Vanguard Eurozone Stock Index Fund

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Eurozone Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de
création
Souscription
initiale
minimum*
ISIN
SEDOL
Bloomberg
Valoren
USD
Investisseur
Institutionnelle
27.02.2014
27.02.2014
100,000
5,000,000
IE00B02JYD52
IE00B02JYG83
B02JYD5
B02JYG8
VANESIU
VANESUI
1965247
1965263
Institutionnelle Plus
27.02.2014
200,000,000
IE00BGCC4478
BGCC447
VANESUP
23597113
EUR
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
05.01.2010
25.10.2001
02.09.2014
100,000
5,000,000
200,000,000
IE0008248795
IE0008248803
IE00BGCC4585
B61N418
B62ZBL2
BGCC458
VANESIV
VANESII
VANEPEI
10872097
1440409
25010890
Indice de référence
MSCI EMU Index in EUR
Code de l'indice
MSDEEMUN
Fréquence de négociation (heure limite)
Quotidienne (11:00 heure d'Irlande)
Domicile
Ireland
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
EUR
Encours total
EUR (million) 1,306
Le fonds vise à une appréciation du capital à long terme
en répliquant la performance de l’indice, un indice
pondéré par la capitalisation boursière d’actions
ordinaires, conçu pour couvrir 85 % de la capitalisation
boursière sous-jacente des pays de la zone euro.
Stratégie d'investissement
Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la
performance de l’indice. A ce titre, il investit dans la
totalité ou dans un échantillon représentatif des titres
composant l’indice, détenant une participation sur chaque
valeur dans une proportion proche de sa pondération dans
l’indice.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Equity Index Team
Résumé de la performance**
EUR—Vanguard Eurozone Stock Index Fund
2012
2013
2014
2015
2016
Frais courants‡
Part
investisseur
Après
frais (net)
19.76%
23.18
4.64
9.94
4.66
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
19.91%
23.29
4.69
9.99
4.71
Institutionnelle
Parts Plus
Après
frais (net)
—%
—
—
10.11
4.81
Frais
courants
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
0.35 %
0.30 %
0.20 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
—
—
—
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
—
Performance**
EUR—Vanguard Eurozone Stock Index Fund
Indice de référence—MSCI EMU Index in EUR
Part
investisseur
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
6.94%
8.00
4.66
4.66
6.38
12.18
—
6.22
Avant
frais (brut)
6.97%
8.09
5.03
5.03
6.76
12.63
—
6.68
Indice de
référence
6.94%
8.02
4.37
4.37
6.14
11.97
—
6.03
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
6.94 %
8.01
4.71
4.71
6.44
12.26
1.75
3.78
Avant
frais (brut)
6.97%
8.09
5.03
5.03
6.76
12.64
2.12
4.18
Indice de
référence
6.94 %
8.02
4.37
4.37
6.14
11.97
1.50
3.56
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
6.95%
8.04
4.81
4.81
—
—
—
6.56
Avant
frais (brut)
6.97%
8.09
5.02
5.02
—
—
—
6.77
Indice de
référence
6.94%
8.02
4.37
4.37
6.14
11.97
1.50
6.22
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme
à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Lorsque les investissements concernent des
actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des
investissements.
*Pour minimums dans d'autres monnaies, s'il vous plaît consulter notre site Web.
**Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à la
performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
‡Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Vanguard Eurozone Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Exposition pondérée
Caractéristiques
Nombre d'actions
Capitalisation boursière médiane
Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
Rendement des fonds propres
Fonds
Indice de référence
246
242
€37.4B
€37.4B
20.4x
20.4x
1.6x
1.6x
12.9%
12.9%
Taux de croissance des bénéfices
3.5%
3.5%
Trésorerie court-terme
0.0%
—
Taux de rotation
-32%
—
Rendement des actions (dividende)
3.2%
3.2%
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et
rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016.
Fonds
Indice de référence
Biens de consommation discrétionnaire
14.0%
14.0%
Biens de consommation de base
10.6
10.6
Énergie
Services financiers
Santé
5.9
5.9
19.5
19.5
7.9
7.9
15.0
15.0
Technologies de l'information
7.3
7.3
Matériaux
8.7
8.7
Immobilier
1.8
1.8
Service de télécommunication
4.6
4.6
Services aux collectivités
4.7
4.7
100.0%
100.0%
Industrie
Total
10 principaux titres
Fonds
Diversification entre les principaux pays
Fonds
Indice de référence
TOTAL SA
3.1%
Siemens AG
2.5
France
32.8%
32.9%
Sanofi
2.5
Allemagne
30.0
30.0
Bayer AG
2.3
Pays-Bas
10.7
10.7
SAP SE
2.3
Espagne
10.1
10.1
BASF SE
2.3
Italie
6.7
6.7
Anheuser-Busch InBev SA/NV
2.1
Belgique
3.8
3.8
Banco Santander SA
2.0
Finlande
3.1
3.1
Allianz SE
2.0
Irlande
1.5
1.5
Autriche
0.7
0.7
Portugal
Total
0.5
99.9%
0.5
100.0%
Daimler AG
Total
1.9
23.0%
Glossaire des caractéristiques des fonds
La section relative aux caractéristiques des fonds ci-dessus contient un certain nombre de mesures que les investisseurs professionnels utilisent pour évaluer individuellement la valeur des actions par rapport
au marché ou à la moyenne de l'indice. Ces mesures peuvent également être utilisées pour évaluer et comparer les fonds par rapport au marché en calculant les valeurs moyennes de toutes les actions
détenues par le fonds et en les comparant à celles de l'indice de référence du fonds. Nous mettons à votre disposition les définitions des termes utilisés.
La capitalisation boursière médiane d'un portefeuille de fonds communs désigne le point médian de capitalisation boursière de l'ensemble des sociétés détenues au sein du portefeuille. La capitalisation boursière désigne la valeur agrégée de l'ensemble
des actions d'une société.
Le ratio cours/bénéfice d'une action désigne le prix payé pour l'achat d'une part divisé par les bénéfices annuels dégagés par la société par action. Une action dont le cours s'établit à 10 livres sterling et dont le bénéfice par action l'année précédente était de
1 livre sterling, affiche un ratio cours/bénéfice de 10.
Le ratio cours/valeur comptable compare le cours d'une action sur le marché à sa valeur comptable. Il se calcule en divisant le cours de l'action à la clôture par la valeur comptable de l'action au dernier trimestre.
Le rendement des fonds propres mesure la rentabilité d'une société en indiquant le niveau de profit généré sur la base des sommes investies par les actionnaires de la société.
Le taux de croissance des bénéfices mesure la croissance du revenu net d'une société (ce qui reste des revenus après soustraction de l'ensemble des coûts) sur une période donnée (souvent une année). On peut calculer la croissance des bénéfices sur des
périodes déjà écoulées ou sur des périodes futures sur la base de données estimées.
Le taux de rotation désigne la valeur totale des ventes et des achats d'actions réalisés par un fonds, déduction faite des montants de souscriptions et de rachats du fonds, exprimée en pourcentage de la valeur moyenne du fonds, sur une période donnée
(généralement une année).
Le rendement des actions (dividende) désigne la distribution effective du rendement au cours des douze derniers mois en pourcentage du cours moyen de l'unité, à la date indiquée. Il exclut tous les frais de base et les investisseurs pourraient être assujettis
à des retenues d'impôt applicables à leurs distributions.
Source: The Vanguard Group, Inc.
ENUNE INFORMATION
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constituent en aucun cas des conseils en investissements, ni des conseils juridiques ou fiscaux. En conséquence, le contenu de cette présentation ne peut servir de base à vos décisions d’investissement.
La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi.
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Publié par Vanguard Investments Switzerland GmbH.
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