ESPA STOCK EUROPE

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ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
Aktienfonds Europa Immobilienunternehmen
TRADITIONELL
Fondsfamilie
MITTEL
Risiko
Stand vom 29.07.2016
Anlagecharakteristik
Der ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY investiert in Immobilienaktien und REITS (=Real Estate Investment Trusts). Die
Strategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf Aktien von Immobilienunternehmen aus Europa. Fremdwährungsrisiken
werden nicht abgesichert.
Fonds-Eckdaten
Fondsvolumen
EUR 59,03 Mio
Erstausgabetag
21.05.2001
Fondsrechnungsjahr
01.05. bis 30.04.
Ausschüttungsdatum
01.08.
Vertriebszulassung
AT,CZ,HU,SK
Ausgabeaufschlag
Anteilscheine
4,00 %
Verwaltungsgebühr bis zu
1
Risikoeinstufung laut KID
2
1,80 % p.a.
1
2
3
4
5
6
7
Empfohlene Behaltedauer
mindestens 6 Jahre
Depotbank
Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt
[email protected]
Art
ISIN
Währung
Rechenwert
Ausschütter
AT0000708334
EUR
185,40
Thesaurierer *
AT0000708342
EUR
293,73
* auch als s Fonds Plan erhältlich
Wertentwicklung
annualisiert
Währung
Fondsbeginn
Jahresbeginn*
1 Jahr*
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
EUR
7,88 %
-4,41 %
-5,95 %
12,86 %
8,75 %
1,98 %
3
* absolut
Wertentwicklung
4
Jahr
2011
2012
2013
2014
2015
Performance
-17,44 %
29,89 %
6,68 %
24,53 %
17,03 %
Wertentwicklung
3
Min / Max Performance
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
1 Jahr
43,7 %
-27,8 %
29,6 %
5 Jahre
-13,0 %
17,8 %
7 Jahre
12/2012
12/2013
12/2014
12/2015
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 29.07.2011 und 29.07.2016
1
83,6 %
-59,7 %
3 Jahre
12/2011
Angaben laut Fondsbestimmungen
2
3
-5,3 %
10 Jahre
9,3 %
1,3 %
15 Jahre
8,4 %
7,4 %
-100 -80
■
-60
Minimum
-40
-20
0
20
40
■
60
80
100 120
Maximum
Kundeninformationsdokument
3
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende
einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung
nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
4
Kalenderjahre in Fonds-Basiswährung
1|2
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ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY
Aktienfonds Europa Immobilienunternehmen
Anlagestruktur
Fondsfamilie
Länderrisiko
TRADITIONELL
Risiko
MITTEL
Aktien - MSCI Subindustrien
Grossbritannien
30,55 %
GEWERBE
28,00 %
Frankreich
21,16 %
BÜRO
13,00 %
Deutschland
21,16 %
INDUSTRIE
4,00 %
Schweden
8,03 %
GEMISCHT
36,00 %
Schweiz
5,98 %
WOHNEN
17,00 %
Spanien
3,44 %
SONSTIGE
1,00 %
Niederlande
2,77 %
HOTELS
Österreich
1,82 %
Belgien
1,69 %
1,00 %
0
10
20
30
40
1,25 %
Finnland
0
10
20
30
40
Anteil relev. WP-Vermögen
Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
Sharpe-Ratio
0,78
Volatilität
16,38 %
Größter historischer Verlust
-15,04 %
Anteil positive Monate
61,11 %
Vorteile für den Anleger
 Anlage in ausgewählte europäische Immobilienaktien.
 Gute Ergänzung zu einem bestehenden Aktienportfolio
(Diversifikation).
 Chance auf überdurchschnittliche Dividendenrendite
der Immobilienaktien.
Warnhinweise gemäß InvFG
2011
Zu beachtende Risiken
 Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der
Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen
belastet werden.
 Der Anleger trägt das Risiko des europäischen
Immobilienaktienmarkts.
 Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe
Volatilität).
 Kapitalverlust ist möglich.
Der ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die
Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen
sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt
zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den
Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die
Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am
Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche
Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche
Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind
genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Medieninhaber und Hersteller: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Am Belvedere 1, A-1100 Wien, [email protected] | www.erste-am.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien
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