Pioneer Funds – Emerging Markets Equity

Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
AKTIEN
Anteilsklasse A USD ausschüttend
ISIN
LU0119364585
Die wichtigsten Fakten
Anteilswert per 31. Mai 2016
Domizil
Fondsvolumen (Mio.)
Auflagedatum Fonds
Auflagedatum der Anteilsklasse
Morningstar Kategorie ™
Benchmark (BM)
$6,8
Luxemburg
$415,4
04.07.2000
20.02.2001
Aktien Schwellenländer
MSCI Emerging Markets
PIOEMAD LX
570102
Kosten und Gebühren
Laufende Kosten¹
Verwaltungsgebühr p.a.
Ausgabeaufschlag
Performancegebühr zum 31.12.2015²
Laufende Wertentwicklung
Fonds %
BM %
1 Monat
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
3 Jahre kumulativ
5 Jahre p.a.
5 Jahre kumulativ
Seit Auflage p.a.
Seit Auflage kumulativ
2,58
5,30
-17,26
-5,42
-15,39
-8,00
-34,11
4,83
105,64
-3,73
2,32
-17,63
-4,94
-14,12
-4,82
-21,93
7,86
217,81
2,11%
1,50%
5,00%
0,00%
2015
2014
2013
2012
2011
Fonds %
BM %
-13,71
-10,25
-2,10
8,59
-23,80
-14,92
-2,19
-2,70
18,10
-18,40
Jährliche Wertentwicklung (rollierend)
Andrea Salvatori
Head of Global EM & LatAm Equities
Branchenerfahrung: 19 Jahre
Bei Pioneer Investments: 16 Jahre
Marco Mencini
Head of Equities – Emerging Markets
Branchenerfahrung: 18 Jahre
Bei Pioneer Investments: 14 Jahre
Aktien
Währungsderivate
Bankguthaben
Aktienderivate
Anleihen
Global Telecom Holding Sae
Tim Participacoes Sa
Tata Motors Ltd
Goodbaby International Holding
Tmk Oao
Marfrig Global Foods Sa
Samsung Electronics Co Ltd
Philippine National Bank
United Bank For Africa Plc
Mmg Ltd
Global Telecom Holding Sae
Tim Participacoes Sa
Goodbaby International Holding
Tmk Oao
Tata Motors Ltd
Währungen
Fonds %
Fonds (netto)
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger
möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem
Ausgabeaufschlag von 5,00% (zum Zeitpunkt des Beginns der
Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.050,00 EUR
aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die
Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere
Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten).
Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet
sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
49
44,4%
Portfoliostruktur (in % netto)
Top 5 übergewichtete Positionen
Ziele und Anlagepolitik
Das Investmentteam
Gesamtzahl der Positionen
Vermögen in Top 10 Positionen
Top 10 Positionen
¹ Schätzwert, da es kürzlich zu Änderungen bei den
Kostenelementen in der Anteilsklasse gekommen ist.
² Die Performancegebühr ist ein Prozentsatz an jährlicher
Outperformance, die der Teilfonds über die Erfolgsschwelle, die
Erfolgsbenchmark MSCI Emerging Markets, hinaus erzielt, bis zu
einem Maximum von 15%.
Anlageziel: Strebt mittel- bis langfristig eine
Wertsteigerung Ihrer Anlage an.
Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert
hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien
von Unternehmen, die in aufstrebenden
Volkswirtschaften entweder ihren Sitz haben oder dort
einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der
Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken
oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate
einsetzen. Der Teilfonds hat über Stock Connect direkten
Zugang zu chinesischen A-Aktien, in die er zeitweise bis
zu 10% seines Nettovermögens investieren darf.
Mai 2016
Portfolioanalyse
per 31. Mai 2016
Kalenderjahre
Weitere Kennummern
Bloomberg-Code
WKN
FACTSHEET
Hongkong-Dollar
Südkoreanischer Won
Real
Indische Rupie
Neuer Taiwan Dollar
Ägyptisches Pfund
US-Dollar
Philippinischer Peso
Sonstige
Fonds %
BM %
5,4
5,1
4,7
4,6
4,5
4,3
4,2
4,0
4,0
3,6
0,03
0,05
0,3
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
Fonds %
BM %
5,4
5,1
4,6
4,5
4,7
0,03
0,05
0,0
0,0
0,3
Fonds %
BM %
27,6
12,6
10,4
6,1
5,5
5,4
5,0
4,0
21,6
21,1
14,5
6,3
8,6
12,1
0,2
6,9
1,6
28,9
ʼ'LH7DEHOOH:lKUXQJHQEHUFNVLFKWLJWGHQ$QWHLODQ
Währungsderivaten und den Marktwert an Aktienderivaten.
ʼ'LHDQJHJHEHQHQ3HUIRUPDQFHGDWHQEH]LHKHQVLFKQXUDXI
Anteile der Klasse A USD ausschüttend ; sie basieren auf dem
Nettoinventarwert nach Abzug der Gebühren, bei Wiederanlage
der Ausschüttungen. Detaillierte Angaben zu anderen
verfügbaren Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt. Die
Performancezahlen sind in USD angegeben und wurden von der
Basiswährung des Teilfonds, dem Euro, umgerechnet.
Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für
die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
Mauro Ratto
Head of Emerging Markets
Branchenerfahrung: 23 Jahre
Bei Pioneer Investments: 18 Jahre
Zusätzliche Informationen
MSCI übernimmt ausdrücklich keinerlei Gewähr und Haftung in Bezug auf alle genannten MSCI Daten. Die MSCI-Daten dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und auch nicht als
Basis für eine Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indices herangezogen werden. Dieser Bericht wurde von MSCI weder erstellt noch geprüft. MSCI-Informationen sind weder als
Anlageberatung gedacht noch stellen sie eine Empfehlung für (oder gegen) eine bestimmte Anlageentscheidung dar und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen.
Bitte beachten Sie die Rückseite. Sie finden dort weitere Informationen.
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
Branchen
Mai 2016
Länder
Fonds %
BM %
Marktkapitalisierung
28,9
9,5
9,1
7,2
6,1
5,9
5,5
5,4
19,4
21,7
14,5
12,1
8,6
6,3
0,0
0,5
0,2
36,3
Large Cap
Mid Cap
Small Cap
China
Korea
Taiwan
Indien
Brasilien
Nigeria
Griechenland
Ägypten
Sonstige
Informationst.
Finanzdienstleistung
Gebrauchsgüter
Industriegüter
Telekomm.
ʼ'LH7DEHOOH/lQGHUEHUFNVLFKWLJWGHQ$QWHLODQ
Aktienderivaten.
Energie
Investmentbewertung
Basisindustrie
Fonds %
BM %
2,3
14,9
8,1
8,9
1,8
2,9
17,8
11,8
14,7
2,8
Kurs/Buchwert
KGV
Kurs/Cash-Flow
Eigenkapitalrendite
Dividendenrendite
Verbrauchsgüter
Gesundheitswesen
Risikokennzahlen
Standardabw.
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
R-Quadrat
Tracking Error
Information Ratio
Fonds %
BM %
17,0
22,0
61,0
54,1
34,3
11,6
3 Jahre
Seit Auflage
19,38%
<0
-0,19%
1,08
0,88
6,63%
<0
23,56%
0,34
-1,36%
1,01
0,94
5,84%
<0
Unbekannt
Versorger
Fonds %
BM %
ʼ'LH7DEHOOH%UDQFKHQEHUFNVLFKWLJWGHQ$QWHLODQ
Aktienderivaten.
Chancen
՚ Kurschancen der Aktienmärkte aufstrebender Schwellenländer
՚ Breite Streuung über mehrere Länder, Branchen und Unternehmen
՚ Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
Risiken
՚ Allgemeines Aktienmarktrisiko, besonderes Risiko von Schwellenländer-Aktien
՚ Spezielles Kursrisiko einzelner Länder, Branchen und Unternehmen
՚ Währungsrisiko
Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung weiterer Risiken. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den
Anteil erworben hat.
Rechtliche Hinweise
Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 31.05.2016 und stammen von Pioneer Investments. Der Pioneer Funds – Emerging Markets
Equity (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Pioneer Funds (der „Fonds“), eines „Fonds communs de placement“ (FCP) mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach
luxemburgischem Recht. Der Teilfonds, sofern es sich um einen Renten-Teilfonds handelt, kann, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100% seines Vermögens in übertragbaren
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten
von Amerika, oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Wertentwicklungen der
Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Die geäusserten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Es kann
keine Gewähr geben, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite
und der Wert der zugrunde liegenden Anlage können sinken oder steigen. Dies könnte (mit Ausnahme bei Garantiefonds) zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den
Verkaufsprospekt aufmerksam bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Alle Informationen stammen von Pioneer Investments, sofern nicht anders angegeben. Anteile des
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die
Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot von Investmentfondsanteilen dar. Der für den
Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft
mbH, Arnulfstr. 124–126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928. Auflegende Fondsgesellschaft ist die Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Investments ist
ein eingetragener Markenname der zur Gruppe Pioneer Global Asset Management S.p.A. gehörenden Unternehmen.
Zusätzliche Informationen
Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor’s und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden
Unternehmen. Weder Standard & Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard
oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen
hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen
bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor’s, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICSKlassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen wurden.
Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
www.pioneerinvestments.de