Fact Sheet - Irish Domiciled Equity - Global Stock Index

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Global Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
USD
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Le fonds vise à une appréciation du capital à long terme
en reflétant la performance de l’indice, un indice pondéré
par la capitalisation boursière des actions ordinaires de
sociétés constituées dans des pays développés.
12.08.1998
04.08.1998
19.12.2013
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00B03HD084
IE00B03HD209
IE00BFPM9M04
B03HD08
B03HD20
BFPM9M0
VANGIVI
VANGISI
VANPLUD
Stratégie d'investissement
EUR
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus
14.02.2000
10.12.2002
04.11.2004
06.12.2013
100,000
5,000,000
5,000,000
200,000,000
IE00B03HCZ61
IE00B03HD191
IE00B03HD316
IE00BFPM9N11
B03HCZ6
B03HD19
B03HD31
BFPM9N1
VANGLVI
VANGEIS
VANGLEH
VANGIEP
Indice de référence
MSCI World Index in USD
Code de l'indice
NDDUWIF
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (11:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
USD
Encours total
USD (million) 9,018
Le fonds vise à répliquer l’indice en investissant dans la
totalité ou dans un échantillon représentatif des titres
composant de l’indice, selon des pondérations
sensiblement identiques à celles de l’indice.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Equity Index Team
Résumé de la performance*
USD—Vanguard Global Stock Index Fund
Frais courants**
Part
investisseur
Après
frais (net)
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
Institutionnelle
Parts Plus
décembre 2011 – 2012
décembre 2012 – 2013
15.45%
26.20
15.55%
26.32
—%
—
décembre 2013 – 2014
décembre 2014 – 2015
décembre 2015 – 2016
4.76
-1.10
7.29
4.81
-1.06
7.34
Après
frais (net)
4.92
-0.96
7.45
Frais courants
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus
0.30 %
0.25 %
0.25 %
0.15 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
—
—
—
—
—
—
Performance*
USD—Vanguard Global Stock Index Fund
Indice de référence—MSCI World Index in USD
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
2.37%
1.79
7.29
7.29
3.59
10.12
3.50
4.52
Part
investisseur
Avant
frais (brut)
2.39%
1.87
7.61
7.61
3.90
10.54
3.95
5.01
Indice de
référence
2.39%
1.86
7.51
7.51
3.80
10.41
3.83
4.81
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
2.37 %
1.80
7.34
7.34
3.64
10.20
3.58
4.49
Avant
frais (brut)
2.39%
1.87
7.61
7.61
3.90
10.53
3.95
4.89
Indice de
référence
2.39 %
1.86
7.51
7.51
3.80
10.41
3.83
4.69
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
2.38 %
1.83
7.45
7.45
3.74
—
—
4.61
Avant
frais (brut)
2.39 %
1.87
7.61
7.61
3.90
—
—
4.77
Indice de
référence
2.39 %
1.86
7.51
7.51
3.80
10.41
3.83
4.67
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs
peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Lorsque les investissements concernent des actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des
taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
Vanguard Global Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Exposition pondérée
Caractéristiques
Nombre d'actions
Capitalisation boursière médiane
Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
Rendement des fonds propres
Fonds
Indice de référence
1,671
1,654
$51.7B
$51.5B
23.4x
23.4x
2.3x
2.3x
Fonds
Biens de consommation discrétionnaire
Indice de référence
12.3%
12.3%
Biens de consommation de base
9.7
9.7
Énergie
7.3
7.3
Services financiers
18.0
18.0
Santé
12.1
12.1
Industrie
11.2
11.2
14.6
14.6
16.1%
15.9%
Taux de croissance des bénéfices
6.9%
7.1%
Trésorerie court-terme
1.0%
—
Technologies de l'information
Taux de rotation
-31%
—
Matériaux
5.0
5.0
Rendement des actions (dividende)
2.5%
2.5%
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et
rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016.
Immobilier
3.2
3.2
Service de télécommunication
3.4
3.4
Services aux collectivités
3.2
3.2
100.0%
100.0%
Total
10 principaux titres
Fonds
Diversification entre les principaux pays
Fonds
Apple Inc.
1.8%
Alphabet Inc.
1.4
États-Unis
Microsoft Corp.
1.4
Exxon Mobil Corp.
Indice de référence
60.1%
60.1%
Japon
8.7
8.8
1.1
Royaume-Uni
6.6
6.6
Johnson & Johnson
0.9
Canada
3.7
3.6
JPMorgan Chase & Co.
0.9
France
3.7
3.7
Amazon.com Inc.
0.9
Allemagne
3.4
3.4
General Electric Co.
0.8
La Suisse
3.1
3.1
Facebook Inc.
0.8
Australie
2.7
2.7
Hong-Kong
1.2
1.2
1.2
94.4%
1.2
94.4%
Wells Fargo & Co.
Total
0.8
10.8%
Pays-Bas
Total
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Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
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