30 septembre 2015

Catégorie d’actions
améliorées Sprott
Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2016
Valeur liquidative totale
842 137 079 $
25 principales positions
Émetteur
Trésorerie et équivalents
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Positions acheteur
Services financiers
18,0
Soins de santé
14,4
Énergie
13,8
Technologie de l’information
12,8
Biens de consommation de base
10,2
Industries
6,7
Consommation discrétionnaire
5,5
Matières
3,4
Immobilier
3,3
Services publics
2,2
Secteurs représentant moins de 1 %
0,7
Total des positions acheteur
91,2
Positions vendeur
Secteurs représentant moins de 1 %
-0,6
Total des positions vendeur
-0,6
Trésorerie et équivalents
10,0
Autres passifs nets
-0,6
Valeur liquidative totale
100,0
% de la valeur liquidative
10,0
Discover Financial Services
5,5
Fiserv Inc.
5,4
Intercontinentalexchange Inc.
5,0
Medtronic Inc.
4,7
CVS Health Corp.
4,6
Alimentation Couche-Tard Inc.
4,4
Transcanada Corporation
4,4
Unitedhealth Group Inc.
4,4
Pfizer Inc.
4,3
General Electric Co.
4,3
Suncor Energy Inc.
3,9
Element Financial Corp.
3,9
CGI Group Inc.
3,5
Enbridge Inc.
3,5
Brookfield Property Partners
3,3
Compagnie de la Baie d’Hudson
2,5
Northrop Grumman Corp.
2,5
Apple Computer Inc.
2,3
Nasdaq OMX Group Inc.
2,2
Brookfield Infrastructure Partner LP
2,2
Agnico-Eagle Mines Limited
2,1
Comcast Corp.
2,0
Canadian Natural Resources Ltd.
1,7
Alphabet Inc.
1,4
25 principales positions
(en pourcentage de la valeur liquidative)
94,0
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