Vontobel Fund - Far East Equity B USD Vontobel Asset Management

Vontobel Fund Far East Equity B USD
Vontobel Asset Management
per 31.01.2013
Der Fonds investiert in Aktien und ähnliche Wertpapiere von
Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Fernost (ex Japan)
haben oder dort hauptsächlich ihre wirtschaftliche Aktivität
ausüben. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf in
Ländern Ozeaniens investiert werden.
– Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Aktien aus Fernost
investiert
– Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes
Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von
unterbewerteten erstklassigen Unternehmen zu erreichen
– Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, wobei
die Einzeltitelauswahl Vorrang hat und makroökonomische
Analysen eine untergeordnete Rolle spielen
– Langfristiger Anlagehorizont ohne eine vorher festgelegte
Haltedauer für Wertpapiere
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden
zum Monatsende (in %)
Netto-Wertentwicklung
18.4
1.1
22.5
42.1
-51.3
Zeitraum
01.12–01.13
01.11–01.12
01.10–01.11
01.09–01.10
01.08–01.09
Brutto-Wertentwicklung (in %)
Brutto-Wertentwicklung
18.4
1.1
22.5
42.1
-46.3
Zeitraum
laufendes Jahr
1 Monat
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre (p.a)
5 Jahre (p.a)
Fonds
1.5
1.5
1.5
23.4
13.6
2.3
Bei der Darstellung der Netto-Wertenwicklung ist ein Ausgabeaufschlag von 5.00% im
ersten Betrachtungszeitraum abgezogen. Für den Anleger können zusätzliche, die
Wertentwicklung mindernde Depotführungsgebühren entstehen.
Wertentwicklung B in USD (thesaurierend)
Indexiert
In %
400
60.0
300
40.0
200
20.0
100
0.0
0
-20.0
-100
-40.0
Grösste Länder
31.1%
9.1%
8.6%
7.1%
7.0%
6.9%
5.8%
4.4%
17.9%
2.1%
Indien
Cayman Islands
Malaysia
Thailand
Grossbritannien
Australien
Hong Kong
Indonesien
Übrige
Liquidität
-200
-60.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Performance indexiert (Linke Skala)
Jährliche Wertentwicklung in % (Rechte Skala)
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der
Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten
unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
Kennzahlen
Grösste Sektoren
34.9%
27.0%
15.4%
5.4%
5.3%
4.1%
2.9%
2.9%
2.1%
Volatilität *
Sharpe Ratio *
Information Ratio *
Tracking Error *
Jensen's Alpha *
Beta *
Basiskonsumgüter
Finanzen
Nicht-Basiskonsumgüter
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe
Versorgungsbetriebe
Gesundheitswesen
Industrie
IT
Liquidität
*3
Jahre annualisiert
Fondsdaten
Grösste Aktienpositionen
Hsbc Holdings Plc
ITC Ltd Dematerialised Shs
Housing Dev Fin Cp
Power Assets Holings Ltd
HDFC Bank
C.P.ALL Public Co Ltd
Newcrest Mining Shs
Hindustan Lever Shs
Sands China Ltd
Nestlé India Ds Shs
14.50%
0.91
0.33
10.44%
7.20%
0.62
5.4%
4.2%
4.1%
4.0%
3.9%
3.2%
3.2%
3.2%
2.3%
2.2%
Portfoliomanager
Standort Portfoliomanager
Fondsdomizil
Fondswährung
Nettoinventarwert
Höchst seit Lancierung
Tiefst seit Lancierung
Fondsvolumen in Mio.
Volumen Anteilsklasse in Mio.
Management Fee p.a.
TER (per 31.08.2012)
Lancierungsdatum
Lancierungspreis
Abschluss Geschäftsjahr
ISIN
WKN Nummer
Rajiv Jain
New York
Luxemburg
USD
397.01
417.15
60.47
906.35 USD
604.01 USD
1.650%
2.07%
25.02.1998
100.00
31. August
LU0084408755
987184
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Vontobel Fund - Far East Equity B USD
Vontobel Asset Management
Private Banking
Investment Banking
Asset Management
Performance creates trust
www.vontobel.com/fundnet
Wichtige rechtliche Hinweise: Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen SICAV, erfolgen nur auf der Grundlage
des Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Statuten sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (Italien zusätzlich Modulo di Sottoscrizione). Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder
andere Berater zu kontaktieren. Ein Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle oben genannten Unterlagen sowie eine Auflistung der Veränderungen im Wertpapierbestand während des
Geschäftsjahres und die Zusammensetzung der Benchmarks sind kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als
Zahlstelle in der Schweiz, bei der Bank Vontobel Österreich AG, Rathausplatz 4, A-5020 Salzburg als Zahlstelle in Österreich, bei B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt/Main als Zahlstelle in Deutschland, bei
den autorisierten Vertriebsstellen, am Sitz des Fonds in 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, oder über funds.vontobel.com erhältlich.
Der Fonds und die entsprechenden Teilfonds sind im Register der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM registriert, wie im Artikel 1:107 des Financial Markets Supervision Act vorgeschrieben (Wet op het financiële toezicht). In Spanien sind die
zugelassenen Teilfonds im durch den spanischen CNMV geführten Register der ausländischen Kollektivanlagegesellschaften unter der Nummer 280 registriert. Die in Grossbritannien zum Verkauf zugelassenen Teilfonds sind im Register der FSA
unter der Scheme Reference Number 466625 registriert.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche
wertmindernde Depotführungsgebühren oder Quellensteuern, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
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