Catégorie Actions mondiales (Setanta)

Catégorie actions mondiales (Setanta)
FONDS D’ACTIONS MONDIALES
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 30 juin 2016
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................96,9
Trésorerie et placements à court terme..................................................2,5
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,6
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
États-Unis............................................................................................60,8
Royaume-Uni.......................................................................................10,7
Irlande...................................................................................................6,3
Canada..................................................................................................5,8
Italie......................................................................................................3,0
Trésorerie et placements à court terme..................................................2,5
Corée du Sud..........................................................................................2,2
Belgique.................................................................................................1,9
Suisse....................................................................................................1,4
France....................................................................................................1,2
Taïwan...................................................................................................0,9
Japon.....................................................................................................0,6
Suède.....................................................................................................0,6
Autres....................................................................................................0,6
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,6
Israël......................................................................................................0,5
Finlande.................................................................................................0,4
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Services financiers...............................................................................19,4
Technologie de l’information................................................................14,8
Soins de santé.....................................................................................12,4
Consommation discrétionnaire..............................................................9,8
Produits industriels................................................................................9,4
Énergie...................................................................................................9,1
Consommation courante........................................................................7,9
Matières.................................................................................................6,9
Services de télécommunications............................................................4,2
Services publics.....................................................................................3,0
Trésorerie et placements à court terme..................................................2,5
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,6
Le Fonds n’a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.
Émetteur
DCC PLC
Berkshire Hathaway Inc.
Owens-Illinois Inc.
CRH PLC
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Trésorerie et placements à court terme
Johnson & Johnson
Oshkosh Corp.
Federated Investors Inc.
Leucadia National Corp.
Markel Corp.
Tyco International PLC
Nike Inc.
McDonald’s Corp.
Omnicom Group Inc.
Microsoft Corp.
Samsung Electronics Co. Ltd.
Cisco Systems Inc.
First Citizens BancShares Inc.
Medtronic PLC
Brookfield Asset Management Inc.
Exxon Mobil Corp.
Lancashire Holdings Ltd.
Steris PLC
Sysco Corp.
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
% de la valeur liquidative
3,4
3,1
2,9
2,9
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,3
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,6
1,6
1,5
54,9
Valeur liquidative totale du Fonds
30,6 millions $
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2016
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque
trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de
l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.