Fact Sheet - Irish Domiciled Equity - Global Enhanced Equity

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Global Enhanced Equity Fund
Objectif
Informations clés sur le fonds
USD
Institutionnelle
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
18.04.2007
5,000,000
IE00B1P1JL82
B1P1JL8
VANGEEI
Indice de référence
MSCI World Index in USD
Code de l'indice
NDDUWIF
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (11:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
USD
Encours total
USD (million) 160
Le fonds vise à un rendement total (revenu plus
appréciation du capital) supérieur à celui de l’indice, tout
en conservant un profil de risque similaire à celui de
l’indice. L’indice est un indice pondéré par la capitalisation
boursière d’actions ordinaires de pays développés.
Stratégie d'investissement
Afin d’atteindre son objectif d’investissement, le fonds
investira en général au moins 90% de ses actifs dans des
actions ordinaires qui constituent l’indice. Le gestionnaire
de portefeuille sélectionnera les titres qui, selon lui,
présentent un bon équilibre entre des valorisations
attrayantes et des prévisions de croissance intéressantes
par rapport à leurs homologues, grâce à des approches
d’investissement quantitatives propriétaires.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Vanguard Quantitative Equity Group
Résumé de la performance*
USD—Vanguard Global Enhanced Equity Fund
Frais courants**
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
décembre 2011 – 2012
décembre 2012 – 2013
18.40%
32.30
décembre 2013 – 2014
décembre 2014 – 2015
décembre 2015 – 2016
4.79
0.28
6.09
Frais courants
Institutionnelle
0.50 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
—
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
Performance*
USD—Vanguard Global Enhanced Equity Fund
Indice de référence—MSCI World Index in USD
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
2.19 %
3.69
6.09
6.09
3.69
11.80
4.20
Part
institutionnelle
Avant
frais (brut)
2.23%
3.83
6.62
6.62
4.21
12.36
4.73
Indice de référence
2.39 %
1.86
7.51
7.51
3.80
10.41
3.25
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus
qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent
ne pas récupérer le montant de leur investissement. Lorsque les investissements concernent
des actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux de change
peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements. Les rendements des
investissements du fonds peuvent différer considérablement de l’indice et peuvent être bien
inférieurs à ceux de l’indice.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
Vanguard Global Enhanced Equity Fund
Exposition pondérée
Caractéristiques
Nombre d'actions
Capitalisation boursière médiane
Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
Rendement des fonds propres
Fonds
Indice de référence
258
1,654
$20.2B
$51.5B
17.3x
23.4x
1.8x
2.3x
Fonds
Biens de consommation discrétionnaire
Indice de référence
12.2%
12.3%
Biens de consommation de base
9.8
9.7
Énergie
7.2
7.3
Services financiers
18.2
18.0
Santé
12.0
12.1
Industrie
11.1
11.2
14.7
14.6
13.2%
15.9%
Taux de croissance des bénéfices
7.9%
7.1%
Trésorerie court-terme
0.2%
—
Technologies de l'information
Taux de rotation
124%
—
Matériaux
5.0
5.0
Rendement des actions (dividende)
2.4%
2.5%
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et
rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016.
Immobilier
3.2
3.2
Service de télécommunication
3.4
3.4
Services aux collectivités
3.2
3.2
100.0%
100.0%
Total
10 principaux titres
Fonds
Diversification entre les principaux pays
Fonds
Indice de référence
Microsoft Corp.
1.8%
Alphabet Inc.
1.3
États-Unis
48.1%
Apple Inc.
1.3
Japon
11.1
8.8
Johnson & Johnson
1.2
France
7.1
3.7
Verizon Communications Inc.
1.0
Royaume-Uni
6.0
6.6
Merck & Co. Inc.
0.9
Canada
4.7
3.6
Amgen Inc.
0.8
Allemagne
4.5
3.4
International Business Machines Corp.
0.8
La Suède
3.0
1.0
Home Depot Inc.
0.8
Australie
2.8
2.7
Hong-Kong
2.7
1.2
2.0
92.0%
3.1
94.2%
Pfizer Inc.
Total
0.8
10.7%
La Suisse
Total
60.1%
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Source: The Vanguard Group, Inc.
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