KBC Click Interest 31

KBC Click
Interest 31
Sicav mit Teilfonds nach Belgischen Recht mit Kapitalschutz KBC Click
Anlagepolitik
Kapitalschutz (*)
EUR 1.000,00
(*) zum Tilgungstermin (vor Kosten)
Anlageformel/Rendite:
Am Ende der ersten und der zweiten Teilperiode (Ende September) wird ein Wertzuwachs von 4 % festgezurrt. Ab der dritten Teilperiode wird der
Wertzuwachs wie folgt ermittelt: 3 x (10-Jahres-EUR-Swapsatz (*) - 2-Jahres-EUR-Swapsatz (*)). Der Wertzuwachs wird zum Tilgungstermin
ausgeschüttet, höchstens 10 % (6 % effektiv, vor Gebühren und Steuern) und mindestens 2%. Zum Tilgungstermin werden folglich mindestens 28 %
erworben (Effektivrendite, vor Gebühren und Steuern, von mindestens 1,98 %). Alle Wertzuwächse sind erst zum Tilgungstermin endgültig
erworben.
(*) jeweils am letzten Bewertungstag der Teilperiode.
zu Grunde liegend:
Euro-Swap-Zinssatzes
Mindestrendite (*):
28%
Mindestwert bei Fälligkeit(*):
EUR 1.280,00
Kernzahlen
Inventarwert (KAP):
Auflegungsdatum:
Fälligkeitstermin:
Anfangsinventarwert:
per 31/03/2010
EUR 1.177,17
30/09/2005
30/04/2018
EUR 1.000,00
Entwicklung des Inventarwertes ( in EUR )
Kostenstruktur
per 31/03/2010
ISIN-Kode (KAP):
BE0945280155
Ausgabeaufschlag:
3,5%
Ausstiegsgebühr:
- Vor dem Tilgungstermin:
1%
- Börsenumsatzsteuer KAP (Max 750
0,5%
-EUR):
Zum Tilgungstermin:
0%
Ausstieg < 1 Monat nach Eintritt:
(max) 5%
Risikoprofil: defensives Portfolio
Der Teilfonds strebt danach, der durch eventuelle
Zinserhöhungen bedingte Rückgang des Inventarwerts während der Laufzeit des Teilfonds zu
begrenzen.
Risikoklasse BEAMA-Skala:
Entwicklung zu Grunde Liegender Wert
I
Nur der (vereinfachte) Prospekt informiert Sie über
den/die konkrete/n Start- und Endwert/e.
Festgelegte werte (start / zwischenzeitlich / ende)
Periode zwischenzeitliche Festlegung der Werte
Teilabschnitt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zugrunde liegend
Euro-Swap-Zinssatzes
Euro-Swap-Zinssatzes
September
Berechnung
Wertzuwachs
3 x (4,643% - 4,573%) = 0,210%
3 x (3,457% - 1,715%)
4,00%
4,00%
2,00%
5,23%
Endergebnis
Endwert
EUR
Der (vereinfachte) Prospekt, der jüngste Zwischenbericht und Informationen über die Risikoprofile und sonstige Terminologie sind in jeder KBC-Filiale erhältlich und unter www.kbc.be/fondsenfiche. Die Finanzdienstleistungen werden von der
KBC Bank, Centea und CBC Banque gewährleistet. Mehr Informationen über Steueraspekte (bei Ausstieg) finden Sie im (vereinfachten) Verkaufsprospekt.
Zusätzliche Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei KBC-Fund Phone.