Fonds Fidelity Obligations mondiales

Fonds Fidelity Obligations mondiales
Aperçu trimestriel du Portefeuille d'investissements au
30 juin 2016 (non audité)
Exposition aux instruments dérivés
Diversification de la qualité
% de l'actif
net du Fonds
% de l'actif
net du Fonds
Contrats à terme standardisés
Swaps
Contrats de change à terme
2,9
0,5
0,8
La pondération des contrats de change à terme est calculée en divisant le gain
(perte) net non réalisé de tous les contrats détenus par l’actif net total.
La pondération des swaps et des contrats à terme est calculée en divisant la somme
des montants notionnels et du gain (perte) non réalisé par l'actif net total.
Répartition géographique
% de l'actif
net du Fonds
États-Unis d'Amérique
Royaume-Uni
Japon
Allemagne
Italie
Irlande
France
Mexique
Canada
Australie
Pays-Bas
Corée du Sud
Espagne
Autres (individuellement moins de 1 %)
Trésorerie et équivalents
Autres actifs (passifs) nets
32,0
14,8
10,6
7,8
6,1
5,8
3,5
2,6
2,3
1,6
1,5
1,2
1,0
7,5
0,8
0,9
Diversification des échéances
Années
0 – 1
1 – 3
3 – 5
Plus de 5
% de l'actif
net du Fonds
3,3
10,8
13,3
65,4
AAA
AA
A
BBB
BB et inférieur
Non noté
Actions
Placements à court terme et autres actifs nets
28,7
4,6
16,6
24,0
20,0
4,3
0,1
1,7
Nous avons utilisé les notations de l'agence Moody's Investors Service, Inc. Lorsque
les notations de Moody's® n'étaient pas disponibles, nous avons utilisé celles de
l'agence S&P®. Toutes les notations sont valables pour la date indiquée et ne reflètent
pas les changements ultérieurs.
25 principaux placements
% de l'actif
net du Fonds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Obligations du Trésor américain
Gouvernement japonais
alstria office REIT-AG
Buoni del Tesoro Poliennali
Royaume-Uni, Grande-Bretagne et Irlande du Nord
Gouvernement canadien
Credit Agricole SA*
Royal Bank of Scotland PLC
Petroleos Mexicanos
Bank of Ireland
Deutsche Bank AG
République d'Irlande
Barclays Bank PLC*
République fédérale allemande
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.
Tesco PLC
Gouvernement français
République de Corée
Travis Perkins PLC
Commonwealth australien
Royaume d'Espagne
Imperial Tobacco Finance PLC
Volkswagen Leasing GmbH
Asian Development Bank
ESB Finance Ltd.
20,8
10,6
2,9
2,8
2,7
2,2
2,1
2,1
2,1
1,9
1,8
1,8
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
68,5
* Émetteur d'actions
Total de l'actif net du Fonds : 3 496 469 000 $
Les renseignements présentés dans certains des tableaux ci-dessus sont calculés au prorata en fonction du placement effectué par le Fonds
dans les Fonds sous-jacents Fidelity.
L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du fonds de placement. Les plus récents rapports
annuel, semestriel ou trimestriel, le document d'information et le prospectus simplifié du fonds de placement et/ou du fonds sous-jacent sont
disponibles gratuitement en appelant au 1-800-263-4077, en envoyant une demande écrite à Fidelity Investments Canada s.r.i., 483 Bay Street,
Suite 300, Toronto ON M5G 2N7 ou en visitant notre site Web à fidelity.ca ou celui de SEDAR à sedar.com.
Les pourcentages figurant dans les tableaux ci-dessus sont ajustés pour tenir compte des engagements de vente TBA.
1.851890.133
62.107799F
FICL-GB-QTLY-0816
Rapport trimestriel