Vanguard SRI European Stock Fund

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard SRI European Stock Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de
création
Souscription
initiale
minimum*
ISIN
SEDOL
Bloomberg
Valoren
USD
Institutionnelle
02.09.2014
5,000,000
IE00B4Z8LP80
B4Z8LP8
VGSEIUS
25010916
EUR
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
27.02.2014
29.06.2010
06.12.2013
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00B54G0867
IE00B526YN16
IE00BFPM9R58
B54G086
B526YN1
BFPM9R5
VGSESEI
VGSESIE
VGSESEP
23597085
11478035
22787204
GBP
Distribuantes
Institutionnelle Plus Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle Plus Capitalisation
25.10.2011
02.09.2014
25.10.2011
02.09.2014
100,000
200,000,000
100,000
200,000,000
IE00B76VTR58
IE00BPT2BK80
IE00B76VTL96
IE00BPT2BL97
B76VTR5
BPT2BK8
B76VTL9
BPT2BL9
VGSESIG
VGVGSEI
VGSESAG
VGVGSEA
14173933
25092690
14173929
25092694
Indice de référence
FTSE Developed Europe Index in EUR
Code de l'indice
TAWNT06E
Fréquence de négociation (heure limite)
Quotidienne (11:00 heure d'Irlande)
Domicile
Ireland
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
EUR
Encours total
EUR (million) 799
Le fonds vise à une appréciation du capital à long terme
en reflétant la performance de l’indice, un indice pondéré
par la capitalisation boursière des actions ordinaires de
sociétés constituées dans des pays développés en
Europe.
Stratégie d'investissement
Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, dont le but est de répliquer la
performance de l’indice en investissant dans la totalité ou
dans un échantillon représentatif des titres composant
l’indice qui satisfont l’application d’un processus de
filtrage pour des investissements socialement
responsables. Le fonds ne détiendra pas d’actions de
sociétés figurant dans l’indice qui ne satisfont pas les
critères spécifiques d’investissements « socialement
responsables ». Le gestionnaire de portefeuille détiendra
chaque titre composant l’indice, ou un échantillon
représentatif, qui répond aux critères de responsabilité
sociale selon une proportion proche de sa pondération, en
optimisant le fonds pour que ses facteurs de risque et sa
performance correspondent à ceux de l’indice.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Equity Index Team
Résumé de la performance**
EUR—Vanguard SRI European Stock Fund
2012
2013
2014
2015
2016
Frais courants‡
Part
investisseur
Après
frais (net)
—%
—
—
8.49
1.76
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
17.47%
19.20
7.05
8.55
1.81
Institutionnelle
Parts Plus
Après
frais (net)
—%
—
7.17
8.66
1.91
Frais
courants
Investisseur
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Institutionnelle Plus Distribuantes
Institutionnelle Plus Capitalisation
0.35 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
—
—
—
—
—
—
—
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
—
—
—
—
—
Performance**
EUR—Vanguard SRI European Stock Fund
Indice de référence—FTSE Developed Europe Index in EUR
Part
investisseur
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
5.97%
5.80
1.76
1.76
—
—
5.07
Avant
frais (brut)
6.00%
5.89
2.12
2.12
—
—
5.44
Indice de
référence
5.88%
6.00
2.45
2.45
—
—
5.29
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
5.98 %
5.81
1.81
1.81
5.76
10.62
8.70
Avant
frais (brut)
6.00%
5.89
2.12
2.12
6.08
11.04
9.14
Indice de
référence
5.88 %
6.00
2.45
2.45
5.95
10.90
8.91
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
5.99%
5.84
1.91
1.91
5.87
—
7.00
Avant
frais (brut)
6.00%
5.89
2.12
2.12
6.08
—
7.21
Indice de
référence
5.88%
6.00
2.45
2.45
5.95
10.90
7.08
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme
à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Les fonds ISR excluent certains investissements
qui composeraient normalement l’indice. Le fonds pourrait, par conséquent, faire l’objet d’une erreur de réplication plus importante et
affichant un écart plus grand avec le rendement de l’indice. Lorsque les investissements concernent des actifs qui sont libellés dans plusieurs
monnaies, les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements.
*Pour minimums dans d'autres monnaies, s'il vous plaît consulter notre site Web.
**Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à la
performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
‡Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Vanguard SRI European Stock Fund
Un fonds indiciel
Exposition pondérée
Caractéristiques
Nombre d'actions
Capitalisation boursière médiane
Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
Rendement des fonds propres
Fonds
Indice de référence
474
535
€37.2B
€40.6B
25.2x
25.3x
1.9x
1.9x
Fonds
Matériaux de base
Biens de consommation
Services aux consommateurs
8.1%
18.8
Indice de référence
8.2%
18.5
7.2
7.0
Services financiers
22.1
22.1
Santé
12.0
12.3
Industrie
13.4
13.2
15.5%
16.1%
Taux de croissance des bénéfices
2.9%
2.7%
Trésorerie court-terme
0.4%
—
Pétrole et gaz
6.9
7.6
-2%
—
Technologies
3.3
3.3
Rendement des actions (dividende)
3.3%
3.4%
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et
rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016.
Télécommunications
4.3
4.1
Services aux collectivités
3.9
3.7
100.0%
100.0%
10 principaux titres
Diversification entre les principaux pays
Taux de rotation
Total
Fonds
Fonds
Indice de référence
Royal Dutch Shell plc
3.4%
Royaume-Uni
29.7%
30.1%
Nestle SA
2.9
Allemagne
14.7
14.8
Roche Holding AG
2.4
France
14.6
15.2
Novartis AG
2.3
La Suisse
13.8
13.9
Unilever
1.5
Espagne
5.2
4.9
British American Tobacco plc
1.5
Pays-Bas
5.1
5.0
Siemens AG
1.3
La Suède
4.8
4.5
Sanofi
1.3
Italie
3.5
3.5
BASF SE
1.2
Danemark
2.4
2.6
Bayer AG
Total
1.2
19.0%
1.9
95.7%
2.0
96.5%
Belgique
Total
Glossaire des caractéristiques des fonds
La section relative aux caractéristiques des fonds ci-dessus contient un certain nombre de mesures que les investisseurs professionnels utilisent pour évaluer individuellement la valeur des actions par rapport
au marché ou à la moyenne de l'indice. Ces mesures peuvent également être utilisées pour évaluer et comparer les fonds par rapport au marché en calculant les valeurs moyennes de toutes les actions
détenues par le fonds et en les comparant à celles de l'indice de référence du fonds. Nous mettons à votre disposition les définitions des termes utilisés.
La capitalisation boursière médiane d'un portefeuille de fonds communs désigne le point médian de capitalisation boursière de l'ensemble des sociétés détenues au sein du portefeuille. La capitalisation boursière désigne la valeur agrégée de l'ensemble
des actions d'une société.
Le ratio cours/bénéfice d'une action désigne le prix payé pour l'achat d'une part divisé par les bénéfices annuels dégagés par la société par action. Une action dont le cours s'établit à 10 livres sterling et dont le bénéfice par action l'année précédente était de
1 livre sterling, affiche un ratio cours/bénéfice de 10.
Le ratio cours/valeur comptable compare le cours d'une action sur le marché à sa valeur comptable. Il se calcule en divisant le cours de l'action à la clôture par la valeur comptable de l'action au dernier trimestre.
Le rendement des fonds propres mesure la rentabilité d'une société en indiquant le niveau de profit généré sur la base des sommes investies par les actionnaires de la société.
Le taux de croissance des bénéfices mesure la croissance du revenu net d'une société (ce qui reste des revenus après soustraction de l'ensemble des coûts) sur une période donnée (souvent une année). On peut calculer la croissance des bénéfices sur des
périodes déjà écoulées ou sur des périodes futures sur la base de données estimées.
Le taux de rotation désigne la valeur totale des ventes et des achats d'actions réalisés par un fonds, déduction faite des montants de souscriptions et de rachats du fonds, exprimée en pourcentage de la valeur moyenne du fonds, sur une période donnée
(généralement une année).
Le rendement des actions (dividende) désigne la distribution effective du rendement au cours des douze derniers mois en pourcentage du cours moyen de l'unité, à la date indiquée. Il exclut tous les frais de base et les investisseurs pourraient être assujettis
à des retenues d'impôt applicables à leurs distributions.
Source: The Vanguard Group, Inc.
ENUNE INFORMATION
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l’égard d’une personne envers laquelle il serait illégal de formuler une telle offre ou sollicitation, ou si la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas habilitée à la formuler. Les informations figurant dans cette bulletin d’informations ne
constituent en aucun cas des conseils en investissements, ni des conseils juridiques ou fiscaux. En conséquence, le contenu de cette présentation ne peut servir de base à vos décisions d’investissement.
La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi.
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