Vanguard Japan Stock Index Fund

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Japan Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de
création
Souscription
initiale
minimum*
ISIN
SEDOL
Bloomberg
Valoren
USD
Investisseur
Institutionnelle
15.12.2003
22.10.2003
100,000
5,000,000
IE0007292083
IE0007292422
0729208
0729242
VANSTOK
VANSTOC
1763427
1747397
Institutionnelle Plus
08.09.2016
200,000,000
IE00BGCC5335
BGCC533
VAJSPUS
33748659
EUR
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
06.08.2008
29.03.2006
06.12.2013
100,000
5,000,000
200,000,000
IE0007281425
IE0007286036
IE00BFPM9P35
0728142
0728603
BFPM9P3
VANJIEI
VANSTKE
VANJIEP
1922649
1922644
22787247
JPY
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
21.03.2007
10.03.2015
27.02.2014
10,000,000
500,000,000
20,000,000,000
IE0033862800
IE0033862917
IE00BGCC5F53
3386280
3386291
BGCC5F5
VANSIJI
VAVGSIJ
VANJIJP
3031991
27013781
23597119
GBP
Distribuantes
Institutionnelle Plus Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle Plus Capitalisation
23.06.2009
02.09.2014
23.06.2009
02.09.2014
100,000
200,000,000
100,000
200,000,000
IE00B51KW525
IE00BPT2BF38
IE00B50MZ948
IE00BPT2BG45
B51KW52
BPT2BF3
B50MZ94
BPT2BG4
VANJISI
VAVGSIS
VANJISA
VAVGSAS
10290149
25092714
10290154
25092717
Indice de référence
MSCI Japan Index
Code de l'indice
MSDEJNN
Fréquence de négociation (heure limite)
Quotidienne (T-1 16:00 heure d'Irlande)
Domicile
Ireland
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
EUR
Encours total
EUR (million) 2,414
Le fonds vise à répliquer la performance de l’indice, qui
privilégie les actions de sociétés situées au Japon.
Stratégie d'investissement
Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la
performance de l’indice. A ce titre, il investit dans la
totalité ou dans un échantillon représentatif des titres
composant l’indice, détenant une participation sur chaque
valeur dans une proportion proche de sa pondération dans
l’indice.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
U.S. Equity Index Team
Résumé de la performance**
EUR—Vanguard Japan Stock Index Fund
2012
2013
2014
2015
2016
Frais courants‡
Part
investisseur
Après
frais (net)
6.04%
21.14
9.00
21.68
5.21
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
6.15%
21.26
9.03
21.77
5.28
Institutionnelle
Parts Plus
Après
frais (net)
—%
—
9.11
21.80
5.31
Performance**
Frais
courants
Investisseur
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Institutionnelle Plus Distribuantes
Institutionnelle Plus Capitalisation
0.30 %
0.23 %
0.23 %
0.23 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
—
—
—
—
—
—
—
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
—
—
—
—
—
EUR—Vanguard Japan Stock Index Fund
Indice de référence—MSCI Japan Index
Part
institutionnelle
Part
investisseur
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
1.51%
6.40
5.21
5.21
11.74
12.38
—
7.02
Avant
frais (brut)
1.53%
6.48
5.52
5.52
12.08
12.80
—
7.48
Indice de
référence
1.55%
6.37
5.44
5.44
12.04
12.76
—
7.38
Après
frais (net)
1.51 %
6.42
5.28
5.28
11.81
12.46
2.54
1.51
Avant
frais (brut)
1.53%
6.48
5.52
5.52
12.08
12.80
2.90
1.88
Indice de
référence
1.55 %
6.37
5.44
5.44
12.04
12.76
2.81
1.78
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
1.51%
6.43
5.31
5.31
11.86
—
—
12.43
Avant
frais (brut)
1.53%
6.48
5.52
5.52
12.08
—
—
12.65
Indice de
référence
1.55%
6.37
5.44
5.44
12.04
12.76
2.81
12.62
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme
à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Lorsque les investissements concernent des
actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des
investissements.
*Pour minimums dans d'autres monnaies, s'il vous plaît consulter notre site Web.
**Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à la
performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
‡Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Vanguard Japan Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Exposition pondérée
Caractéristiques
Nombre d'actions
Capitalisation boursière médiane
Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
Fonds
Indice de référence
319
319
€18.6B
€18.6B
17.7x
17.7x
1.4x
1.4x
Fonds
Biens de consommation discrétionnaire
Indice de référence
20.9%
20.9%
Biens de consommation de base
7.5
7.5
Énergie
0.9
0.9
13.9
13.9
Services financiers
7.5
7.5
Industrie
20.1
20.1
—
Technologies de l'information
10.7
10.7
—
Matériaux
6.1
6.1
Rendement des actions (dividende)
2.0%
2.0%
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et
rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016.
Immobilier
4.5
4.5
Service de télécommunication
5.8
5.8
Services aux collectivités
2.1
2.1
100.0%
100.0%
Rendement des fonds propres
9.1%
9.1%
17.9%
17.9%
Trésorerie court-terme
0.6%
Taux de rotation
-22%
Taux de croissance des bénéfices
Santé
Total
10 principaux titres
Fonds
Toyota Motor Corp.
5.3%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
2.7
SoftBank Group Corp.
2.2
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
1.7
Honda Motor Co. Ltd.
1.6
KDDI Corp.
1.6
Mizuho Financial Group Inc.
1.5
Japan Tobacco Inc.
1.2
Sony Corp.
1.2
Keyence Corp.
Total
1.1
20.1%
Glossaire des caractéristiques des fonds
La section relative aux caractéristiques des fonds ci-dessus contient un certain nombre de mesures que les investisseurs professionnels utilisent pour évaluer individuellement la valeur des actions par rapport
au marché ou à la moyenne de l'indice. Ces mesures peuvent également être utilisées pour évaluer et comparer les fonds par rapport au marché en calculant les valeurs moyennes de toutes les actions
détenues par le fonds et en les comparant à celles de l'indice de référence du fonds. Nous mettons à votre disposition les définitions des termes utilisés.
La capitalisation boursière médiane d'un portefeuille de fonds communs désigne le point médian de capitalisation boursière de l'ensemble des sociétés détenues au sein du portefeuille. La capitalisation boursière désigne la valeur agrégée de l'ensemble
des actions d'une société.
Le ratio cours/bénéfice d'une action désigne le prix payé pour l'achat d'une part divisé par les bénéfices annuels dégagés par la société par action. Une action dont le cours s'établit à 10 livres sterling et dont le bénéfice par action l'année précédente était de
1 livre sterling, affiche un ratio cours/bénéfice de 10.
Le ratio cours/valeur comptable compare le cours d'une action sur le marché à sa valeur comptable. Il se calcule en divisant le cours de l'action à la clôture par la valeur comptable de l'action au dernier trimestre.
Le rendement des fonds propres mesure la rentabilité d'une société en indiquant le niveau de profit généré sur la base des sommes investies par les actionnaires de la société.
Le taux de croissance des bénéfices mesure la croissance du revenu net d'une société (ce qui reste des revenus après soustraction de l'ensemble des coûts) sur une période donnée (souvent une année). On peut calculer la croissance des bénéfices sur des
périodes déjà écoulées ou sur des périodes futures sur la base de données estimées.
Le taux de rotation désigne la valeur totale des ventes et des achats d'actions réalisés par un fonds, déduction faite des montants de souscriptions et de rachats du fonds, exprimée en pourcentage de la valeur moyenne du fonds, sur une période donnée
(généralement une année).
Le rendement des actions (dividende) désigne la distribution effective du rendement au cours des douze derniers mois en pourcentage du cours moyen de l'unité, à la date indiquée. Il exclut tous les frais de base et les investisseurs pourraient être assujettis
à des retenues d'impôt applicables à leurs distributions.
Source: The Vanguard Group, Inc.
ENUNE INFORMATION
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l’égard d’une personne envers laquelle il serait illégal de formuler une telle offre ou sollicitation, ou si la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas habilitée à la formuler. Les informations figurant dans cette bulletin d’informations ne
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La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi.
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