Présentation trimestrielle du portefeuille

CATÉGORIE MACKENZIE MARCHÉS ÉMERGENTS
FONDS D’ACTIONS MONDIALES
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................95,3
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,5
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,2
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
Inde......................................................................................................22,8
Afrique du Sud.....................................................................................12,0
Chine......................................................................................................8,7
Hong Kong..............................................................................................8,4
Taïwan.................................................................................................... 7,9
Brésil...................................................................................................... 7,9
Russie....................................................................................................5,4
Corée du Sud..........................................................................................4,8
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,5
Indonésie................................................................................................4,3
Royaume-Uni..........................................................................................3,0
Mexique..................................................................................................2,7
Thaïlande...............................................................................................2,5
Autres....................................................................................................2,3
Turquie...................................................................................................1,7
Pérou......................................................................................................0,9
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,2
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Services financiers...............................................................................29,5
Technologie de l’information.................................................................23,3
Consommation courante.......................................................................15,2
Consommation discrétionnaire...............................................................8,9
Produits industriels................................................................................6,8
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,5
Énergie...................................................................................................4,4
Matières.................................................................................................3,6
Soins de santé........................................................................................1,9
Services de télécommunications............................................................1,7
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,2
Le Fonds n’a pas couvert sa position en devises à la fin de la période.
Émetteur
% de la valeur liquidative
Housing Development Finance Corp. Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
Trésorerie et placements à court terme
AIA Group Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Infosys Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
Samsung Electronics Co. Ltd.
SABMiller PLC
HDFC Bank Ltd.
Baidu Inc.
Bidvest Group Ltd.
ITC Ltd.
Jardine Matheson Holdings Ltd.
Hyundai Motor Co.
Magnit OJSC, CIAE
Remgro Ltd.
Delta Electronics Inc.
Ambev SA
Itau Unibanco Holding SA
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK
LUKOIL PJSC
Sands China Ltd.
Siam Commercial Bank PCL
Ultrapar Participacoes SA
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds
6,0
5,0
4,5
4,3
3,2
3,2
3,2
3,0
3,0
2,6
2,3
2,2
2,1
1,9
1,8
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
63,2
931,3 millions $
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre,
sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles
90 jours après.