30 septembre 2015 - Sprott Asset Management
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30 septembre 2015 - Sprott Asset Management
Catégorie équilibrée tactique Sprott Divulgation trimestrielle Rendements au 30 septembre 2016 Valeur liquidative totale 2 230 185 $ Principales positions % de la valeur liquidative Fonds négociés en bourse SPDR S&P 500 ETF Trust 20,4 iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF 20,0 Total des fonds négociés en bourse 40,3 Fonds communs de placement Fonds d’obligations diversifiées Sprott 29,4 Total des fonds communs de placement 29,4 Actions ordinaires Huntington Ingalls Industries, Inc. 1,8 Carlisle Companies Incorporated 1,2 IDEX Corporation 0,9 CLARCOR Inc. 0,8 Trésorerie et équivalents Autres actifs nets Valeur liquidative totale 4,7 24,5 1,0 100,0 Le sommaire du portefeuille de placements peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles des portefeuilles de placement du Fonds sont disponibles sur Internet à www.sprott.com. De plus, le prospectus simplifié et d’autres renseignements concernant les fonds sous-jacents sont disponibles sur Internet à www.sedar.com. Un placement en fonds communs peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion ainsi qu’à d’autres frais et dépenses. Veuillez lire le prospectus attentivement avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. 0916632 11/16_SAM_QPD_308_F Total des actions ordinaires