PineBridge Strategic Bond Fund Unit Class YD

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in
ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
PineBridge Strategic Bond Fund (der „Subfonds”)
Unit Class YD (ISIN: IE00B179D857), ein Teilfonds des PineBridge Global Funds
Verwaltungsgesellschaft: PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”)
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Der Teilfonds zielt darauf ab, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu
erzielen, indem er in Anleihen mit attraktiven Zinsen und Potenzial
zur Kurssteigerung investiert. Der Teilfonds investiert mindestens
80% seines Vermögens in ein breites Spektrum von Anleihen, die von
Staaten, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen in aller Welt
begeben werden.
Der Teilfonds kann sowohl in fest verzinsliche als auch in variabel
verzinsliche Anleihen investieren, wobei jedoch höchstens 10% des
Vermögens des Teilfonds in variabel verzinslichen Anleihen angelegt
werden dürfen. Diese prozentuale Beschränkung gilt zum Zeitpunkt
des Kaufs. Diese variabel verzinslichen Anleihen müssen zum
Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B3 (Moody's) bzw. B(S&P) aufweisen. Bis zu 70% des Vermögens des Teilfonds können in
Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade", d.h. Anleihen
mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) bzw. BBB- (S&P) angelegt
werden.
Der Teilfonds kann auch in hypothekenbesicherte Anleihen
investieren (d.h. Anleihen, die durch eine Hypothek oder einen
Hypothekenpool besichert sind), wie z.B. Collateralized Mortgage
Obligations (CMO). Eine CMO umfasst in der Regel verschiedene
Klassen von Anleiheinhabern mit unterschiedlichen Laufzeiten und
Zahlungszeitpunkten – die Rendite des Teilfonds auf eine Anlage in
einer CMO beruht auf der Wertentwicklung der Hypothek bzw. des
Hypothekenpools.
Der Teilfonds setzt Devisenterminkontrakte zur Kontrolle und zum
Ausgleich des Währungsrisikos ein. Bei diesen Kontrakten verkauft
bzw. kauft der Teilfonds Devisen zu einem vereinbarten
Wechselkurs. Die Zahlung und Übergabe der Devisen erfolgt zu
einem künftigen Zeitpunkt.
AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK
PBIIL kann beschließen, Ihnen einen Teil der Nettoerträge und der
Gewinne des Teilfonds zu zahlen. Sie haben die Möglichkeit, die
Zahlung entgegenzunehmen oder die Erträge und Gewinne Ihrer
Anteile wieder anzulegen.
ZEICHNUNG UND RÜCKNAHME
Die Anteilsklasse des Teilfonds kann auf Anfrage an jedem
beliebigen Handelstag zurückgegeben werden. Ein Handelstag ist
jeder Tag, an dem die Banken in Irland sowie die Federal Reserve
Bank of New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.
Der Preis, den Sie zahlen bzw. erhalten, hängt vom
Nettovermögenswert pro Anteil an dem Handelstag ab, an dem der
Anteil gekauft bzw. verkauft wird.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
NIEDRIGE RISIKEN
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
4
HOHE RISIKEN
Potenziell höhere Erträge
können. Auch Veränderungen von Zinsen und Bonitätsbewertungen
sowie Inflation können zu Wertverlusten führen.
5
Schuldtitel unter Investment Grade: Der Markt für Schuldtitel mit
einer Bewertung unter Investment Grade kann illiquide sein, zudem
können Emittenten bereits umfangreiche Verbindlichkeiten besitzen
und infolgedessen bei einem Konjunkturabschwung nicht in der
Lage sein, ihren Schuldendienst zu leisten.
6
7
Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist unter
Umständen kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige
Risikoprofil des Teilfonds. Die Risiko- und Ertragskategorie kann
sich im Laufe der Zeit ändern und wird nicht garantiert. Die
niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage 'risikofrei' ist.
Dieser Indikator gibt keinen Aufschluss über das Risiko, dass Sie
Ihren investierten Betrag verlieren.
GRÜNDE FÜR DIE EINSTUFUNG DES TEILFONDS IN DIESE
KATEGORIE
Der Teilfonds wurde in Kategorie 3 eingestuft, weil die Kurse seiner
Anteile in der Regel nur geringfügig schwanken. Die Anlagen des
Teilfonds beschränken sich auf Vermögenswerte, die ein geringeres
Risiko mit sich bringen und potenziell geringere Renditen bieten als
andere Anlagekategorien.
Schwellenlandrisiko: Schwellenländer sind in der Regel kleiner und
besitzen weniger Transparenz. Überdies können Politik und
Regulierung in diesen Ländern von Veränderungen und Instabilität
gekennzeichnet sein.
Risiko in Zusammenhang mit hypothekenbezogenen und anderen
forderungsbesicherten Wertpapieren: Die jüngsten Probleme mit
Zahlungsverzügen und -ausfällen bei Hypotheken haben zu einer
Verminderung des Ertrags und des Wertes einiger
forderungsbesicherter Wertpapiere geführt, die zudem sensibel auf
Zinsänderungen und vorzeitige Rückzahlungen der zugrunde
liegenden Darlehen reagieren.
Derivatspezifisches Risiko: Bestimmte als Derivate bezeichnete
Anlageinstrumente können die Wertentwicklung des Teilfonds
stärker belasten als der Basiswert.
Weitere Einzelheiten zum Risiko finden Sie im Prospekt.
VORHANDENSEIN WEITERER BESONDERER RISIKEN
Anleihespezifische Risiken: Es ist nicht auszuschließen, dass
Emittenten Zinsen oder geliehenes Kapital nicht zurückzahlen
KOSTEN
Mit den von Ihnen bezahlten Gebühren sollen die Kosten der
Geschäftstätigkeit des Teilfonds, darunter die Kosten für den
Vertrieb, gedeckt werden. Diese Kosten reduzieren die potenzielle
Wertsteigerung Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
nicht zutreffend
nicht zutreffend
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1,41%
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstwerte. Wenn Sie Ihre Anteile in einen
anderen Teilfonds bzw. eine andere Anteilsklasse der PineBridge
Global Funds umschichten, kann eine Umtauschgebühr von bis zu
3% anfallen. In einigen Fällen können Sie weniger oder auch gar
nichts zahlen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Finanzberater
oder der für Sie zuständigen Stelle.
Die laufenden Kosten stützen sich für die im Dezember 2015
endenden zwölf Monate auf die Vorjahreswerte. Die
Portfoliotransaktionskosten sind darin nicht eingeschlossen. Der
Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält
Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.
Weitere Informationen zu den Kosten enthält der Fondsprospekt, der
einsehbar ist unter www.pinebridge.com.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
Performancegebühr
nicht zutreffend
FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN
% Q PineBridge Strategic Bond Fund Unit Class YD (IE00B179D857)
40
30
Die frühere Wertentwicklung lässt keine zuverlässigen
Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu.
Die vergangene Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und
Kosten – unter Ausnahme etwaiger Ausgabe auf- bzw.
Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren.
20
10
-10
Der Teilfonds wurde aufgelegt am 1. Juni 2006. Die Anteilsklasse
wurde aufgelegt am 1. Juni 2006.
-20
Die vergangene Wertentwicklung wurde berechnet in USD.
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3,9 -15,1
27,0
10,2
5,0
12,9
-1,6
3,0
-2,6
A
A Diese Wertentwicklung wurde unter Umständen erzielt, die nicht
länger gegeben sind.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
DEPOTBANK
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland
Weitere Informationen: Der Teilfonds ist ein Teilfonds des
PineBridge Global Funds, eines Investmentfonds (Trust) mit
Umbrella-Struktur. Der Prospekt und die aktuellen Jahres- und
Halbjahresberichte, die für den gesamten Umbrella-Fonds
ausgearbeitet werden, sind in englischer Sprache kostenlos von
PBIIL erhältlich bzw. online einsehbar unter www.pinebridge.com.
Getrennte Haftung: Die Vermögenswerte der Teilfonds beziehen sich
ausschließlich auf die einzelnen Teilfonds und sind von den
Vermögenswerten der anderen Teilfonds in der Umbrella-Struktur
getrennt. Ihre Anlagen in den Teilfonds bleiben von Forderungen
gegenüber anderen Teilfonds in der Umbrella-Struktur unberührt.
Veröffentlichung von Kursen und sonstigen Informationen: Die
aktuellen Kurse der Anteile des Teilfonds und sonstige einschlägige
Informationen (u.a. zum Kauf bzw. Verkauf von Anteilen) sind online
verfügbar unter www.pinebridge.com. Ebenso können Anfragen
während der regulären Geschäftszeiten an PBIIL gerichtet werden
(Anschrift: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland).
Steuervorschriften: Der PineBridge Global Funds unterliegt den
Steuergesetzen und -verordnungen von Irland. Dies kann sich je
nach Ihrem Wohnsitzland auf Ihre Anlagen auswirken. Weitere
Informationen erhalten Sie von einem Steuerberater.
Haftungserklärung: PBIIL kann lediglich auf der Grundlage einer in
diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden,
die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen
des Prospekts der PineBridge Global Funds vereinbar ist.
Umtausch zwischen Teilfonds: Gemäß dem Prospekt bietet der
Teilfonds andere Anteile als Unit Class YD an. Sie können Anteile
eines beliebigen Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds
umtauschen, vorausgesetzt, die Bedingungen für den Zugang zu
dieser Anteilsklasse sind erfüllt. Weitere Informationen zum
Umtausch zwischen Teilfonds/Anteilsklassen enthält der Prospekt,
der online einsehbar ist unter www.pinebridge.com.
Vergütungsrichtlinien für PBIIL: Die aktuellen Vergütungsrichtlinien
für PBIIL sowie Angaben zur Berechnung der Vergütungen und
Leistungen und zu den Verantwortlichen für die Zuteilung derselben
finden Sie auf folgender Website:
http://www.pinebridge.com/remuneration. Sie können zudem einen
kostenlosen Papierausdruck anfordern.
PineBridge Global Funds ist zugelassen in Irland und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. PineBridge Investments Ireland Limited
(“PBIIL”) ist zugelassen in Irland und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind
zutreffend und entsprechen dem Stand von 28. November 2016.