Fonds-Datenblatt | HypovereinsBank

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Fonds-Datenblatt
DEUTSCHE INVEST I AFRICA USD LC
Deutsche Asset Management S.A.
WKN
ISIN
Stand: 13. Januar 2017
FONDSTYP RÜCKNAHMEPREIS
DWS0QQ LU0329761075 Aktienfonds
62,33 USD (12.01.2017)
HANDELSPLATZ
WÄHRUNG SPARPLANFÄHIG
VL-FÄHIG
außerbörslich KAG
USD
Nein
Nein
STRATEGIE
STAMMDATEN
DWS Invest Africa ist der Fonds für das gesamte Afrika. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf
Länder wie Südafrika, Ägypten, Nigeria und Ghana. Die Titelauswahl ist eine Mischung aus
Bottom-Up-Ansatz, bei dem die Fundamentaldaten der Unternehmen geprüft werden, und
Top-Down-Methode, bei der die Länder- und Branchenauswahl im Zentrum stehen. In jedem
Falle gilt die bewährte DWS-Maxime, wonach gleichermaßen als solide und wachstumsstark
eingeschätzte Unternehmen nur zu einem nach Ansicht des Fondsmanagements
vernünftigen, angemessenen Preis gekauft werden.
Fondstyp
Anlageschwerpunkt
Fondsvolumen
Auflagedatum
Fondsmanager
PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE
Domizil des Fonds
Aktienfonds
Aktien Afrika
80,76 Mio. EUR
(Stand 29.04.2016)
10.07.2008
Kahlfeld, Sebastian
Luxemburg
Geschäftsjahresende
31.12.
Mindestanlagesumme
n.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
KOSTEN UND VERTRIEBSVERGÜTUNG
(AKTUELL)
Kaufprovision
Verwaltungsvergütung
Depotbankvergütung
Total Expense Ratio
(TER)
Ausweis nach BVI-Methode
Laufende Kosten
BITTE BEACHTEN SIE
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige
Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG FÜR PERFORMANCE NACH KOSTEN
Bei der Darstellung der Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte, d.h. diese
berücksichtigen keine Kosten. Bitte entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle, wie sich
Kosten auf die Wertentwicklung (Performance) auswirken.
Modellrechnung für
die praxistypische Haltedauer 5 Jahre:
in %
Anlagebetrag
zzgl. Provisionen für Kauf
in USD
1.000 USD
5,26%
52,60 USD
Performance vor Kosten
-36,75%
-367,50 USD
Performance nach Kosten
-39,91%
-420,13 USD
Ggf. anfallende Depotkosten reduzieren die Wertentwicklung (Performance) zusätzlich. Für
die Kaufprovision wurden die Kosten der Fondsgesellschaft verwendet.
Bestandsprovision
5,26% für die HVB
1,80% p.a.
n.a.
2,09% p.a.
(Stand 31.12.2014)
Kostenpauschale:
Siehe Wesentliche
Anlegerinformationen
(Stand 31.03.2016)
0,90 %-Punkte p.a.
aus den Laufenden
Kosten für die HVB
MORNINGSTAR AKTIEN-STYLE BOX ™
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PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
1J
3J
5J
10J
seit
Auflage
9,06%
-34,94%
-36,75%
n.a.
-37,67%
Volatilität p.a.
19,46%
17,09%
17,59%
n.a.
21,89%
Sharpe Ratio
0,46
-2,52
-3,09
n.a.
-3,40
Zeitraum
Performance in %
MORNINGSTAR RATING
Morningstar Rating ™
Morningstar Analyst Rating Logo ™
BRANCHENSTRUKTUR (Stand
30.11.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Branchen
(in % des Fondsvolumens).
Branche
Anteil
Finanzsektor
25,20%
Dauerhafte Konsumgüter
18,60%
Grundstoffe
15,20%
Telekommunikationsdienste
8,00%
Immobilien
5,10%
Bitte beachten Sie: Investmentfonds, deren Anlageergebnis vergleichsweise besser ausfällt,
haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit der richtigen
Entscheidung des Fondsmanagements zu verdanken. Positive Ergebnisse des
Investmentfonds in der Vergangenheit und die daraus resultierende Morningstar-Bewertung
sind jedoch nicht ohne weiteres in die Zukunft übertragbar. Erklärungen und
Bewertungskritieren für die Morningstardaten erhalten Sie in unserem Börsenlexikon unter
http://kurse.hypovereinsbank.de/home.htm.
Industrien
4,00%
Energie
3,90%
Sonstige Versorger
3,40%
Gesundheitsdienstleistungen
2,40%
Informationstechnologie
2,30%
INSTRUMENTE (Stand 30.11.2016)
WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand
30.11.2016)
n.a.
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die
Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des
Fondsvermögens übersteigen.
Typ
Anteil
Dieser Fonds investiert in folgende
Währungen (in % des Fondsvolumens).
Währung
Anteil
Aktien
89,90%
Südafrikanische Rand
41,30%
Cash
10,10%
Ägyptische Pfund
19,50%
Britische Pfund
11,60%
Kenia-Schilling (KES)
10,50%
US-Dollar
8,70%
Euro (EUR)
4,20%
LAUFZEITSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
BONITÄTSSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
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GRÖSSTE POSITIONEN (Stand
30.11.2016)
LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.11.2016)
Größte Positionen dieses Fonds (in % des
Fondsvolumens). Die dargestellten größten
Positionen entsprechen 47,22% des
gesamten Fondsvolumens.
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in
% des Fondsvolumens).
Land
Anteil
Südafrika
37,60%
21,20%
Name
Anteil
Ägypten
Naspers Ltd
9,72%
Kenia
9,50%
Commercial International Bank
Egypt SAE
7,96%
Niederlande
4,30%
Mali
4,30%
FirstRand Ltd
5,14%
Nigeria
3,50%
Steinhoff International Holdings
NV
4,31%
Randgold Resources Ltd
4,29%
Safaricom Ltd
4,16%
Curro Holdings Ltd
2,95%
AngloGold Ashanti Ltd
2,94%
Egyptian Financial Group-Hermes
Holding Co
2,89%
Talaat Moustafa Group
2,86%
Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird
davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind
kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich
steigen oder fallen lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Daten dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung
durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten der allein verbindliche
Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle
HypoVereinsbank Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.
Fondsgesellschaft
Deutsche Asset Management S.A., Boulevard Konrad Adenauer 2, L - 1115 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 - 42101 - 1,
[email protected], http://www.dws.lu
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Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG, Fondsgesellschaften, HVB, WM-Datenservice
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