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Information trimestrielle sur le portefeuille Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016 Fonds Westwood actions mondiales L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Aperçu du portefeuille Répartition par secteurs % de la valeur liquidative Finance Technologies de l'information Industrie Biens de consommation de base Consommation discrétionnaire Santé Énergie Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net Services aux collectivités Télécommunications Matériaux 27,50% 15,30% 13,40% 10,50% 8,40% 8,40% 5,50% 3,30% 3,00% 2,50% 2,20% Principaux titres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative) % de la valeur liquidative Moody's Corp. J. P. Morgan Chase & Co. Honeywell International Inc. Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net Dun & Bradstreet Corp. Raytheon Co. Omnicom Group Inc. Roche Holding AG Chubb Ltd. Kraft Heinz Co/The Stanley Black & Decker Inc. Microsoft Corp. SAP SE Bank of Georgia Holdings PLC China Resources Gas Group Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. Schneider Electric SA Texas Instruments Inc. Thai Union Frozen Products PCL, CIAÉ Commercial International Bank Egypt SAE Keyence Corp. Samsonite International SA Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Anheuser-Busch InBev NV Ayala Land Inc. Total des 25 titres (%) Amériques Europe Asie Ex-Japon Japon 43,50% 26,60% 18,20% 6,70% Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net 3,30% Afrique 1,70% 1 1 1 1 1 1 0 0 0 FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941. Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement. Banque Nationale Investissements inc. 1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage Montréal (Québec) H3B 2G7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3,80% 3,60% 3,40% 3,30% 2,80% 2,70% 2,40% 2,20% 2,00% 2,00% 2,00% 1,90% 1,90% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,60% 1,60% 54,8% Total de la valeur liquidative 11,0 M$