Franklin India Fund A(acc)EUR - ING

Bericht vom 16 Jan 2017
Franklin India Fund A(acc)EUR
Fondsbenchmark
Morningstar Rating™
Morningstar Kategorie™
MSCI India NR USD
QQQQ
Aktien Indien
16.000
Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen
mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Indien. Der
Fonds versucht in Unternehmen aus vielen
verschiedenen Branchen jeder Marktkapitalisierung zu
investieren.
Risikokennzahlen
Beta
Tracking Error
Sharpe Ratio
MaxDrawdown
Volatilität 1 J.
Volatilität 3 J.
Volatilität 5 J.
Volatilität 10 J.
2011
2012
2013
2014
2015
12/16
-29,32
4,30
20,24
-3,25
-8,86
0,42
60,78
3,94
5,29
-2,83
5,23
2,24
18,57
19,76
20,70
24,55
(13 Jan 2017)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portf.
Amerika
Berechnungsgrundlage MSCI India NR USD (wenn zutreffend)
12.000
Fonds
10.000
Kategorie
8
Fonds
Rollierende Renditen (%)
1,02
5,18
1,08
-23,71
Wachstum 10000
14.000 (EUR)
+/-Kat
2,02
14,58
21,99
12,66
8,45
12,07
0,10
3,70
0,70
-0,46
1,87
2,13
Rendite (in %)
Fonds
+/- Kategorie
Rendite kumul. (%)
(13 Jan 2017)
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage
Fonds
+/-Kat
81,55 3,11
81,46 -3,71
125,14 35,96
259,10
-
Portfolio 31 Okt 2016
Vermögensaufteilung
Europa
Asien
(in %)
Aktien
Anleihen
Cash
Sonstige
95,86
0,00
4,14
0,00
<25
Top 10 Positionen (in %)
Sektor
HDFC Bank Ltd
Kotak Mahindra Bank Ltd
State Bank of India
IndusInd Bank Ltd
Yes Bank Ltd
y
y
y
y
y
Sun Pharmaceuticals Industries...
UltraTech Cement Ltd
Hindustan Unilever Ltd
Tata Motors Ltd
Larsen & Toubro Ltd
d
r
s
t
p
Positionen Aktien Gesamt
Positionen Anleihen Gesamt
% des Vermögens in Top 10 Positionen
25-50
50-75
>75
Portf.
Sektorengewichtung
% Akt
8,92
5,16
4,93
4,79
4,66
h Zyklisch
58,74
r
t
y
u
6,60
16,24
35,25
0,65
Amerika
2,95
USA
Kanada
Lateinamerika
2,95
0,00
0,00
Europa
0,00
4,08
3,74
3,67
3,49
3,25
j Sensibel
25,70
i
o
p
a
1,39
2,39
13,64
8,28
Vereinigtes Königreich
Eurozone
Europa - ex Euro
Europa -Schwellenländer
Mittlerer Osten / Afrika
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46
0
46,70
k Defensiv
15,56
Asien
97,05
s Konsumgüter nicht zyklisch
d Gesundheitswesen
f Versorger
6,01
9,56
-
Japan
Australasien
Asien - Industrieländer
Asien - Schwellenländer
0,00
0,00
0,00
97,05
Rohstoffe
Konsumgüter zyklisch
Finanzdienstleistungen
Immobilien
Telekommunikation
Energie
Industriewerte
Technologie
Regionen
% Akt
Stammdaten
Fondsgesellschaft
Auflagedatum
NAV (13 Jan 2017)
Fondsvolumen (Mio.)
Annahmezeit
Schlusstag
Franklin Templeton...
25 Okt 2005
35,91 EUR
3.234,43 EUR
15:00 Uhr
T
Währung
Ertragsverwendung
ISIN
WKN
Geschäftsjahresende
Total Expense Ratio (30 Jun 2016)
Laufende Kosten (01 Jun 2016)
EUR
Thesaurierend
LU0231205187
A0HF4A
30. Jun
1,88%
1,88%
Einmalanlage
Verwaltungsgebühr p.a. (max)
Ausgabeaufschlag (max.)
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
Rabatt ING-DiBa
Ansparplanfähig
Mtl. Mindest-Ansparbetrag
Fremde Spesen
Bestandsprovision für ING-DiBa
1.000,00 EUR
1,00%
5,75%
0,00%
100,00%
ja
30,00 EUR
-%
0,68%
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