monaction usa - Compagnie Monégasque de Banque

Juin 2014
MONACTION USA
Fonds de droit monégasque
Objectif patrimonial
Valeur liquidative au 30 juin 2014
Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent une
exposition en US Dollar aux marchés actions américains. C’est un
instrument financier dans lequel le client peut investir une partie de
son
patrimoine,
avec
un
horizon
de
placement
minimum
recommandé de 5 ans. L’objectif est de générer un gain de capital
sur le long terme. Si des investissements sur des p ériodes plus
courtes sont réalisés, le client doit être averti de la volatilité
importante propre à ces marchés émergents.
Performance sur le mois
$ 455,39
Performance sur l'année
3,54 %
2,38 %
Historique des performances
35%
30%
28,2%
25%
24,0%
Données de fonds
Agrément modificatif du prospectus complet en date du
Commission de Contrôle des Activités Financières.
Prospectus
agences.
complet
à
la
disposition
des
souscripteurs
5 avril 2011 par la
20%
15%
aupr ès
de
12,6% 12,9%
nos
10%
9,6%
7,7%
5,8%
Type de fonds :
Actions américaines
5%
2,4%
0,9%
0%
Monnaie de référence : US Dollar
-5%
Indice de référence :
95% MSCI USA
5% USD-Libor 1 mois
-3,8%
2010
2011
2012
Affectation des résultats :
Revenus capitalisés
128
Fréquence de valorisation :
Quotidienne
124
2014
MONACTION USA
Benchmark
Durée d’investissement recommandée :
5 ans minimum
2013
Evolution base 100 sur 12 mois glissants
Mode de valorisation :
Cours de clôture
120
Conditions de souscription et rachat
A la CMB pour les ordres reçus jusqu’à 11h sur vl en cours de clôture du
jour, calculée le jour suivant
116
112
Date de création : 28 septembre 2001
108
Société de gestion
Cie Monégasque de Gestion SAM
13 bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco
104
100
Société de gestion par délégation
W.P. Stewart Asset Management Ltd.
527 Madison Avenue, 20th Floor
New York NY10022 United States of America
30/06/2013
29/08/2013
29/10/2013
29/12/2013
30/04/2014
30/06/2014
MONACTION USA
Benchmark
Banque dépositaire
Cie Monégasque de Banque SAM
23 avenue de la Costa
Principauté de Monaco
28/02/2014
Principales positions en portefeuille
RALPH LAUREN CORP ................................................................................................................
7,0%
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative
Publiée au Journal de Monaco et affich ée au siège de la CMB et auprès
de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est r égulièrement
publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc
VF CORP ................................................................................................................
6,9%
6,6%
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN N.V. .........................................................................................
PRECISION CASTPARTS CORP .........................................................................................................
6,0%
SCHWAB CHARLES CORP ................................................................................................................
5,9%
AMPHENOL CORPORATION ...............................................................................................................
5,7%
Répartition par capitalisation des entreprises
Grandes
capitalisations
100%
Répartition sectorielle
22,9%
Technologies de l'information
Industrie
19,4%
Consommation cyclique
19,3%
Santé
17,6%
Matériaux
12,0%
6,0%
Financières
Consommation défensive
0%
2,6%
4%
8%
12%
16%
20%
24%