Ltd.
3,8
Road King Infrastructure Ltd.
3,6
PT Energi Mega Persada TBK
3,3
Magnificent Hotel Investments Ltd.
3,3
First Pacific Co. Ltd.
3,2
Red Star Macalline Group Corp. Ltd.
2,8
Sibirskiy Cement
2,8
Heidelberger Druckmaschinen AG
2,5
Hydoo International Holding Ltd.
2,3
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
2,0
Photronics Inc.
1,9
KWG Property Holding Ltd.
1,8
Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd.
1,8
Unipol Gruppo Finanziario SPA
1,8
Micron Technology Inc.
1,8
Bankia SA
1,6
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent
Valeur liquidative totale du Fonds
85,5
404,7 millions $
23,7 millions $
Le Fonds sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.
Le prospectus simplifié et d’autres renseignements concernant le Fonds sousjacent sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com ou à
l’adresse www.placementsmackenzie.com.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2016, en
raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent.
Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant
la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de
clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.