PineBridge Europe Equity Fund A (Retail) USD
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PineBridge Europe Equity Fund A (Retail) USD
WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. PineBridge Europe Equity Fund (der „Subfonds”) Unit Class A (ISIN: IE0034235071), ein Teilfonds des PineBridge Global Funds Verwaltungsgesellschaft: PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”) ZIELE UND ANLAGEPOLITIK Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er in Aktien oder damit verbundene Instrumente, darunter q Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, q Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in Europa angesiedelt sind. Der Teilfonds investiert in erster Linie in große, aber auch in bestimmte kleinere Unternehmen in den europäischen Industrieländern sowie in geringerem Maße in den europäischen Schwellenländern, darunter u.a. die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Bis zu 10% des Werts des Teilfonds kann in sonstige Unternehmen fließen, die gemäß dem Prospekt an einer zugelassenen europäischen Börse notiert sind. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK PBIIL kann beschließen, Ihnen einen Teil der Nettoerträge und der Gewinne des Teilfonds zu zahlen. Sie haben die Möglichkeit, die Zahlung entgegenzunehmen oder die Erträge und Gewinne Ihrer Anteile wieder anzulegen. ZEICHNUNG UND RÜCKNAHME Die Anteilsklasse des Teilfonds kann auf Anfrage an jedem beliebigen Handelstag zurückgegeben werden. Ein Handelstag ist jeder Tag, an dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. Der Preis, den Sie zahlen bzw. erhalten, hängt vom Nettovermögenswert pro Anteil an dem Handelstag ab, an dem der Anteil gekauft bzw. verkauft wird. RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL NIEDRIGE RISIKEN Potenziell niedrigere Erträge 1 2 3 HOHE RISIKEN Potenziell höhere Erträge 4 5 6 7 Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Die Risiko- und Ertragskategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern und wird nicht garantiert. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage 'risikofrei' ist. Dieser Indikator gibt keinen Aufschluss über das Risiko, dass Sie Ihren investierten Betrag verlieren. GRÜNDE FÜR DIE EINSTUFUNG DES TEILFONDS IN DIESE KATEGORIE Der Teilfonds wurde in diese Kategorie eingestuft, 6 weil die Kurse seiner Anteile in der Regel innerhalb einer hohen Bandbreite schwanken. Der Teilfonds investiert in Vermögenswerte, die – im Vergleich zu anderen Anlageklassen – ein höheres Risiko und potenziell höhere Wertsteigerungen aufweisen. VORHANDENSEIN WEITERER BESONDERER RISIKEN Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann fallen. Dies kann mit emittentenspezifischen Faktoren, der Dynamik an den Finanzmärkten sowie globalen Ereignissen zusammenhängen, darunter wirtschaftliche und politische Veränderungen. Derivatspezifisches Risiko: Bestimmte als Derivate bezeichnete Anlageinstrumente können die Wertentwicklung des Teilfonds stärker belasten als der Basiswert. Weitere Einzelheiten zum Risiko finden Sie im Prospekt. KOSTEN Mit den von Ihnen bezahlten Gebühren sollen die Kosten der Geschäftstätigkeit des Teilfonds, darunter die Kosten für den Vertrieb, gedeckt werden. Diese Kosten reduzieren die potenzielle Wertsteigerung Ihrer Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag 5,00% 3,00% Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 2,08% Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Wenn Sie Ihre Anteile in einen anderen Teilfonds bzw. eine andere Anteilsklasse der PineBridge Global Funds umschichten, kann eine Umtauschgebühr von bis zu 3% anfallen. In einigen Fällen können Sie weniger oder auch gar nichts zahlen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle. Die laufenden Kosten stützen sich für die im Dezember 2015 endenden zwölf Monate auf die Vorjahreswerte. Die Portfoliotransaktionskosten sind darin nicht eingeschlossen. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Weitere Informationen zu den Kosten enthält der Fondsprospekt, der einsehbar ist unter www.pinebridge.com. Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat Performancegebühr nicht zutreffend FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN Q PineBridge Europe Equity Fund Unit Class A (IE0034235071) % Q Benchmark Die frühere Wertentwicklung lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu. 40 Die vergangene Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und Kosten – unter Ausnahme etwaiger Ausgabe auf- bzw. Rücknahmeabschläge oder Umtauschgebühren. 20 0 -20 Der Teilfonds wurde aufgelegt am 1. Januar 1993. Die Anteilsklasse wurde aufgelegt am 9. Dezember 2003. -40 Die vergangene Wertentwicklung wurde berechnet in USD. -60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31,8 11,3 -48,2 35,5 -0,2 -13,4 33,7 13,9 -46,4 35,8 3,9 -11,1 2012 2013 17,9 25,1 2014 2015 -6,2 -2,5 PRAKTISCHE INFORMATIONEN DEPOTBANK State Street Custodial Services (Ireland) Ltd. 78 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Irland Weitere Informationen: Der Teilfonds ist ein Teilfonds des PineBridge Global Funds, eines Investmentfonds (Trust) mit Umbrella-Struktur. Der Prospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die für den gesamten Umbrella-Fonds ausgearbeitet werden, sind in englischer Sprache kostenlos von PBIIL erhältlich bzw. online einsehbar unter www.pinebridge.com. Getrennte Haftung: Die Vermögenswerte der Teilfonds beziehen sich ausschließlich auf die einzelnen Teilfonds und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds in der Umbrella-Struktur getrennt. Ihre Anlagen in den Teilfonds bleiben von Forderungen gegenüber anderen Teilfonds in der Umbrella-Struktur unberührt. Veröffentlichung von Kursen und sonstigen Informationen: Die aktuellen Kurse der Anteile des Teilfonds und sonstige einschlägige Informationen (u.a. zum Kauf bzw. Verkauf von Anteilen) sind online verfügbar unter www.pinebridge.com. Ebenso können Anfragen während der regulären Geschäftszeiten an PBIIL gerichtet werden (Anschrift: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland). Steuervorschriften: Der PineBridge Global Funds unterliegt den Steuergesetzen und -verordnungen von Irland. Dies kann sich je nach Ihrem Wohnsitzland auf Ihre Anlagen auswirken. Weitere Informationen erhalten Sie von einem Steuerberater. Haftungserklärung: PBIIL kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der PineBridge Global Funds vereinbar ist. Umtausch zwischen Teilfonds: Gemäß dem Prospekt bietet der Teilfonds andere Anteile als Unit Class A an. Sie können Anteile eines beliebigen Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen, vorausgesetzt, die Bedingungen für den Zugang zu dieser Anteilsklasse sind erfüllt. Weitere Informationen zum Umtausch zwischen Teilfonds/Anteilsklassen enthält der Prospekt, der online einsehbar ist unter www.pinebridge.com. REPRÄSENTATIVE ANTEILSKLASSE Die Anteilsklasse (A - Anteile), die Gegenstand dieser Wesentlichen Anlegerinformationen ist, steht stellvertretend für alle Anteilsklassen des Teilfonds. PineBridge Global Funds ist zugelassen in Irland und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. PineBridge Investments Ireland Limited (“PBIIL”) ist zugelassen in Irland und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 12. Februar 2016.