Vanguard Global Enhanced Equity Fund

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Global Enhanced Equity Fund
Objectif
Informations clés sur le fonds
USD
Institutionnelle
Date de
création
Souscription
initiale
minimum*
ISIN
SEDOL
Bloomberg
Valoren
18.04.2007
5,000,000
IE00B1P1JL82
B1P1JL8
VANGEEI
2934154
Indice de référence
MSCI World Index in USD
Code de l'indice
NDDUWIF
Fréquence de négociation (heure limite)
Quotidienne (11:00 heure d'Irlande)
Domicile
Ireland
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
USD
Encours total
USD (million) 160
Le fonds vise à un rendement total (revenu plus
appréciation du capital) supérieur à celui de l’indice, tout
en conservant un profil de risque similaire à celui de
l’indice. L’indice est un indice pondéré par la capitalisation
boursière d’actions ordinaires de pays développés.
Stratégie d'investissement
Afin d’atteindre son objectif d’investissement, le fonds
investira en général au moins 90% de ses actifs dans des
actions ordinaires qui constituent l’indice. Le gestionnaire
de portefeuille sélectionnera les titres qui, selon lui,
présentent un bon équilibre entre des valorisations
attrayantes et des prévisions de croissance intéressantes
par rapport à leurs homologues, grâce à des approches
d’investissement quantitatives propriétaires.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Vanguard Quantitative Equity Group
Résumé de la performance**
USD—Vanguard Global Enhanced Equity Fund
Frais courants‡
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
2012
2013
2014
2015
2016
Frais
courants
Institutionnelle
0.50 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
—
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
18.40%
32.30
4.79
0.28
6.09
Performance**
USD—Vanguard Global Enhanced Equity Fund
Indice de référence—MSCI World Index in USD
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
2.19 %
3.69
6.09
6.09
3.69
11.80
4.20
Avant
frais (brut)
2.23%
3.83
6.62
6.62
4.21
12.36
4.73
Part
institutionnelle
Indice de
référence
2.39 %
1.86
7.51
7.51
3.80
10.41
3.25
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements,
et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la
baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur
investissement. Lorsque les investissements concernent des actifs qui sont
libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux de change
peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements. Les
rendements des investissements du fonds peuvent différer
considérablement de l’indice et peuvent être bien inférieurs à ceux de
l’indice.
*Pour minimums dans d'autres monnaies, s'il vous plaît consulter notre site Web.
**Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à la
performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
‡Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Vanguard Global Enhanced Equity Fund
Exposition pondérée
Caractéristiques
Nombre d'actions
Capitalisation boursière médiane
Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
Rendement des fonds propres
Fonds
Indice de référence
258
1,654
$20.2B
$51.5B
17.3x
23.4x
1.8x
2.3x
Fonds
Biens de consommation discrétionnaire
Indice de référence
12.2%
12.3%
Biens de consommation de base
9.8
9.7
Énergie
7.2
7.3
Services financiers
18.2
18.0
Santé
12.0
12.1
Industrie
11.1
11.2
14.7
14.6
13.2%
15.9%
Taux de croissance des bénéfices
7.9%
7.1%
Trésorerie court-terme
0.2%
—
Technologies de l'information
Taux de rotation
124%
—
Matériaux
5.0
5.0
Rendement des actions (dividende)
2.4%
2.5%
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et
rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016.
Immobilier
3.2
3.2
Service de télécommunication
3.4
3.4
Services aux collectivités
3.2
3.2
100.0%
100.0%
Total
10 principaux titres*
Fonds
Diversification entre les principaux pays
Fonds
Indice de référence
Microsoft Corp.
1.8%
Alphabet Inc.
1.3
États-Unis
48.1%
Apple Inc.
1.3
Japon
11.1
8.8
Johnson & Johnson
1.2
France
7.1
3.7
Verizon Communications Inc.
1.0
Royaume-Uni
6.0
6.6
Merck & Co. Inc.
0.9
Canada
4.7
3.6
Amgen Inc.
0.8
Allemagne
4.5
3.4
International Business Machines Corp.
0.8
La Suède
3.0
1.0
Home Depot Inc.
0.8
Australie
2.8
2.7
Hong-Kong
2.7
1.2
2.0
92.0%
3.1
94.2%
Pfizer Inc.
Total
0.8
10.7%
*La liste des dix principaux titres en portefeuille des fonds gérés activement est publiée tous les
trimestres.
La Suisse
Total
60.1%
Glossaire des caractéristiques des fonds
La section relative aux caractéristiques des fonds ci-dessus contient un certain nombre de mesures que les investisseurs professionnels utilisent pour évaluer individuellement la valeur des actions par rapport
au marché ou à la moyenne de l'indice. Ces mesures peuvent également être utilisées pour évaluer et comparer les fonds par rapport au marché en calculant les valeurs moyennes de toutes les actions
détenues par le fonds et en les comparant à celles de l'indice de référence du fonds. Nous mettons à votre disposition les définitions des termes utilisés.
La capitalisation boursière médiane d'un portefeuille de fonds communs désigne le point médian de capitalisation boursière de l'ensemble des sociétés détenues au sein du portefeuille. La capitalisation boursière désigne la valeur agrégée de l'ensemble
des actions d'une société.
Le ratio cours/bénéfice d'une action désigne le prix payé pour l'achat d'une part divisé par les bénéfices annuels dégagés par la société par action. Une action dont le cours s'établit à 10 livres sterling et dont le bénéfice par action l'année précédente était de
1 livre sterling, affiche un ratio cours/bénéfice de 10.
Le ratio cours/valeur comptable compare le cours d'une action sur le marché à sa valeur comptable. Il se calcule en divisant le cours de l'action à la clôture par la valeur comptable de l'action au dernier trimestre.
Le rendement des fonds propres mesure la rentabilité d'une société en indiquant le niveau de profit généré sur la base des sommes investies par les actionnaires de la société.
Le taux de croissance des bénéfices mesure la croissance du revenu net d'une société (ce qui reste des revenus après soustraction de l'ensemble des coûts) sur une période donnée (souvent une année). On peut calculer la croissance des bénéfices sur des
périodes déjà écoulées ou sur des périodes futures sur la base de données estimées.
Le taux de rotation désigne la valeur totale des ventes et des achats d'actions réalisés par un fonds, déduction faite des montants de souscriptions et de rachats du fonds, exprimée en pourcentage de la valeur moyenne du fonds, sur une période donnée
(généralement une année).
Le rendement des actions (dividende) désigne la distribution effective du rendement au cours des douze derniers mois en pourcentage du cours moyen de l'unité, à la date indiquée. Il exclut tous les frais de base et les investisseurs pourraient être assujettis
à des retenues d'impôt applicables à leurs distributions.
Source: The Vanguard Group, Inc.
ENUNE INFORMATION
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Publié par Vanguard Investments Switzerland GmbH.
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