Fact Sheet - Irish Domiciled Equity - U.S. 500 Stock Index
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Fact Sheet - Irish Domiciled Equity - U.S. 500 Stock Index
Fiche d'information | 31 décembre 2016 Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Un fonds indiciel Objectif Informations clés sur le fonds Date de création Souscription initiale minimum ISIN SEDOL Bloomberg USD Investisseur Institutionnelle Institutionnelle Plus Le fonds vise à à répliquer la performance de l’indice, un indice de référence universellement reconnu de la performance du marché des actions américaines dominé par les actions de grande capitalisation américaines. 04.11.1998 04.11.1998 19.12.2013 100,000 5,000,000 200,000,000 IE0002639668 IE0002639775 IE00BFPM9T72 0263966 0263977 BFPM9T7 VANUIVI VANUISI VANUIPU Stratégie d'investissement EUR Investisseur Institutionnelle Institutionnelle Couverte Institutionnelle Plus 30.04.2003 26.09.2002 31.10.2006 06.12.2013 100,000 5,000,000 5,000,000 200,000,000 IE0032620787 IE0032126645 IE00B1G3DH73 IE00BFPM9V94 3262078 3212664 B1G3DH7 BFPM9V9 VANUIEN VANUIEI VANUSEH VANUIEP Indice de référence S&P 500 Index Net Total Return Index Code de l'indice SPTR500N Fréquence de négociation (heure limite) Quotidienne (14:00 heure d'Irlande) Domicile Irlande Structure d'investissement UCITS Règlement T+3 Devise de référence USD Encours total USD (million) 5,417 Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la performance de l’indice. A ce titre, il investit dans la totalité ou dans un échantillon représentatif des titres composant l’indice, détenant une participation sur chaque valeur dans une proportion proche de sa pondération dans l’indice. Gestionnaire de portefeuille The Vanguard Group, Inc. U.S. Equity Index Team Résumé de la performance* USD—Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Frais courants** Part investisseur Après frais (net) Part institutionnelle Après frais (net) Institutionnelle Parts Plus décembre 2011 – 2012 décembre 2012 – 2013 14.81% 31.09 14.91% 31.19 —% — décembre 2013 – 2014 décembre 2014 – 2015 décembre 2015 – 2016 12.75 0.56 11.01 12.85 0.71 11.17 Après frais (net) 12.94 0.75 11.22 Frais courants Investisseur Institutionnelle Institutionnelle Couverte Institutionnelle Plus 0.25 % 0.10 % 0.10 % 0.06 % Prélèvement automatique de dilution applicable aux souscriptions Prélèvement automatique de dilution applicable aux rachats — — — — — — — — Performance* USD—Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Indice de référence—S&P 500 Index Net Total Return Index† 1 mois 3 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement Après frais (net) 1.92% 3.60 11.01 11.01 7.97 13.63 5.97 5.00 Avant frais (brut) 1.94% 3.66 11.28 11.28 8.24 13.97 6.33 5.38 Part investisseur Indice de référence 1.93% 3.65 11.23 11.23 8.18 13.92 6.26 5.28 Part institutionnelle Après frais (net) 1.93 % 3.64 11.17 11.17 8.11 13.75 6.08 5.09 Avant frais (brut) 1.94% 3.66 11.28 11.28 8.24 13.97 6.34 5.38 Indice de référence 1.93 % 3.65 11.23 11.23 8.18 13.92 6.26 5.28 Institutionnelle Parts Plus Après frais (net) 1.93 % 3.65 11.22 11.22 8.16 — — 8.84 Avant frais (brut) 1.94 % 3.66 11.28 11.28 8.24 — — 8.92 Indice de référence 1.93 % 3.65 11.23 11.23 8.18 13.92 6.26 8.86 Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Lorsque les investissements concernent des actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements. *Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la performance de l’indice est le rendement total. †L’indice S&P 500 Net Total Return donne le cours majoré des dividendes nets. Les dividendes nets pris en compte correspondent aux dividendes réinvestis moins la retenue à la source de 30 %. **Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les Fonds. Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs particuliers. Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Un fonds indiciel Exposition pondérée Caractéristiques Nombre d'actions Capitalisation boursière médiane Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable Rendement des fonds propres Fonds Indice de référence 506 505 $84.8B $84.8B 23.0x 23.0x 2.9x 2.9x Fonds Biens de consommation discrétionnaire Indice de référence 12.0% 12.0% Biens de consommation de base 9.4 9.4 Énergie 7.6 7.5 Services financiers 14.8 14.8 Santé 13.6 13.6 Industrie 10.3 10.3 20.8 20.8 17.7% 17.4% Taux de croissance des bénéfices 7.8% 8.1% Trésorerie court-terme 0.2% — Technologies de l'information Taux de rotation -26% — Matériaux 2.8 2.8 Rendement des actions (dividende) 2.1% 2.1% Lapproche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre lensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016. Immobilier 2.9 2.9 Service de télécommunication 2.6 2.7 Services aux collectivités 3.2 3.2 100.0% 100.0% Total 10 principaux titres Fonds Apple Inc. 3.2% Microsoft Corp. 2.5 Alphabet Inc. 2.4 Exxon Mobil Corp. 1.9 Johnson & Johnson 1.6 Berkshire Hathaway Inc. 1.6 JPMorgan Chase & Co. 1.6 Amazon.com Inc. 1.5 General Electric Co. 1.4 Facebook Inc. Total 1.4 19.1% Pour plus d'information, veuillez contacter votre responsable commercial local ou: Web: http://global.vanguard.com Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144 Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305 Email: [email protected] Source: The Vanguard Group, Inc. ENUNE INFORMATION: Les informations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une offre d’achat ou de vente ni comme une sollicitation en vue de toute offre d’achat ou de vente de titres dans tout territoire administratif où cette offre ou sollicitation est contraire à la loi, ou auprès de toute personne à laquelle il est illégal d’effectuer une telle offre ou sollicitation, ou si la personne qui effectue l’offre ou la sollicitation n’est pas habilitée à le Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucune manière un conseil d’ordre juridique, fiscal ou d’investissement. Dès lors, vous ne pouvez pas vous fonder sur le contenu du présent document aux fins de vos décisions d’investissement. La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi. Vanguard Investment Series plc a été agréée en qualité d’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande et enregistrée en vue de sa distribution publique dans certains pays de l’Union européenne. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter le prospectus du fonds pour davantage d’informations. Il est également recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers sur les implications de leur décision d’investissement, sur la détention ou la cession de parts des fonds et sur les implications de la perception de distributions au titre de ces parts en vertu de la loi du pays dans lequel ils sont assujettis à l’impôt. Le gestionnaire de Vanguard Investment Series plc est Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited agit en qualité de distributeur de Vanguard Investment Series plc. Pour obtenir de plus amples informations sur la politique d’investissement du fonds, veuillez consulter le document d’information clé pour l’investisseur (« DICI »). Le DICI et le prospectus de ce fonds sont proposés dans d’autres langues sur le site Internet de Vanguard Asset Management, Limited https://global.vanguard.com/. Le/les fonds peut/peuvent investir dans des instruments financiers dérivés susceptibles d’accroître ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de provoquer des fluctuations plus importantes de la Valeur nette d’inventaire du/des Fonds. Certains instruments dérivés présentent un risque de perte supérieur quand la contrepartie du fonds manque à ses obligations de paiement. Le S&P 500 Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »), et il est utilisé sous licence par Vanguard. Standard & Poor’s®, S&P® et S&P 500® sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques déposées sont utilisées sous licence par SPDJI et concédées dans certains cas par Vanguard. Le(s) Fond(s) de Vanguard n’est/ne sont pas parrainé(s), approuvé(s), vendu(s) ou promu(s) par SPDJI, Dow Jones, S&P, ou leurs filiales respectives, et aucune de ces parties ne donnent d’indications sur l’opportunité d’investir dans un tel/de tels produit(s), pas plus qu’elles ne peuvent être tenues responsables des erreurs, omissions ou interruptions du S&P 500 Index. SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées de la London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange. 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