DWS Investa - Wertpapier Forum

DWS Investa
Fondsdaten per 27.02.2015
Basisdaten
Fondsporträt
WKN / ISIN:
847400 / DE0008474008
Fondsgesellschaft
Deutsche Asset & Wealth
Der Fonds investiert in Deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus
dem DAX-Index.
Management Investment
GmbH
Fondsmanager
Herr Henning Gebhardt
Anlageregion
Deutschland
Fondskategorie
Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt
Large Cap
Fonds-Benchmark
n.v.
Risikoklasse
1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Fondsvolumen
2
3
Kosten und Gebühren
4
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00% (4,76%)
All-in-Fee
1,40%
Gesamtkostenquote (TER) 2014
1,40%
Abwicklungsmodalitäten
1 2 3 4 5 6 7
3.900,32 Mio. EUR (alle
FFB-Online-Orderschlusszeit
12:00
Preisfeststellung
t+0
Tranchen)
Auflegungsdatum
17.12.1956
Ertragsverwendung
ausschüttend
Steuerstatus
transparent
Geschäftsjahr
1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf
Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan
Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen
möglich
Preise
Preise vom
20.04.2015
Ausgabepreis
183,90 EUR
Rücknahmepreis
175,14 EUR
Ratings
FWW FundStars®
Morningstar Rating™
FERI Rating
B
Wertentwicklung in EUR
DWS Investa
Vergleichsindex: MSCI GERMANY LARGE CAP STRD USD
50,0%
40,0%
30,0%
28,79%
16,21%
23,93%
16,14%
20,0%
31,92%
30,05%
11,46%
10,0%
0,0%
-2,09%
-10,0%
-20,0%
-10,35%
-15,80%
-30,0%
17.04.201017.04.2011
17.04.201117.04.2012
17.04.201217.04.2013
17.04.201317.04.2014
17.04.201417.04.2015
Beispielrechnung für 1.000 EUR *
1.106,73 €
992,23 €
1.152,40 €
1.484,19 €
1.930,17 €
DWS Investa
Fondsdaten per 27.02.2015
* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung
des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag
des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch
die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile
in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können
Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index
unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der
Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.
Wertentwicklungsgrafik (31.05.1994 bis 20.04.2015, EUR)
DWS Investa
Vergleichsindex: MSCI GERMANY LARGE CAP STRD USD
600%
400%
200%
0%
-200%
01.01.95
01.01.98
01.01.01
01.01.04
Wertentwicklung in EUR
01.01.07
p.a.
Fonds
1 Jahr
Fonds
Sektor
Sektor
1 Woche
-4,64%
n.v.
1 Monat
-2,27%
-1,69%
Sharpe Ratio
3 Monate
19,17%
15,42%
Tracking Error
6 Monate
40,15%
33,17%
Korrelation
seit Jahresbeginn
22,50%
19,54%
1 Jahr
30,05%
24,65%
30,05%
24,65%
3 Jahre
94,53%
70,24%
24,83%
19,40%
5 Jahre
101,82%
82,72%
15,08%
12,81%
183,06%
153,76%
10,97%
9,76%
10 Jahre
20.363,39%
01.01.13
Risikokennzahlen
gesamt
Fonds
Sektor
seit Auflegung
01.01.10
n.v.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.04.2015
Volatilität
Beta
n.v.
Treynor Ratio
3 Jahre
Fonds
Sektor
15,49%
14,61%
13,71%
12,90%
1,81
1,64
1,74
1,48
2,33%
2,63%
2,89%
2,92%
0,99
0,98
0,98
0,97
1,08
1,00
1,08
1,00
26,10%
23,87%
22,02%
18,88%
DWS Investa
Fondsdaten per 27.02.2015
Die 10 größten Engagements
Vermögensaufteilung
BASF
8,2%
Aktien
87,5%
Siemens
7,7%
Zertifikate
10,6%
Daimler
6,4%
Geldmarkt/Kasse
Bayerische Motoren W...
5,4%
Deutsche Telekom
4,8%
Bayer AG
4,6%
Linde
3,7%
Fresenius
3,6%
Allianz SE
3,4%
Continental AG
3,3%
Regionen-/Länderaufteilung**
1,9%
Branchenaufteilung
Deutschland
98,1%
Kasse
1,9%
Konsumgüter zyklisch
23,4%
Industrie / Investit...
15,7%
Grundstoffe
13,8%
Gesundheit / Healthcare
11,1%
Divers
10,6%
Finanzen
10,5%
Technologie
5,2%
Telekommunikationsdi...
4,8%
Konsumgüter nicht-zy...
3,0%
Kasse
1,9%
Steuerdaten
Ausschüttungsdatum
Gesamtausschüttung
Fondspreis ex. Ausschüttung
Kapitalsteuerpflichtiger Anteil
Dividendenanteil
05.12.2014
1,54 EUR
142,40 EUR
n.v.
n.v.
22.11.2013
1,59 EUR
133,74 EUR
n.v.
n.v.
23.11.2012
1,00 EUR
100,20 EUR
n.v.
n.v.
25.11.2011
1,00 EUR
73,76 EUR
n.v.
n.v.
26.11.2010
0,92 EUR
98,05 EUR
n.v.
n.v.
** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.
Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.04.2015
Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus
Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
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