Vontobel Fund - Swiss Money I CHF

Monatliches Factsheet per 30.06.2016
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Swiss Money I CHF
Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken
zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer
Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere
des Fonds ist kleiner als zwölf Monate.
¡ Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds
¡ Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen
Wertentwicklung seit Lancierung I in CHF (thesaurierend)
Indexiert
102
100
öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner
¡ Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung
in Fremdwährungen investiert werden
¡ Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen
Wertpapieren kurzer Laufzeiten
¡ Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen
Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen
Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten
¡ Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 70%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den
allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter
Marktentwicklungen)
98
2014
2015
Performance (linke Skala)
2016
Index
Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator
für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der
Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Performance (in %) I
1.0%
Ratingstruktur
0.5%
0.4
0.2
0.2
0.0
3.8%
2.0%
1.9%
27.2%
16.2%
15.8%
9.8%
8.0%
14.5%
0.8%
0.0%
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
Übrige
NR
-0.1
-0.1
-0.1
-0.5%
-0.4
-0.5
-0.6
-1.0%
-0.9
-0.9
-1.5%
1 Month
YTD
2014
2015
1 Year
ITD ann.
Vontobel Fund - Swiss Money I CHF
Citigroup CHF 3-Month Eurodeposit (Ex Salomon Brothers CHF-MM Perf. Index)
Kennzahlen
Volatilität*
Laufzeitstruktur
Liquidität
20.3%
Sharpe
0.60%
Ratio*
1.72
bis 1/4 Jahr
9.5%
Information Ratio*
1/4 - 1/2 Jahr
8.7%
Tracking Error*
0.60%
1/2 - 1 Jahr
17.3%
Jensen's Alpha*
1.36%
1 - 2 Jahre
30.1%
Beta*
2.89
2 Jahre und mehr
14.1%
Ø Modifizierte Duration
0.67
1.92
Ø Restlaufzeit in Jahren
Grösste Obligationenpositionen
Durchschnittlicher Coupon
2.25% EDF 2017
2.4%
0% Banco Chile 2016 FRN
2.2%
2.5% Bank of America 2017
2.2%
2.625% Statnett 2017
2.1%
Fondsdaten
0% Mondelez Intl 2017
1.8%
Portfoliomanager
1.5% Ausnet Svcs 2017
1.7%
Standort Portfoliomanager
2.125% Vinci 2017
1.7%
Fondsdomizil
1% RLB Oberoesterreich 2016
1.6%
Fondswährung
1.5% Landshypotek 2018
1.6%
Nettoinventarwert
2.125% Amcor 2018
1.6%
Fondsvolumen in Mio.
Rendite auf Verfall
-0.01%
*1
TER (per 29.02.2016)
Lancierungsdatum
ISIN
Valorennummer
Vontobel Fund - Swiss Money I CHF
0.95
1.59%
Jahr
Jürg Bretscher
Zürich
Luxemburg
CHF
100.04
126.18 CHF
0.27%
10.04.2014
LU0278086623
2'870'734
Vontobel Fund - Juni 2016
1/2
Vontobel Asset Management
Wichtige rechtliche Hinweise: Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen
der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen SICAV, erfolgen nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der wesentlichen
Anlegerinformationen («KIID»), der Satzung sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (in Italien zusätzlich das «Modulo di Sottoscrizione»). Wir
empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Alle oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei
der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022
Zürich, als Zahlstelle in der Schweiz, bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien als Zahlstelle in Österreich, bei B.
Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt/Main als Zahlstelle in Deutschland, bei den autorisierten Vertriebsstellen, am
Sitz des Fonds in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, oder über vontobel.com/am erhältlich. Der Fonds und die entsprechenden Teilfonds
sind im Register der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM registriert, wie im Artikel 1:107 des «Financial Markets Supervision Act» vorgeschrieben
(«Wet op het financiële toezicht»). In Spanien sind die zugelassenen Teilfonds im durch die spanische CNMV geführten Register der ausländischen
Kollektivanlagegesellschaften unter der Nummer 280 registriert. Die in Grossbritannien zum Verkauf zugelassenen Teilfonds sind im Register der FCA unter
der Scheme Reference Number 466623 registriert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertmindernde
Depotführungsgebühren oder Quellensteuern, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Ein Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Im Besonderen weisen wir Sie auf folgende Risiken hin:
Bei Investitionen in Wertpapiere aus Schwellenländern können die Kurse erheblich schwanken und unter Umständen sind – abgesehen von sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten – operative und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen anzutreffen, die von den in Industrieländern
vorherrschenden Standards abweichen. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen.
Anlagen in höher verzinsliche und risikoreichere Anleihen weisen nach allgemeiner Auffassung einen spekulativeren Charakter auf. Diese Anleihen weisen
ein höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursschwankungen und ein höheres Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals und der laufenden Erträge auf als
Anleihen mit höherer Bonität.
Bei Rohstoffanlagen können kurzfristig und auch über längere Zeiträume betrachtet unerwartete Wertschwankungen auftreten. Interventionen von
Regierungen auf den verschiedenen Rohstoffmärkten können die Preise der verschiedenen Rohstoffe stark beeinflussen.
Investitionen in Derivate sind oft den Risiken, die im Zusammenhang mit dem Emittenten und den zugrunde liegenden Märkten bzw. den
Basisinstrumenten stehen, ausgesetzt. Sie bergen tendenziell höhere Risiken als Direktanlagen.
Performance creates trust
Vontobel Fund - Swiss Money I CHF
Vontobel Asset Management AG
Telefon +41 (0)58 283 71 50
[email protected]
www.vontobel.com/am
Vontobel Fund - Juni 2016
2/2