Fonds stratégique à revenu fixe Sprott

Fonds stratégique à revenu fixe Sprott
Divulgation trimestrielle
Rendements au 31 mars 2015
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
28 901 837 $
25 principales positions acheteur
% de la valeur liquidative
Positions acheteur
Obligations à rendement élevé
Obligations d’État
Obligations de sociétés
Obligations convertibles
Secteurs représentant moins de 1 %
Total des positions acheteur
Positions vendeur
Obligations d’État
Total des positions vendeur
Trésorerie et équivalents
Autres passifs nets
Intérêts courus
Valeur liquidative totale
60,5
10,1
9,0
2,1
0,3
82,0
-3,9
-3,9
22,1
-1,3
1,1
98,9
Pondération par région géographique
États-Unis
Trésorerie et équivalents
Royaume-Uni
Canada
Luxembourg
Autres
Australie
France
Autres
Contrats de change à terme
Actif non détenu en portefeuille
Valeur liquidative totale
% du portefeuille
44,3
22,1
14,1
10,0
3,4
2,2
2,0
1,6
1,5
0,3
-1,3
100,0
Le portefeuille du Fonds est lié au portefeuille de la
Sprott SFIF Trust (fonds de référence) par l’entremise
de contrats à terme. Les renseignements ci-dessus
présentent la répartition du portefeuille du fonds de
référence, de même que la participation directe dans
la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
Le sommaire du portefeuille de placements peut
changer par suite des opérations effectuées au sein du
portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles
des portefeuilles de placement du Fonds sont
disponibles sur Internet à www.sprott.com.
Un placement en fonds communs peut donner lieu
à des commissions, des frais de suivi, des frais de
gestion ainsi qu’à d’autres frais et dépenses. Veuillez
lire le prospectus attentivement avant d’investir. Les
fonds communs de placement ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue souvent et les rendements passés
ne se reproduisent pas nécessairement.
Émetteur
Intérêts
Trésorerie et équivalents
Gouvernement des États-Unis
2,000 %
d’Amérique
Manulife Financial Corporation
2,100 %
Unique Pub Finance
6,542 %
Nationwide Building Society
10,250 %
Lloyds Banking Group
7,000 %
Navistar International Corporation
8,250 %
Scientific Games International, Inc.
7,000 %
Mariposa Borrower, Inc.
8,000 %
Nationwide Building Society
6,875 %
Intelsat (Luxembourg) SA
8,120 %
Numericable-SFR SA
6,000 %
General Electric Capital Corp.
6,250 %
Quebecor Media, Inc.
6,620 %
ADT Corporation
6,250 %
United Rentals (North America), Inc.
8,380 %
Tesco PLC
5,500 %
American Axle & Manufacturing, Inc.
5,120 %
Interface Security Systems Holdings, Inc. 9,250 %
Avaya, Inc.
10,500 %
Digicel Group Limited
8,250 %
Bombardier Inc.
5,500 %
Jaguar Land Rover Automotive PLC
3,500 %
Tenet Healthcare Corporation
5,000 %
ILFC E-Capital Trust I
5,900 %
Date
d’échéance
% de la
valeur
liquidative
22,1
15/02/25
10,1
01/06/25
30/03/21
Perpetual
Perpetual
01/11/21
01/01/22
15/10/21
Perpetual
01/06/23
15/05/22
12/12/22
15/01/23
15/10/21
15/09/20
13/01/33
15/02/19
15/01/18
01/03/21
30/09/20
15/09/18
15/03/20
01/03/19
21/12/65
3,5
2,8
2,1
2,0
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
25 principales positions acheteur
(en pourcentage de la valeur liquidative)
70,0
Ensemble des positions vendeur
Émetteur
Gouvernement du Canada
Autres actifs nets
Total des positions
(en pourcentage de la valeur liquidative)
Intérêts
3,500 %
Date
d’échéance
01/06/20
% de la
valeur
liquidative
-3,9
-1,3
-5,2
0415225 05/15_SAM_QPD_SSFIF_F
Répartition du portefeuille