Franklin U.S. Low Duration Fund - A (Mdis) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Anleihen USA
LU0170467566
30. November 2016
Franklin U.S. Low Duration Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
790 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
Anlagestil
Morningstar Category™
Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) USD
Hybrid: Bloomberg Barclays U.S. Treasury (1-3 Y)
Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg Barclays U.S.
Government & Credit (1-3 Y) Index
29.08.2003
Anzahl Positionen
Referenzindex
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
507
Hybrid: Bloomberg
Barclays U.S. Treasury
(1-3 Y) Index to 30 Sep
2014 then Bloomberg
Barclays U.S. Government
& Credit (1-3 Y) Index
Anleihen - Staatsanleihen
Anleihen USD diversifiziert
- Kurzläufer
110
105
100
95
Zusammenfassung der Anlageziele
Das Hauptanlageziel des Fonds ist die Erzielung hoher
laufender Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Das
sekundäre Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.
90 11/11
05/12
11/12
11/13
05/14
11/14
05/15
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
A (Mdis) USD
Referenzindex in USD
EUSD-Status - A (Mdis) USD
11/15
05/16
11/16
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
1,75
1,09
2,04
2,36
6,64
3,38
24,86
33,60
Kumuliert
Fondsmanagement
Roger Bayston, CFA: USA
Kent Burns, CFA: USA
David Yuen, CFA: USA
05/13
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
-0,16
-0,41
0,20
-0,34
1,27
0,17
2,24
1,22
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
Rücknahme: Betroffen
A (Mdis) USD
Referenzindex in USD
Ausschüttung: Betroffen
2015
2014
2013
2012
2011
-0,81
0,65
0,75
0,62
0,73
0,36
3,45
0,43
0,25
1,55
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Ratings - A (Mdis) USD
Overall Morningstar Rating™:
Portfolioaufteilung
Fondsmerkmale
Obligationen
Liquide Mittel und Äquivalente
Aktien
%
93,36
6,50
0,14
Durchschnittliche Bonität
Durchschnittiche Duration
Durchschnittlich gewichtete
Laufzeit
Rendite auf Verfall
Standardabweichung (5 Jahre)
A
1,58 Jahre
2,86 Jahre
2,88%
1,24
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (Mdis) USD
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
29.08.2003
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
USD 9,87
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,14
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
0,95
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0170467566
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
1628078
Franklin U.S. Low Duration Fund
30. November 2016
Zusammensetzung des Fonds
Franklin U.S. Low Duration Fund
Hybrid: Bloomberg Barclays U.S. Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg Barclays U.S. Government & Credit (1-3 Y) Index
Sektor
Investment-Grade-Unternehmensanleihen
US-Treasury
Residential Mortgage-Backed Securities
Variabel verzinsliche Darlehen
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen
CMBS
Internationale Anleihen
ABS
Liquide Mittel und Äquivalente
Sonstige
% des Totals
32,85 / 25,90
19,92 / 58,35
10,58 / 0,00
8,47 / 0,00
7,74 / 0,00
4,98 / 0,00
4,19 / 8,26
2,43 / 0,00
6,50 / 0,00
2,34 / 7,48
Angaben zu Derivaten im Portfolio
Die angeführten Zahlen zur Portfolioaufteilung entsprechen bestimmten im Portfolio gehaltenen Derivaten (oder ihren zugrunde liegenden Referenzwerten) und können aufgrund von Rundungen,
Einsatz von Derivaten, nicht abgerechneten Transaktionen oder sonstigen Faktoren unter Umständen insgesamt nicht 100% oder sind negativ sein. Die angegebenen Fondsmerkmale zur
durchschnittlichen Duration, zur durchschnittlichen gewichteten Laufzeit und zur Rendite auf Verfall berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden
Basiswerte). Zusammensetzung des Fonds – Die Sektorgewichtungen im Portfolio berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden Basiswerte) und
ergeben aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, noch nicht abgewickelten Transaktionen oder anderen Faktoren insgesamt möglicherweise nicht 100% oder sind negativ.
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 30. November 2016, sofern nicht anders angegeben.
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in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des
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Fondsmerkmale: Das Rating der durchschnittlichen Kreditqualität (ACQ) kann sich im Laufe der Zeit verändern. Das Portfolio selbst wird nicht von einer unabhängigen Rating-Agentur geratet.
Das Buchstaben-Rating, das auf Anleihen-Ratings von verschiedenen Agenturen basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kredit-Rating der zugrunde liegenden Anleihen im Portfolio und reicht
generell von AAA (beste Wertung) bis D (schlechteste Wertung). Die ACQ wird bestimmt durch Zuordnung einer aufeinander folgenden ganzen Zahl zu allen Kredit-Ratings von AAA bis D,
Bildung eines einfachen, vermögensgewichteten Durchschnitts der Anleihen im Portfolio nach Marktwert und Rundung auf das nächste Rating. Das Ausfallrisiko steigt mit der Abnahme des
Ratings einer Anleihe, daher ist die angegebene ACQ keine statistische Messung des Ausfallrisikos des Portfolios, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt das höhere Risikoniveau
schlechter bewerteter Anleihen nicht entsprechend berücksichtigt. Die ACQ ist nur für informative Zwecke angegeben. Derivate und nicht bewertete Wertpapiere sind in der ACQ nicht enthalten.
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Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch, vergeben.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
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