JPM Europe Strategic Value A (dist)

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
Fondsdaten per 31.03.2013
Basisdaten
Fondsporträt
WKN / ISIN:
933913 / LU0107398884
Fondsgesellschaft
J.P. Morgan Asset
Management
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die
vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio
europäischer Unternehmen.
Fondsmanager
Herr Michael Barakos
Anlageregion
Europa
Kosten und Gebühren
Fondskategorie
Aktienfonds
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00% (4,76%)
Asset-Schwerpunkt
All Cap
Managementgebühr p.a.
1,50%
Fonds-Benchmark
MSCI Europe Value Index
Gesamtkostenquote (TER) 2012
1,90%
(Total Return Net)
Risikoklasse
1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Fondsvolumen
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7
Abwicklungsmodalitäten
1.276,85 Mio. EUR (alle
FFB-Online-Orderschlusszeit
12:00
Tranchen)
Preisfeststellung
t+0
Auflegungsdatum
14.02.2000
Ertragsverwendung
ausschüttend
Steuerstatus
transparent
Geschäftsjahr
1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf
Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen
nicht möglich
Preise
Preise vom
17.05.2013
Ausgabepreis
13,04 EUR
Rücknahmepreis
12,42 EUR
Ratings
FWW FundStars®
Morningstar Rating™
FERI Rating
E
Wertentwicklung in EUR
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
Vergleichsindex: MSCI EUROPE
Beispielrechnung für 1.000 EUR *
561,74 €
696,04 €
774,76 €
* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).
659,46 €
866,07 €
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
Fondsdaten per 31.03.2013
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung
des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag
des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch
die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile
in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können
Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index
unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.
Wertentwicklungsgrafik (14.02.2000 bis 17.05.2013, EUR)
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
Vergleichsindex: MSCI EUROPE
Wertentwicklung in EUR
Risikokennzahlen
gesamt
Fonds
Sektor
p.a.
Fonds
1 Jahr
Fonds
Sektor
Sektor
1 Woche
1,89%
n.v.
Volatilität
1 Monat
10,99%
7,40%
Sharpe Ratio
Tracking Error
3 Jahre
Fonds
Sektor
11,62%
9,82%
16,31%
13,64%
1,57
1,65
0,30
0,51
3 Monate
8,66%
7,75%
3,70%
4,78%
5,12%
5,49%
6 Monate
19,77%
17,92%
Korrelation
0,96
0,87
0,97
0,92
seit Jahresbeginn
12,40%
11,30%
Beta
1,20
0,93
1,25
1,02
1 Jahr
34,71%
27,57%
3 Jahre
25,95%
5 Jahre
-11,21%
34,71%
27,57%
31,56%
7,99%
9,58%
6,70%
-2,35%
1,30%
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
Fondsdaten per 31.03.2013
Wertentwicklung in EUR
Risikokennzahlen
gesamt
p.a.
1 Jahr
Fonds
Sektor
Fonds
Sektor
10 Jahre
69,33%
97,38%
5,41%
7,04%
seit Auflegung
57,40%
n.v.
Treynor Ratio
3 Jahre
Fonds
Sektor
Fonds
Sektor
15,21%
20,23%
3,93%
7,09%
n.v.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 17.05.2013
Die 10 größten Engagements
Vermögensaufteilung
HSBC Holdings
5,5%
Aktien
Novartis
4,2%
Geldmarkt/Kasse
Vodafone Group
3,5%
BP Plc
3,5%
Sanofi
3,1%
Total
2,9%
ENI
1,8%
Barclays
1,8%
Banco Santander SA
1,8%
Allianz
1,8%
Regionen-/Länderaufteilung**
95,1%
4,9%
Branchenaufteilung
Großbritannien
32,8%
Finanzen
34,8%
Frankreich
17,0%
Gesundheit / Healthcare
10,9%
Schweiz
10,3%
Industrie / Investit...
10,3%
Deutschland
9,9%
Energie
9,6%
Europa
6,7%
Telekommunikationsdi...
8,7%
Kasse
4,9%
Konsumgüter zyklisch
7,5%
Italien
4,7%
Grundstoffe
5,1%
Spanien
4,6%
Kasse
4,9%
Schweden
3,9%
Konsumgüter nicht-zy...
3,5%
Niederlande
2,6%
Versorger
2,7%
Steuerdaten
Ausschüttungsdatum
Gesamtausschüttung
Fondspreis ex. Ausschüttung
Kapitalsteuerpflichtiger Anteil
Dividendenanteil
13.09.2012
0,21 EUR
10,73 EUR
n.v.
n.v.
15.09.2011
0,21 EUR
8,92 EUR
n.v.
n.v.
16.09.2010
0,21 EUR
10,84 EUR
n.v.
n.v.
02.09.2009
0,30 EUR
9,99 EUR
n.v.
n.v.
02.09.2008
0,39 EUR
12,91 EUR
n.v.
n.v.
** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.
Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 17.05.2013
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
Fondsdaten per 31.03.2013
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Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
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