20+ Year Euro Treasury Index

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
EUR
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
29.08.2007
10.03.2015
500,000
200,000,000
IE00B246KL88
IE00BGCZ0L51
B246KL8
BGCZ0L5
VGYETII
VGYEIPE
Indice de référence
Bloomberg Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond
Index
Code de l'indice
BLETTREU
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (11:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
EUR
Encours total
EUR (million) 726
Le fonds vise à répliquer la performance de l’indice, un
indice obligataire pondéré par le marché mesurant
l’évolution des titres d’Etat à revenu fixe libellés en euros.
Stratégie d'investissement
Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la
performance de l’indice. Cet indice pondéré par le marché
est conçu pour refléter la performance de l’univers global
des bons du Trésor de la zone euro, dont l’échéance est
au moins égale à vingt ans.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Bond Index Team
Frais courants**
Résumé de la performance*
EUR—Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
Part Institutionnelle Parts Plus
institutionnelle
Après
Après
frais (net)
frais (net)
14.08%
—%
-5.89
—
33.13
—
-1.55
—
11.56
11.67
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
Frais courants
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
0.25 %
0.15 %
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
Performance*
EUR—Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund
Indice de référence—Bloomberg Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le lancement
-9.17
11.56
11.56
13.50
9.44
7.78
Avant
frais (brut)
-9.11
11.84
11.84
13.79
9.73
8.09
Indice de référence
-9.29
11.52
11.52
13.68
9.66
8.03
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
-9.15
11.67
11.67
—
—
-1.58
Avant
frais (brut)
-9.11
11.84
11.84
—
—
-1.44
Indice de référence
-9.29
11.52
11.52
13.68
9.66
-1.58
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la
baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Les fonds investissant dans des titres à taux d’intérêt fixe
comportent des risques de manquement aux obligations de remboursement et de dépréciation de la valeur en capital de votre investissement. Par
ailleurs, le niveau des revenus peut être sujet à des fluctuations. Le fonds peut concentrer ses investissements dans un nombre limité de pays et de
titres obligataires. Cela peut se traduire par un risque de pertes proportionnellement plus élevé que si les investissements étaient répartis sur un
éventail plus large d’actifs et de pays.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
—
—
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund
Un fonds indiciel
Caractéristiques
Répartition par qualité du crédit (% du fonds)
Fonds
Indice de référence
Nombre d'obligations
26
26
Taux actuarial effectif
1.16%
1.16%
Coupon moyen
Maturité moyenne
Qualité moyenne
Duration moyenne
Trésorerie court-terme
3.6%
3.6%
26.8 ans
26.8 ans
AA+
AA+
18.7 ans
18.7 ans
0.1%
—
Fonds
AAA
AA
A
BBB
Inférieur à BBB
Sans notation
Total
46.1%
53.8
0.0
0.0
0.0
0.1
100.0%
Les notations de crédit relatives à chaque émission sont fournies par Barclays à l’aide des notations obtenues auprès de
Moody’s Investors Service, de Fitch Ratings et de Standard & Poor’s. Lorsque nous sommes en mesure d’obtenir des
notations de ces trois agences, nous utilisons la médiane. Lorsque nous obtenons une notation de deux des trois
agences, la notation la plus faible est utilisée. Lorsqu’une seule notation est disponible, nous l’utilisons.
Ventilation par type d'emetteur (% du fonds)
Fonds
Bons du Trésor
Liquidités
Total
99.9%
0.1
100.0%
Distribution en fonction des échéances des instruments de crédit (% du
fonds)
Fonds
Moins de 5 ans
5 - 10 ans
Plus de 10 ans
Total
0.1%
0.0
99.9
100.0%
Diversification entre les principaux pays
Fonds
France
Allemagne
Pays-Bas
Belgique
Autriche
Finlande
Total
33.6%
33.0
13.1
11.1
7.9
1.3
100.0%
Pour plus d'information, veuillez contacter
votre responsable commercial local ou:
Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
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Les informations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une offre d’achat ou de vente ni comme une sollicitation en vue de toute offre d’achat ou de vente de titres dans tout territoire administratif où cette offre ou
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ne constituent en aucune manière un conseil d’ordre juridique, fiscal ou d’investissement. Dès lors, vous ne pouvez pas vous fonder sur le contenu du présent document aux fins de vos décisions d’investissement.
La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi.
Vanguard Investment Series plc a été agréée en qualité d’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande et enregistrée en vue de sa distribution publique dans certains pays de l’Union européenne. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter le prospectus du
fonds pour davantage d’informations. Il est également recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers sur les implications de leur décision d’investissement, sur la détention ou la cession de parts des fonds et sur les implications
de la perception de distributions au titre de ces parts en vertu de la loi du pays dans lequel ils sont assujettis à l’impôt.
Le gestionnaire de Vanguard Investment Series plc est Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited agit en qualité de distributeur de Vanguard Investment Series plc.
Pour obtenir de plus amples informations sur la politique d’investissement du fonds, veuillez consulter le document d’information clé pour l’investisseur (« DICI »). Le DICI et le prospectus de ce fonds sont proposés dans d’autres langues sur le site Internet de
Vanguard Asset Management, Limited https://global.vanguard.com/.
Le/les fonds peut/peuvent investir dans des instruments financiers dérivés susceptibles d’accroître ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de provoquer des fluctuations plus importantes de la Valeur nette d’inventaire du/des Fonds. Certains
instruments dérivés présentent un risque de perte supérieur quand la contrepartie du fonds manque à ses obligations de paiement.
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