Fact Sheet DBCS Master

Aktien
Schwellenländer
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Emerging Markets Fund
30. Juni 2015
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Wertentwicklung
Fondsinformationen
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
647 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
28.02.1991
Anzahl der Emittenten
Vgl. Index
Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis) USD
MSCI Emerging Markets Index
140
79
MSCI Emerging Markets
Index
Morningstar Kategorie™
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
120
Aktien Schwellenländer
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von
Unternehmen mit Sitz oder Kernaktivitäten in
Schwellenmarktländern. Darüber hinaus darf der Fonds in
Unternehmen oder Staaten/Regierungen anlegen, die einen
erheblichen Teil ihrer Gewinne in Schwellenmarktländern
erzielen.
100
80
06/10
12/10
06/11
12/11
06/12
12/12
06/13
12/13
Kumuliert
Fondsmanagement
A(Ydis) USD
A(acc) EUR-H1
A(acc) USD
I(acc) EUR-H1
I(acc) USD
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
EU-Zinsbesteuerung - A(Ydis) USD
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Portfolioaufteilung
12/14
06/15
Jährlich
3
6
Monate Monate
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Dennis Lim: Singapur
Tom Wu: Hong Kong
06/14
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
-2,95
-3,18
-2,96
-3,04
-2,72
0,82
-2,82
-2,23
-2,49
-2,24
-1,94
-1,71
3,12
11,99
Lfd.
Jahr
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-2,23 -10,09
-2,49 -10,16
-2,24 -10,08
-1,94 -9,37
-1,71 -9,14
3,12 -4,77
11,99 17,02
-0,57
-1,91
-0,57
1,53
2,71
12,74
28,41
6,78
6,77
12,71
21,85
33,95
Seit
Aufl.
208,45
-17,80
185,72
-13,90
118,66
670,35
785,92
3 Jahre 5 Jahre
-0,19
-0,64
-0,19
0,51
0,90
4,08
8,70
1,32
1,32
2,42
4,03
6,02
Seit
Aufl.
4,74
-4,68
7,71
-3,59
7,49
8,75
9,38
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt
sie eine Garantie für die Zukunft dar.
%
90,49
9,51
Aktien
Liquide Mittel
Größte Beteiligungen (in % des Fondsvolumens)
Emittent
NASPERS LTD
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
UNILEVER PLC
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
PETROCHINA CO LTD
REMGRO LTD
THAI BEVERAGES PCL
Fondsmerkmale
5,28
4,84
4,24
4,15
4,14
3,11
2,88
2,83
2,71
2,58
Kurs- / Gewinnverhältnis
(KGV)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Alpha (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
R-Squared (5 Jahre)
Korrelation (5 Jahre)
15,72
1,89
7,62
17,44
0,07
5,02
-0,54
-2,34
0,94
92,16%
0,96
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A(Ydis) USD
A(acc) EUR-H1
A(acc) USD
I(acc) EUR-H1
I(acc) USD
Auflegung
28.02.1991
27.05.2011
14.05.2001
27.05.2011
31.08.2004
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 31,59
EUR 8,22
USD 33,09
EUR 8,61
USD 21,87
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
2,47
5,54
2,10
08.07.2014
0,0880
2,49
5,54
2,10
2,47
5,54
2,10
1,40
1,10
1,39
1,10
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMEMKI LX
TEMKAAE LX
TEMEMAA LX
TEMKIAE LX
TEMEMIA LX
ISIN
LU0029874905
LU0626262082
LU0128522744
LU0626262165
LU0195951610
Reuters
LU0029874905.LUF
LU0626262082.LUF
LU0128522744.LUF
LU0626262165.LUF
LU0195951610.LUF
E-Mail
[email protected]
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Templeton Emerging Markets Fund
30. Juni 2015
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Templeton Emerging Markets Fund
MSCI Emerging Markets Index
Ländergewichtung
China
Südafrika
Brasilien
Indien
Thailand
Südkorea
Belgien
Großbritannien
Indonesien
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<1,5 Milliarden
1,5-5,0 Milliarden
5,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
>50,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.07.2014-30.06.2015
Industrie
Energie
Versorgungsbetriebe
Zyklische Konsumgüter
Gesundheitswesen
Rohstoffe
IT
Telekommunikations-Dienste
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
in % des
Aktienanteils
22,49 / 24,84
11,73 / 7,89
11,13 / 7,53
10,69 / 7,65
7,68 / 2,27
6,44 / 14,32
5,35 / 0,00
4,69 / 0,00
4,59 / 2,33
15,21 / 33,17
in % des
Aktienanteils
4,01
11,85
27,37
8,68
46,19
1,90
Gesamtbeitrag
1,00
0,82
0,27
0,00
-0,04
-0,25
-0,33
-0,41
-1,49
-1,74
in % des
Aktienanteils
19,94 / 29,76
18,72 / 8,99
16,45 / 8,11
15,12 / 17,94
12,51 / 8,37
5,04 / 6,92
4,31 / 7,29
4,15 / 2,46
3,76 / 6,90
0,00 / 3,26
Branchengewichtung
Finanzwesen
Zyklische Konsumgüter
Nicht-zyklische Konsumgüter
IT
Energie
Rohstoffe
Telekommunikations-Dienste
Gesundheitswesen
Industrie
Versorgungsbetriebe
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern
01.07.2014-30.06.2015
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Südkorea
Südafrika
Malaysia
Thailand
Belgien
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Taiwan
Schweiz
Brasilien
Vereinigte Staaten
China
2,18
1,05
0,67
0,46
0,44
-0,49
-0,59
-0,74
-1,15
-2,90
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Naspers Limited Class N
SK Innovation Co., Ltd
Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd
MTN Group Limited
Hyundai Development Co.
Reliance Industries Limited
Remgro Limited
Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd
Kroton Educacional S.A.
Thai Beverage Public Co., Ltd.
%
Medien
Energie
Banken
Telekommunikations-Dienste
Investitionsgüter
Energie
Diversifizierte Finanzdienste
Energie
Verbraucherdienstleistungen
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Südafrika
Südkorea
Brasilien
Südafrika
Südkorea
Indien
Südafrika
Brasilien
Brasilien
Thailand
Automobile & Komponenten
Versicherungen
Banken
Rohstoffe
Energie
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
Verbraucherdienstleistungen
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
Rohstoffe
Automobile & Komponenten
Indien
China
Griechenland
Indonesien
China
Großbritannien
Philippinen
Vereinigte Staaten
China
China
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Tata Motors Limited
China Life Insurance Co. Ltd. Class H
Alpha Bank AE
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PetroChina Co. Ltd. Class H
Unilever PLC
Bloomberry Resorts Corporation
Avon Products, Inc.
Aluminum Corporation of China Limited Class H
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Class H
Gesamtbeitrag
0,32
0,13
0,11
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,06
%
-0,34
-0,29
-0,21
-0,18
-0,15
-0,13
-0,12
-0,12
-0,10
-0,09
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Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M.
Vergleichsindex: Alle MSCI-Daten “wie übernommen”. Der hier beschriebene Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften
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Templeton Emerging Markets Fund
30. Juni 2015
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einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
Grösste Beteiligungen: Die Top-Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder
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Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Verkaufsprospekt.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. Juni 2015.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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