Fact Sheet - Irish Domiciled Equity - Eurozone Stock Index

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Eurozone Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
USD
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
27.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00B02JYD52
IE00B02JYG83
IE00BGCC4478
B02JYD5
B02JYG8
BGCC447
VANESIU
VANESUI
VANESUP
EUR
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
05.01.2010
25.10.2001
02.09.2014
100,000
5,000,000
200,000,000
IE0008248795
IE0008248803
IE00BGCC4585
B61N418
B62ZBL2
BGCC458
VANESIV
VANESII
VANEPEI
Indice de référence
MSCI EMU Index in EUR
Code de l'indice
MSDEEMUN
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (11:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
EUR
Encours total
EUR (million) 1,306
Le fonds vise à une appréciation du capital à long terme
en répliquant la performance de l’indice, un indice
pondéré par la capitalisation boursière d’actions
ordinaires, conçu pour couvrir 85 % de la capitalisation
boursière sous-jacente des pays de la zone euro.
Stratégie d'investissement
Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la
performance de l’indice. A ce titre, il investit dans la
totalité ou dans un échantillon représentatif des titres
composant l’indice, détenant une participation sur chaque
valeur dans une proportion proche de sa pondération dans
l’indice.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Equity Index Team
Résumé de la performance*
EUR—Vanguard Eurozone Stock Index Fund
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
Frais courants**
Part
investisseur
Après
frais (net)
19.76%
23.18
4.64
9.94
4.66
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
19.91%
23.29
4.69
9.99
4.71
Institutionnelle
Parts Plus
Après
frais (net)
—%
—
—
10.11
4.81
Frais courants
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
0.35 %
0.30 %
0.20 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
—
—
—
—
Performance*
EUR—Vanguard Eurozone Stock Index Fund
Indice de référence—MSCI EMU Index in EUR
Part
investisseur
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
6.94%
8.00
4.66
4.66
6.38
12.18
—
6.22
Avant
frais (brut)
6.97%
8.09
5.03
5.03
6.76
12.63
—
6.68
Indice de
référence
6.94%
8.02
4.37
4.37
6.14
11.97
—
6.03
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
6.94 %
8.01
4.71
4.71
6.44
12.26
1.75
3.78
Avant
frais (brut)
6.97%
8.09
5.03
5.03
6.76
12.64
2.12
4.18
Indice de
référence
6.94 %
8.02
4.37
4.37
6.14
11.97
1.50
3.56
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
6.95%
8.04
4.81
4.81
—
—
—
6.56
Avant
frais (brut)
6.97%
8.09
5.02
5.02
—
—
—
6.77
Indice de
référence
6.94%
8.02
4.37
4.37
6.14
11.97
1.50
6.22
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs
peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Lorsque les investissements concernent des actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux
de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
Vanguard Eurozone Stock Index Fund
Un fonds indiciel
Exposition pondérée
Caractéristiques
Nombre d'actions
Capitalisation boursière médiane
Ratio cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
Rendement des fonds propres
Fonds
Indice de référence
246
242
€37.4B
€37.4B
20.4x
20.4x
1.6x
1.6x
12.9%
12.9%
Taux de croissance des bénéfices
3.5%
3.5%
Trésorerie court-terme
0.0%
—
Taux de rotation
-32%
—
Rendement des actions (dividende)
3.2%
3.2%
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et
rachats, ainsi que la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Chiffres au 31 décembre 2016.
Fonds
Indice de référence
Biens de consommation discrétionnaire
14.0%
14.0%
Biens de consommation de base
10.6
10.6
Énergie
Services financiers
Santé
5.9
5.9
19.5
19.5
7.9
7.9
15.0
15.0
Technologies de l'information
7.3
7.3
Matériaux
8.7
8.7
Immobilier
1.8
1.8
Service de télécommunication
4.6
4.6
Services aux collectivités
4.7
4.7
100.0%
100.0%
Industrie
Total
10 principaux titres
Fonds
Diversification entre les principaux pays
Fonds
Indice de référence
TOTAL SA
3.1%
Siemens AG
2.5
France
32.8%
32.9%
Sanofi
2.5
Allemagne
30.0
30.0
Bayer AG
2.3
Pays-Bas
10.7
10.7
SAP SE
2.3
Espagne
10.1
10.1
BASF SE
2.3
Italie
6.7
6.7
Anheuser-Busch InBev SA/NV
2.1
Belgique
3.8
3.8
Banco Santander SA
2.0
Finlande
3.1
3.1
Allianz SE
2.0
Irlande
1.5
1.5
Autriche
0.7
0.7
Portugal
Total
0.5
99.9%
0.5
100.0%
Daimler AG
Total
1.9
23.0%
Pour plus d'information, veuillez contacter
votre responsable commercial local ou:
Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
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