Catégorie équilibrée améliorée Sprott

Catégorie équilibrée améliorée Sprott
Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2014
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
18 442 816 $
25 principales positions
Émetteur
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Fonds de rendement diversifié Sprott
37,3
Trésorerie et équivalents
10,7
Gouvernement du Canada, 1,0 %, 01/11/15
4,8
Alimentation Couche-Tard Inc.
2,4
CGI Group Inc.
2,4
Intercontinental Exchange, Inc.
2,3
Discover Financial Services
2,2
Verizon Communications Inc.
2,2
TE Connectivity Ltd.
2,1
PrairieSky Royalty Ltd.
2,0
NXP Semiconductors NV
2,0
Trinity Industries, Inc.
1,9
Aimia Inc.
1,8
General Motors Company
1,8
Gildan Activewear Inc.
1,7
88,8
ShawCor Ltd.
1,7
Compagnie de la Baie d’Hudson
1,6
Options sur indices
-0,1
Paramount Resources Ltd.
1,5
Options sur actions
-0,1
Citigroup Inc.
1,5
Total des positions vendeur
-0,2
NCR Corporation
1,5
Trésorerie et équivalents
10,7
CAE Inc.
1,4
Vodafone Group PLC Sponsored ADR
1,4
Whitecap Resources Inc.
1,4
Viacom Inc.
1,3
Element Financial Corporation
1,2
% de la valeur liquidative
Positions acheteur
Fonds communs de placement
37,3
Consommation discrétionnaire
10,8
Services financiers
7,3
Énergie
7,2
Technologie de l’information
6,2
Industries
5,3
Obligations d’État
4,8
Services de telecommunciation
4,0
Biens de consommation de base
2,4
Soins de santé
2,0
Autres
1,5
Total des positions acheteur
Positions vendeur
Autres actifs nets
Valeur liquidative totale
0,7
100,0
25 principales positions
(en pourcentage de la valeur liquidative)
92,0
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