Vontobel Fund - Euro Money I EUR

Monatliches Factsheet per 29.07.2016
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund - Euro Money I EUR
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation positive Anlagerenditen in Euro zu erwirtschaften.
Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Fonds ist kleiner als
zwölf Monate.
Wertentwicklung seit Lancierung I in EUR (thesaurierend)
Indexiert
114
112
110
108
¡ Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihenfonds
¡ Investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen öffentlicher
und/oder privater Schuldner
¡ Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen
Wertpapieren kurzer Laufzeiten
¡ Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis
A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den
allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter
Marktentwicklungen)
¡ Einsatz von Absicherungsmechanismen über Derivate, um die
Zinsrisiken sowie die Volatilität zu reduzieren
106
104
102
100
98
2009
2010
2011
Performance (linke Skala)
2012
2013
2014
2015
2016
Index
Quelle: Vontobel Asset Management AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator
für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der
Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Performance (in %) I
2.0%
Ratingstruktur
1.5
1.5%
0.8%
10.7%
5.3%
39.1%
18.1%
14.9%
3.4%
7.7%
1.0%
AA+
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-
0.7
0.6
0.5
0.5
0.5%
0.1
0.0%
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
1 Month
YTD
0.0
0.0
-0.2
-0.5%
0.2
0.2
0.2
-0.2
2013
2014
2015
1 Year
3 Years 5 Years ITD ann.
Vontobel Fund - Euro Money I EUR
Citigroup EUR 3-Month Eurodeposit (Ex Salomon Brothers EUR-MM Perf. Index)
Laufzeitstruktur
Kennzahlen
Liquidität
2.5%
bis 1/4 Jahr
2.4%
1/4 - 1/2 Jahr
7.4%
1/2 - 1 Jahr
18.7%
1 - 2 Jahre
34.5%
2 Jahre und mehr
34.5%
Grösste Obligationenpositionen
0.355% Scentre Mgmt 2018 FRN
4.4%
0.203% Nationwide Build 2018 FRN
3.3%
4.375% Heathrow Fdg 2017
3.3%
1.75% Santander UK 2018
2.6%
6.25% HSBC Hldgs 2018
2.2%
0.238% BAT Intl Fin 2018 FRN
1.8%
1.5% Daimler 2018
1.8%
5.5% Morgan Stanley London 2017
1.8%
0% JPMorgan Chase 2016 FRN
1.6%
0.231% National Aus BK 2019 FRN
1.6%
Volatilität*
Sharpe
1.89
Information Ratio*
1.78
Tracking Error*
0.20%
Jensen's Alpha*
0.36%
Beta*
0.82
Ø Modifizierte Duration
0.50
Ø Restlaufzeit in Jahren
0.51
Durchschnittlicher Coupon
1.48%
Rendite auf Verfall
-0.42%
*3
Jahre annualisiert
Fondsdaten
Portfoliomanager
Standort Portfoliomanager
Fondsdomizil
Tolga Yildirim
Zürich
Luxemburg
Fondswährung
Nettoinventarwert
EUR
112.04
Fondsvolumen in Mio.
125.39 EUR
Management Fee p.a.
0.150%
TER (per 29.02.2016)
Lancierungsdatum
ISIN
Valorennummer
Vontobel Fund - Euro Money I EUR
0.20%
Ratio*
0.33%
07.01.2009
LU0278091037
2'870'738
Vontobel Fund - Juli 2016
1/2
Vontobel Asset Management
Wichtige rechtliche Hinweise: Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen von Anteilen
der Teilfonds des Vontobel Fund, einer luxemburgischen SICAV, erfolgen nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes, der wesentlichen
Anlegerinformationen («KIID»), der Satzung sowie des Jahres- und Halbjahresberichtes (in Italien zusätzlich das «Modulo di Sottoscrizione»). Wir
empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Alle oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei
der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Vertreterin in der Schweiz, der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022
Zürich, als Zahlstelle in der Schweiz, bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien als Zahlstelle in Österreich, bei B.
Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, D-60311 Frankfurt/Main als Zahlstelle in Deutschland, bei den autorisierten Vertriebsstellen, am
Sitz des Fonds in 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, oder über vontobel.com/am erhältlich. Der Fonds und die entsprechenden Teilfonds
sind im Register der niederländischen Aufsichtsbehörde AFM registriert, wie im Artikel 1:107 des «Financial Markets Supervision Act» vorgeschrieben
(«Wet op het financiële toezicht»). In Spanien sind die zugelassenen Teilfonds im durch die spanische CNMV geführten Register der ausländischen
Kollektivanlagegesellschaften unter der Nummer 280 registriert. Die in Grossbritannien zum Verkauf zugelassenen Teilfonds sind im Register der FCA unter
der Scheme Reference Number 466623 registriert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertmindernde
Depotführungsgebühren oder Quellensteuern, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Ein Investment in Teilfonds des Vontobel Fund birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Im Besonderen weisen wir Sie auf folgende Risiken hin:
Bei Investitionen in Wertpapiere aus Schwellenländern können die Kurse erheblich schwanken und unter Umständen sind – abgesehen von sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten – operative und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen anzutreffen, die von den in Industrieländern
vorherrschenden Standards abweichen. Währungen von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen unterliegen.
Anlagen in höher verzinsliche und risikoreichere Anleihen weisen nach allgemeiner Auffassung einen spekulativeren Charakter auf. Diese Anleihen weisen
ein höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursschwankungen und ein höheres Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals und der laufenden Erträge auf als
Anleihen mit höherer Bonität.
Bei Rohstoffanlagen können kurzfristig und auch über längere Zeiträume betrachtet unerwartete Wertschwankungen auftreten. Interventionen von
Regierungen auf den verschiedenen Rohstoffmärkten können die Preise der verschiedenen Rohstoffe stark beeinflussen.
Investitionen in Derivate sind oft den Risiken, die im Zusammenhang mit dem Emittenten und den zugrunde liegenden Märkten bzw. den
Basisinstrumenten stehen, ausgesetzt. Sie bergen tendenziell höhere Risiken als Direktanlagen.
Performance creates trust
Vontobel Fund - Euro Money I EUR
Vontobel Asset Management AG
Telefon +41 (0)58 283 71 50
[email protected]
www.vontobel.com/am
Vontobel Fund - Juli 2016
2/2