Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de
création
Souscription
initiale
minimum*
ISIN
SEDOL
Bloomberg
Valoren
USD
Investisseur
Institutionnelle
10.03.2015
22.07.2005
100,000
5,000,000
IE0007193067
IE0007218849
0719306
0721884
VAVGPIU
VAPEJSI
1924817
1924820
Institutionnelle Plus
06.12.2013
200,000,000
IE00BFPM9Q42
BFPM9Q4
VAPEJUP
22787249
EUR
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
27.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
100,000
5,000,000
200,000,000
IE0007201043
IE0007201266
IE00BGCC5G60
0720104
0720126
BGCC5G6
VAPEJIN
VAPEJEI
VAPEJEP
1924821
1924818
23597111
GBP
Distribuantes
Institutionnelle Plus Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle Plus Capitalisation
23.06.2009
02.09.2014
23.06.2009
02.09.2014
100,000
200,000,000
100,000
200,000,000
IE00B523L081
IE00BPT2BH51
IE00B523L313
IE00BPT2BJ75
B523L08
BPT2BH5
B523L31
BPT2BJ7
VAPEJPI
VAVGJIS
VAPEJPA
VAVGPAS
10290192
25092721
10290197
25092723
Indice de référence
MSCI Pacific ex Japan Index in EUR
Code de l'indice
NDDUPXJ
Fréquence de négociation (heure limite)
Quotidienne (T-1 16:00 heure d'Irlande)
Domicile
Ireland
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
EUR
Encours total
EUR (million) 1,762
Le fonds vise à une appréciation du capital à long terme
en répliquant la performance de l’indice, composé
d’actions ordinaires de sociétés situées en Australie, à
Hong Kong, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.
Stratégie d'investissement
Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la
performance de l’indice. A ce titre, il investit dans la
totalité ou dans un échantillon représentatif des titres
composant l’indice, détenant une participation sur chaque
valeur dans une proportion proche de sa pondération dans
l’indice.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
U.S. Equity Index Team
Résumé de la performance**
EUR—Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Part
investisseur
Après
frais (net)
—%
—
—
1.55
10.81
2012
2013
2014
2015
2016
Frais courants‡
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
—%
—
—
1.62
10.89
Institutionnelle
Parts Plus
Après
frais (net)
—%
—
—
1.65
10.93
Frais
courants
Investisseur
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Institutionnelle Plus Distribuantes
Institutionnelle Plus Capitalisation
0.30 %
0.23 %
0.23 %
0.23 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
—
—
—
—
—
—
—
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
—
—
—
—
—
Performance**
EUR—Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Indice de référence—MSCI Pacific ex Japan Index in EUR
Part
investisseur
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
Depuis le lancement
Après
frais (net)
0.00%
3.57
10.81
10.81
8.32
Avant
frais (brut)
0.03%
3.65
11.15
11.15
8.64
Indice de
référence
0.02%
3.65
11.07
11.07
8.66
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
0.01 %
3.59
10.89
10.89
8.39
Avant
frais (brut)
0.03%
3.65
11.15
11.15
8.65
Indice de
référence
0.02 %
3.65
11.07
11.07
8.66
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
0.01%
3.60
10.93
10.93
8.43
Avant
frais (brut)
0.03%
3.65
11.15
11.15
8.64
Indice de
référence
0.02%
3.65
11.07
11.07
8.66
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme
à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Lorsque les investissements concernent des
actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des
investissements.
*Pour minimums dans d'autres monnaies, s'il vous plaît consulter notre site Web.
**Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à la
performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
‡Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Exposition pondérée
Caractéristiques
Nombre d'actions
Capitalisation boursière médiane
Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
Rendement des fonds propres
Fonds
Indice de référence
152
150
€22.0B
€22.0B
20.6x
20.6x
1.5x
1.5x
Fonds
Indice de référence
Biens de consommation discrétionnaire
5.2%
5.2%
Biens de consommation de base
5.4
5.4
Énergie
3.0
3.0
39.8
39.8
Santé
3.8
3.8
Industrie
9.0
9.0
0.5
0.5
Services financiers
14.0%
14.0%
Taux de croissance des bénéfices
1.0%
1.0%
Trésorerie court-terme
0.5%
—
Technologies de l'information
Taux de rotation
-15%
—
Matériaux
10.0
10.0
Rendement des actions (dividende)
3.9%
3.9%
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et
rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016.
Immobilier
14.5
14.5
Service de télécommunication
3.4
3.4
Services aux collectivités
5.4
5.4
100.0%
100.0%
Total
10 principaux titres
Fonds
Diversification entre les principaux pays
Fonds
Indice de référence
Commonwealth Bank of Australia
6.9%
Westpac Banking Corp.
5.3
Australie
61.3%
61.3%
AIA Group Ltd.
4.6
Hong-Kong
26.9
26.9
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
4.4
Singapour
10.3
10.3
National Australia Bank Ltd.
4.0
BHP Billiton
3.9
Nouvelle-Zélande
Total
1.5
100.0%
1.5
100.0%
Wesfarmers Ltd.
2.3
CSL Ltd.
2.2
CK Hutchison Holdings Ltd.
2.1
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Total
1.8
37.5%
Glossaire des caractéristiques des fonds
La section relative aux caractéristiques des fonds ci-dessus contient un certain nombre de mesures que les investisseurs professionnels utilisent pour évaluer individuellement la valeur des actions par rapport
au marché ou à la moyenne de l'indice. Ces mesures peuvent également être utilisées pour évaluer et comparer les fonds par rapport au marché en calculant les valeurs moyennes de toutes les actions
détenues par le fonds et en les comparant à celles de l'indice de référence du fonds. Nous mettons à votre disposition les définitions des termes utilisés.
La capitalisation boursière médiane d'un portefeuille de fonds communs désigne le point médian de capitalisation boursière de l'ensemble des sociétés détenues au sein du portefeuille. La capitalisation boursière désigne la valeur agrégée de l'ensemble
des actions d'une société.
Le ratio cours/bénéfice d'une action désigne le prix payé pour l'achat d'une part divisé par les bénéfices annuels dégagés par la société par action. Une action dont le cours s'établit à 10 livres sterling et dont le bénéfice par action l'année précédente était de
1 livre sterling, affiche un ratio cours/bénéfice de 10.
Le ratio cours/valeur comptable compare le cours d'une action sur le marché à sa valeur comptable. Il se calcule en divisant le cours de l'action à la clôture par la valeur comptable de l'action au dernier trimestre.
Le rendement des fonds propres mesure la rentabilité d'une société en indiquant le niveau de profit généré sur la base des sommes investies par les actionnaires de la société.
Le taux de croissance des bénéfices mesure la croissance du revenu net d'une société (ce qui reste des revenus après soustraction de l'ensemble des coûts) sur une période donnée (souvent une année). On peut calculer la croissance des bénéfices sur des
périodes déjà écoulées ou sur des périodes futures sur la base de données estimées.
Le taux de rotation désigne la valeur totale des ventes et des achats d'actions réalisés par un fonds, déduction faite des montants de souscriptions et de rachats du fonds, exprimée en pourcentage de la valeur moyenne du fonds, sur une période donnée
(généralement une année).
Le rendement des actions (dividende) désigne la distribution effective du rendement au cours des douze derniers mois en pourcentage du cours moyen de l'unité, à la date indiquée. Il exclut tous les frais de base et les investisseurs pourraient être assujettis
à des retenues d'impôt applicables à leurs distributions.
Source: The Vanguard Group, Inc.
ENUNE INFORMATION
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l’égard d’une personne envers laquelle il serait illégal de formuler une telle offre ou sollicitation, ou si la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas habilitée à la formuler. Les informations figurant dans cette bulletin d’informations ne
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La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi.
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Publié par Vanguard Investments Switzerland GmbH.
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