Catégorie d`actions améliorées Sprott

Catégorie d’actions améliorées Sprott
Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2014
VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
704 892 504 $
25 principales positions
Émetteur
Trésorerie et équivalents
% de la valeur liquidative
16,8
Gouvernement du Canada, 1,0 %, 01/11/15
8,0
Alimentation Couche-Tard Inc.
3,8
CGI Group Inc.
3,8
Intercontinental Exchange, Inc.
3,7
Discover Financial Services
3,5
Verizon Communications Inc.
3,5
TE Connectivity Ltd.
3,4
PrairieSky Royalty Ltd.
3,3
NXP Semiconductors NV
3,1
Trinity Industries, Inc.
3,1
Aimia Inc.
2,9
General Motors Company
2,9
Gildan Activewear Inc.
2,7
ShawCor Ltd.
2,7
83,5
Compagnie de la Baie d’Hudson
2,5
Citigroup Inc.
2,4
Options sur indices
-0,2
Paramount Resources Ltd.
2,4
Options sur actions
-0,2
NCR Corporation
2,3
Total des positions vendeur
-0,4
CAE Inc.
2,3
Trésorerie et équivalents
16,8
Vodafone Group PLC Sponsored ADR
2,3
Whitecap Resources Inc.
2,2
Viacom Inc.
2,1
Element Financial Corporation
2,0
Shaw Communications Inc.
1,8
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Positions acheteur
Consommation discrétionnaire
17,3
Services financiers
11,7
Énergie
11,6
Technologie de l’information
10,5
Industries
8,5
Obligations d’État
8,0
Services de telecommunciation
6,5
Biens de consommation de base
3,8
Soins de santé
3,3
Matières
1,5
Autres
0,9
Total des positions acheteur
Positions vendeur
Autres actifs nets
Valeur liquidative totale
0,1
100,0
25 principales positions
(en pourcentage de la valeur liquidative)
89,5
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