FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU
MONATLICHES
FACTSHEET
30/11/2016
DIVERSIFIZIERT ■
Wesentliche Informationen
Anlageziel
Hauptmerkmale
Der Teilfonds zielt darauf ab, den Anlegern über die
Diversifizierung
seiner
Anlagen
über
alle
Anlagekategorien hinweg und mit einem wertorientierten
Anlageansatz
Kapitalwachstum
zu
bieten. Zur
Verfolgung seines Ziels investiert er mindestens zwei
Drittel seines Nettovermögens in Aktien, aktienbezogene
Instrumente und Anleihen ohne Beschränkungen in
Bezug auf Marktkapitalisierung oder geografische
Streuung oder in Bezug darauf, welcher Anteil des
Vermögens des Teilfonds in eine bestimmte Anlageklasse
oder auf einem bestimmten Markt investiert werden darf.
Der Anlageprozess basiert auf einer fundamentalen
Analyse der finanziellen und geschäftlichen Lage der
Emittenten, der Marktaussichten und sonstiger Elemente.
Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter
Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente
investieren.Der
Teilfonds
darf
keine
Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Nettoinventarwert (NAV) : 6 .2 1 3 ,5 0 ( U S D )
Fondsvolumen : 7 .8 8 4 ,6 5 ( Mi l l i on en U S D )
Datum des NAV : 3 0 /1 1 /2 0 1 6
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Tä gl i ch
ISIN-Code : L U 0 0 6 8 5 7 8 5 0 8
Reuters-Code : L P 6 0 0 6 5 7 4 6
Bloomberg-Code : S OC GIS D L X
Referenzwährung der Klasse : U S D
Referenzindex :
N i ch t a n ei n er Ben ch m a rk ori en t i ert er Fon ds
Fondsmanagement : A m u n di L u xem bou rg S A
Fondsstruktur : OGA W
OGAW konform : OGA W
Performanceentwicklung (B asis: 100) *
Gründungsdatum des Teilfonds : 1 2 /0 8 /1 9 9 6
Auflagedatum der Anlageklasse : 1 2 /0 8 /1 9 9 6
Datum der ersten NAV : 1 2 /0 8 /1 9 9 6
Ergebnisverwendung : Th esa u ri eren d
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Ta u sen dst el - A n t ei l (e) /A kt i e(n )
Ausgabeaufschlag (maximal) : 5 ,0 0 %
Laufende Kosten : 2 ,2 0 % ( erh oben )
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0 %
Umwandlungsgebühr : 0 %
Performancevergütung (% pro Jahr) : 1 5 %
Performancegebühr :
L i bor U S D 3 Mon a t e + 4 0 0 Ba si spu n kt e pro
Ja h r
Empfohlene Mindestanlagedauer : > 5 Ja h re
Risiko- und Renditeprofil (S RRI)
140
120
Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und
Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
„risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
100
11
/16
05
/16
11
/15
05
/15
11
/14
05
/14
11
/13
05
/13
11
/12
05
/12
11
/11
80
Portfolio
J ährliche Wertentwick lung *
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006
P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g -2,76% 1,31% 12,03% 10,46% -2,18% 13,97% 20,36% -23,95% 8,44% 19,00%
Wertentwick lung (wenig er als 1 J ahr) und jährliche Wertenwick lung (g rö s s er als 1 J ahr) (1)
seit dem
P ort f ol i o oh n e
A u sga bea u f sch l a g
sei t dem 1 Mon a t 3 Mon a t e 1 Ja h r
3 Ja h re
5 Ja h re sei t dem
31/12/2015 31/10/2016 31/08/2016 30/11/2015 29/11/2013 30/11/2011 12/08/1996
8,23%
0,09%
-0,97%
6,15%
2,56%
6,11%
9,41%
(1) Quelle: Amundi. Die vorstehend aufgeführten Wertentwicklungen werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) in der
Rechnungswährung der Anteilsklasse (US-Dollar) mit Wiederanlage der Dividenden berechnet, ohne vom Anleger zu tragende
Gebühren und Provisionen. Erträge in Euro können ausgehend von den Wechselkursschwankungen fallen oder steigen. In
bestimmten Zeiträumen gingen der Nettoinventarwert oder der Kurs und bestimmte angegebene historische Erträge, in Euro
umgewandelt, aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen dem US-Dollar und dem Euro zurück. Die angegebenen
Erträge und die Entwicklung des NIW beziehen sich auf die Vorjahre und lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige
Erträge zu. Der Wert der Anlagen kann sich, je nach Marktlage, positiv oder negativ entwickeln. Jährliche Erträge gelten für
vollständige 12-Monats-Zeiträume jedes Kalenderjahrs. Bei der grafischen Darstellung des NIW werden der NIW und der
Indexwert am Anfangsdatum der Grafik mit 100 angesetzt, damit sie vergleichbar sind.
Tägliche und wöchentliche Informationen zu
■ amundi.com
Wichtige, für den Fonds wesentliche Risiken, die vom
Indikator nicht angemessen wiedergegeben werden:
- Kreditrisiko: das Risiko, das sich aus der plötzlichen
Herabstufung der Bonität des Emittenten oder dessen
Insolvenz ergibt.
- Liquiditätsrisiko: das Risiko, dass im Falle eines
niedrigen Handelsvolumens am Kapitalmarkt jegliche
Käufe und Verkäufe an diesen Märkten zu größ eren
Abweichungen/Schwankungen führen können, die sich
auf Ihr Portfolio auswirken könnten.
- Ausfallrisiko: das Risiko, dass die Gegenpartei, d. h. ein
Marktteilnehmer, seine vertraglichen Verpflichtungen
gegenüber Ihrem Portfolio nicht erfüllt.
- Operationelle Risiken: Ausfall- oder Fehlerrisiko
hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der
Verwaltung und Bewertung Ihres Portfolios beteiligt sind.
- Mit der Ausschüttungspolitik für Dividenden
verbundenes Kapitalrisiko: Die Ausschüttungen fester
Dividenden können aus Kapital gezahlt werden, falls die
Anlageerträge
geringer
als
der
festgesetzte
Ausschüttungsbetrag sind.
Der Einsatz von komplexen Produkten wie Derivaten kann
zu stärkeren Kursschwankungen in Ihrem Portfolio
führen.
Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich nachteilig
auf den Nettoinventarwert Ihres Portfolios auswirken.
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU
MONATLICHES
FACTSHEET
30/ 11/ 2016
Aufteilung d er Vermö g ens werte (Quelle : Amund i)
S ek toren Aufteilung (Quelle : Amund i)
13,10%
15,90%
7,79%
15,89%
4,55%
5,04%
8,60%
8,63%
12,96%
5,66%
5,70%
35,10%
3,60%
0,38%
1,64%
3,40%
7,48%
5,70%
3,48%
13,01%
10,07%
12,30%
US-amerikanischeAktien
EuropäischeAktien
JapanischeAktien
SonstigeAktien
Unternehmensanleihen
GoldbezogeneWertpapiere
KurzfristigeStaatsanleihen
LiquideMittel
Grö ß te Pos itionen Ak tien (Quelle : Amund i)
ZyklischeKonsumgüter
Nicht-zyklischeKonsum
Energie
Finanzwesen
Gesundheit
Industrie
IT
Grundstoffe
Immobilien
Telekommunikationsdienste
ÖffentlicheDienst
GoldbezogeneETC
KurzfristigeStaatsanleihen
LiquideMittel
Volatilität (Quelle : Amund i)
A u sst el l u n g
Oracle Corporation
Comcast Corporation
Microsoft Corporation
KDDI Corporation
American Express Company
2,13%
1,96%
1,93%
1,64%
1,59%
1 Ja h r
3 Ja h re
5 Ja h re
P ort f ol i o Vol a t i l i t ä t
9,99%
9,27%
8,73%
Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um
seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro
Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr.
Morning s tar Rating ©
Bes teuerung
Thesaurierende Anteile
Quellensteuer :
- Privatanleger (natürliche Personen) : Bei Investition von mehr als 25% des Vermögens in Schuldtiteln wird die befreiende
Quellensteuer von 27% auf den Kapitalgewinn aus Schuldtiteln bei der Veräuß erung, Rücknahme oder Teilung des
Gesellschaftsvermögens fällig; andernfalls ( Investition in Schuldtiteln beträgt weniger als 25 %) Befreiung im Fall einer
Veräuß erung Rücknahme oder Teilung des Gesellschaftsvermögens
- Institutionelle Anleger (Körperschaften und Unternehmen): Keine steuerbefreiende Quellensteuer, die mit der endgültigen
Steuer verrechnet wird ; grundsätzlich Besteuerung zum normalen Körperschaftssteuersatz (33.99%, sofern kein
ermäß igter Satz zur Anwendung kommt)
Steuern auf Börsentransaktionen [bei Rücknahmen und bei Umschichtungen von einem thesaurierenden Teilfonds in
einen anderen thesaurierenden oder ausschüttenden Teilfonds]: 1,32% (max. 2.000EUR)
Teilfonds, der mehr als 25% seines Vermögens in Schuldtiteln anlegen kann: ja
Ausschüttende Anteile
Quellensteuer :
- Privatanleger (natürliche Personen): Steuerbefreiende Quellensteuer von 27% auf Dividenden der ausschüttenden Anteile
auf Basis der individuellen Situation des Anlegers
- Institutionelle Anleger ( Körperschaften und Unternehmen): Keine steuerbefreiende Quellensteuer, die mit der endgültigen
Steuer verrechnet wird; grundsätzlich Besteuerung zum normalen Körperschaftssteuersatz (33,99%, sofern kein
ermäß igter Satz zur Anwendung kommt)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Finanz- und Steuerberater.
Morningstar-notierung © : 4 S t ern e
Morningstar-Kategorie © :
U S D A GGRES S IVE A L L OC A TION
Datum des Ratings : 3 1 /1 0 /2 0 1 6
Anzahl der Fonds der Kategorie : 1 4 9
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enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von
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weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3)
verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder
Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle
von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der
Nutzung
dieser
Informationen
haftbar.
Die
Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine
Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben
zum
Morningstar-Rating
:
http://corporate.morningstar.com/fr/documents/
MethodologyDocuments/FactSheets/
MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf
Die Laufzeit des Teilfonds ist unbegrenzt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht die ausschließ liche Bewertungsgrundlage für Anlagen sein. Alle Anlagen im
Teilfonds müssen auf der Grundlage der geltenden einschlägigen rechtlichen Dokumente erfolgen (die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) in französischer Sprache und der
Verkaufsprospekt, der unter www.amundi.com auf Französisch verfügbar ist), sowie gegebenenfalls auf der Grundlage der von der Vertriebsstelle angewendeten Tariftabelle sowie der
Satzung und der Jahres- oder Halbjahresberichte, die auf Anfrage kostenlos in französischer Sprache bei AMUNDI, dem mit den Finanzdienstleistungen beautragten Stelle in Belgien, SG
Private Banking, Kortrijksesteenweg 302, B-900 Gent und bei der Vertriebsstelle erhältlich sind. Bi t t e l esen S i e, bevor S i e ei n e En t sch ei du n g z u ei n er A n l a ge t reffen , di e
wesen t l i ch en In f orm a t i on en f ü r den A n l eger (KIID) u n d den Verka u f sprospekt a u f m erksa m du rch , di e a u f der Websi t e www.a m u n di .com verf ü gba r si n d. Der
Nettoinventarwert (NIW) wird auf der Seite der BEAMA veröffentlicht. Eventuelle Reklamationen sind an die interne Beschwerdestelle zu richten (Tel.: +352 2686 8080 oder E-Mail:
[email protected]). Sollten Sie innerhalb einer angemessenen Frist (30 Tage) keine Antwort erhalten oder sollte die erhaltene Antwort Ihres Erachtens nicht zufriedenstellend sein, können
Sie sich an die Mediationsstelle wenden (Tel.: 02 545 77 70 oder E-Mail: [email protected]).
Allg emeine Warnung
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des FIRST EAGLE AMUNDI (die „SICAV“), ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß
Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010, der in Form einer „Investmentgesellschaft mit variablem Kapital“ gegründet wurde und unter der Nummer B55.838 im
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 16, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. Anleger werden darauf
hingewiesen, dass die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung keine Garantie für den künftigen Wertverlauf darstellt und sie gegebenenfalls den Verlust des ursprünglich angelegten
Betrags riskieren. Die in der Vergangenheit erzielten Renditen können irreführend sein. Der Wert einer Anlage kann je nach Marktentwicklung und aufgrund der Kursentwicklung der
Währung, auf welche die Anlagen des Teilfonds lauten, steigen oder fallen, wenn die Anlagen in einer Währung erfolgen, die von der Währung des Anlegers abweicht. Der Zugang zu diesen
Informationen ist nicht allen Personen gestattet, die Beschränkungen unterliegen, z.B. Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten. Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige
Genehmigung von AMUNDI weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder vertrieben werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung
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Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 746.262.615 EUR, von der
französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574
452 RCS Paris