Fact Sheet - Irish Domiciled Equity - Japan Stock Index

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Japan Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
USD
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
15.12.2003
22.10.2003
08.09.2016
100,000
5,000,000
200,000,000
IE0007292083
IE0007292422
IE00BGCC5335
0729208
0729242
BGCC533
VANSTOK
VANSTOC
VAJSPUS
EUR
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
06.08.2008
29.03.2006
06.12.2013
100,000
5,000,000
200,000,000
IE0007281425
IE0007286036
IE00BFPM9P35
0728142
0728603
BFPM9P3
VANJIEI
VANSTKE
VANJIEP
JPY
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
21.03.2007
10.03.2015
27.02.2014
10,000,000
500,000,000
20,000,000,000
IE0033862800
IE0033862917
IE00BGCC5F53
3386280
3386291
BGCC5F5
VANSIJI
VAVGSIJ
VANJIJP
23.06.2009
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00B51KW525
IE00BPT2BF38
B51KW52
BPT2BF3
VANJISI
VAVGSIS
23.06.2009
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00B50MZ948
IE00BPT2BG45
B50MZ94
BPT2BG4
VANJISA
VAVGSAS
GBP
Distribuantes
Institutionnelle Plus
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle Plus
Capitalisation
Le fonds vise à répliquer la performance de l’indice, qui
privilégie les actions de sociétés situées au Japon.
Stratégie d'investissement
Indice de référence
MSCI Japan Index
Code de l'indice
MSDEJNN
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (T-1 16:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
EUR
Encours total
EUR (million) 2,414
Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la
performance de l’indice. A ce titre, il investit dans la
totalité ou dans un échantillon représentatif des titres
composant l’indice, détenant une participation sur chaque
valeur dans une proportion proche de sa pondération dans
l’indice.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
U.S. Equity Index Team
Résumé de la performance*
EUR—Vanguard Japan Stock Index Fund
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
Frais courants**
Part
investisseur
Après
frais (net)
6.04%
21.14
9.00
21.68
5.21
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
6.15%
21.26
9.03
21.77
5.28
Institutionnelle
Parts Plus
Après
frais (net)
—%
—
9.11
21.80
5.31
Frais courants
Investisseur
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Institutionnelle Plus Distribuantes
Institutionnelle Plus Capitalisation
0.30 %
0.23 %
0.23 %
0.23 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Performance*
EUR—Vanguard Japan Stock Index Fund
Indice de référence—MSCI Japan Index
Part
institutionnelle
Part
investisseur
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
1.51%
6.40
5.21
5.21
11.74
12.38
—
7.02
Avant
frais (brut)
1.53%
6.48
5.52
5.52
12.08
12.80
—
7.48
Indice de
référence
1.55%
6.37
5.44
5.44
12.04
12.76
—
7.38
Après
frais (net)
1.51 %
6.42
5.28
5.28
11.81
12.46
2.54
1.51
Avant
frais (brut)
1.53%
6.48
5.52
5.52
12.08
12.80
2.90
1.88
Indice de
référence
1.55 %
6.37
5.44
5.44
12.04
12.76
2.81
1.78
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
1.51%
6.43
5.31
5.31
11.86
—
—
12.43
Avant
frais (brut)
1.53%
6.48
5.52
5.52
12.08
—
—
12.65
Indice de
référence
1.55%
6.37
5.44
5.44
12.04
12.76
2.81
12.62
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs
peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Lorsque les investissements concernent des actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux
de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
Vanguard Japan Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Exposition pondérée
Caractéristiques
Nombre d'actions
Capitalisation boursière médiane
Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
Fonds
Indice de référence
319
319
€18.6B
€18.6B
17.7x
17.7x
1.4x
1.4x
Fonds
Biens de consommation discrétionnaire
Indice de référence
20.9%
20.9%
Biens de consommation de base
7.5
7.5
Énergie
0.9
0.9
13.9
13.9
Services financiers
7.5
7.5
Industrie
20.1
20.1
—
Technologies de l'information
10.7
10.7
—
Matériaux
6.1
6.1
Rendement des actions (dividende)
2.0%
2.0%
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et
rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016.
Immobilier
4.5
4.5
Service de télécommunication
5.8
5.8
Services aux collectivités
2.1
2.1
100.0%
100.0%
Rendement des fonds propres
9.1%
9.1%
17.9%
17.9%
Trésorerie court-terme
0.6%
Taux de rotation
-22%
Taux de croissance des bénéfices
Santé
Total
10 principaux titres
Fonds
Toyota Motor Corp.
5.3%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
2.7
SoftBank Group Corp.
2.2
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
1.7
Honda Motor Co. Ltd.
1.6
KDDI Corp.
1.6
Mizuho Financial Group Inc.
1.5
Japan Tobacco Inc.
1.2
Sony Corp.
1.2
Keyence Corp.
Total
1.1
20.1%
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votre responsable commercial local ou:
Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
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La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi.
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