Information trimestrielle sur le portefeuille

Commentaires

Transcription

Information trimestrielle sur le portefeuille
Information trimestrielle sur le portefeuille
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016
Fonds d’obligations corporatives Banque Nationale
L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Principaux titres
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)
% de la valeur liquidative
Banque de Nouvelle-Écosse, 3,04 %, 2019-10-18
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 2044-06-30
Home Trust Co., 3,40 %, 2018-12-10
Santé Montréal collectif SEC, 6,72 %, 2049-09-30
Banque Toronto-Dominion, 1,91 %, 2023-07-18
407 International Inc., 4,45 %, 2041-11-15
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 2021-01-26
Canadian Utilities Ltd., 4,54 %, 2041-10-24
Fiducie de capital CIBC, 9,98 %, 2019-06-30
Hydro One Inc., 4,17 %, 2044-06-06
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2046-12-02
SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 2033-08-29
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,90 %, 2022-08-03
Banque Royale du Canada, 3,04 %, 2019-07-17
Banque Toronto-Dominion, 2,69 %, 2020-06-24
BP LP, 3,24 %, 2020-01-09
Reliance LP, 4,57 %, 2017-03-15
TELUS Corp., 2,35 %, 2022-03-28
Canadian Western Bank, 3,46 %, 2019-12-17
Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 2030-11-15
Crédit Ford Canada Ltée, 3,70 %, 2018-08-02
Enbridge Income Fund, 3,95 %, 2024-11-19
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
BMO Subordinated Notes Trust, 5,75 %, 2017-09-26
HSBC Holdings PLC, 6,38 %, 2099-12-31
Total des 25 titres (%)
Obligations corporatives
Obligations étrangères
Obligations provinciales
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
90,30%
6,50%
1,30%
1,10%
Obligations municipales
0,80%
1
1
1
1
1
0
0
0
0
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.
Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais.
Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement.
Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts.
Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné.
Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941.
Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement.
Banque Nationale Investissements inc.
1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage
Montréal (Québec)
H3B 2G7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2,10%
1,60%
1,50%
1,50%
1,40%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
1,30%
1,20%
1,20%
1,20%
1,20%
1,20%
1,20%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,00%
1,00%
31,9%
Total de la valeur liquidative
671,4 M$

Documents pareils