Français - Vanguard

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Global Small-Cap Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
USD
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Le fonds vise à une appréciation du capital à long terme
en reflétant la performance de l’indice, un indice pondéré
par la capitalisation boursière de sociétés de petite
capitalisation constituées dans des pays développés.
10.03.2015
10.12.2009
10.03.2015
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00BGCC4817
IE00B42LF923
IE00BGCC4V47
BGCC481
B42LF92
BGCC4V4
VNVIIUS
VANGMCI
VNVIPLU
Stratégie d'investissement
EUR
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
27.02.2014
11.12.2012
19.12.2013
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00B42W3S00
IE00B42W4L06
IE00BFRTDD83
B42W3S0
B42W4L0
BFRTDD8
VANGMEI
VANIEUI
VANPEUS
11.01.2010
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00B3X1LS57
IE00BPT2BC07
B3X1LS5
BPT2BC0
VANGMSI
VNVGSPI
11.01.2010
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00B3X1NT05
IE00BPT2BD14
B3X1NT0
BPT2BD1
VANGMSA
VNVGSPA
GBP
Distribuantes
Institutionnelle Plus
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle Plus
Capitalisation
Indice de référence
MSCI World Small Cap Index
Code de l'indice
NCUDWI
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (T-1 16:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
USD
Encours total
USD (million) 926
Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la
performance de l’indice. A ce titre, il investit dans la
totalité ou dans un échantillon représentatif des titres
composant l’indice, détenant une participation sur chaque
valeur dans une proportion proche de sa pondération dans
l’indice.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Equity Index Team
Résumé de la performance*
USD—Vanguard Global Small-Cap Index Fund
Part
investisseur
Après
frais (net)
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
Institutionnelle
Parts Plus
—%
—
17.08%
31.99
—%
—
décembre 2011 – 2012
décembre 2012 – 2013
décembre 2013 – 2014
décembre 2014 – 2015
décembre 2015 – 2016
Frais courants**
—
—
12.48
Après
frais (net)
1.70
-0.61
12.51
—
—
12.59
Frais courants
Investisseur
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Institutionnelle Plus Distribuantes
Institutionnelle Plus Capitalisation
0.40 %
0.38 %
0.38 %
0.38 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Performance*
USD—Vanguard Global Small-Cap Index Fund
Indice de référence—MSCI World Small Cap Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
2.33%
2.64
12.48
12.48
—
—
5.61
Part
investisseur
Avant
frais (brut)
2.36%
2.75
12.94
12.94
—
—
6.04
Indice de
référence
2.38%
2.74
12.71
12.71
—
—
5.89
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
2.33 %
2.65
12.51
12.51
4.38
11.94
10.83
Avant
frais (brut)
2.36%
2.75
12.94
12.94
4.78
12.42
11.32
Indice de
référence
2.38 %
2.74
12.71
12.71
4.62
12.24
11.12
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
2.33 %
2.67
12.59
12.59
—
—
5.71
Avant
frais (brut)
2.36 %
2.75
12.93
12.93
—
—
6.03
Indice de
référence
2.38 %
2.74
12.71
12.71
4.62
12.24
5.89
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs
peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Les investissements dans des sociétés de plus petite taille peuvent impliquer une volatilité supérieure à celle qui
caractérise les investissements dans des sociétés plus grandes et établies de longue date. Lorsque les investissements concernent des actifs qui sont libellés dans plusieurs
monnaies, les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
Vanguard Global Small-Cap Index Fund
Un fonds indiciel
Exposition pondérée
Caractéristiques
Fonds
Indice de référence
Fonds
Indice de référence
Nombre d'actions
4,329
4,302
Biens de consommation discrétionnaire
Capitalisation boursière médiane
$2.4B
$2.4B
Ratio cours/bénéfice
26.6x
26.7x
2.0x
2.0x
Rendement des fonds propres
10.5%
10.5%
Santé
8.8
8.8
Taux de croissance des bénéfices
10.1%
10.2%
Industrie
17.7
17.7
Trésorerie court-terme
0.9%
—
Technologies de l'information
13.3
13.2
Taux de rotation
-10%
—
Matériaux
7.9
7.9
Rendement des actions (dividende)
1.8%
1.8%
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et
rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016.
Immobilier
10.8
10.8
Service de télécommunication
0.7
0.8
Services aux collectivités
2.8
2.8
100.0%
100.0%
Ratio cours/valeur comptable
13.8%
13.8%
Biens de consommation de base
4.6
4.6
Énergie
4.7
4.7
14.9
14.9
Services financiers
Total
10 principaux titres
Fonds
Diversification entre les principaux pays
Fonds
Indice de référence
SVB Financial Group
0.2%
Zions Bancorporation
0.2
États-Unis
58.2%
58.8%
Steel Dynamics Inc.
0.2
Japon
11.7
11.8
Advanced Micro Devices Inc.
0.2
Royaume-Uni
6.4
6.5
HD Supply Holdings Inc.
0.2
Canada
4.0
4.0
Spirit AeroSystems Holdings Inc.
0.1
Australie
2.4
2.5
East West Bancorp Inc.
0.1
Allemagne
2.3
2.3
RPM International Inc.
0.1
La Suède
1.9
1.9
CommScope Holding Co. Inc.
0.1
La Suisse
1.7
1.7
Carlisle Cos. Inc.
Total
0.1
1.5%
France
1.6
1.6
1.4
91.6%
1.4
92.5%
Italie
Total
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Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
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Source: The Vanguard Group, Inc.
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F9755FR_122016