Global Bond Index - French

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Global Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
USD
Investisseur Couverte
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus Couverte
10.03.2015
31.03.2008
10.03.2015
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00BGCZ0826
IE00B18GCB14
IE00BFPM9Y26
BGCZ082
B18GCB1
BFPM9Y2
VAVGIUH
VANGBUH
VAVIPUH
EUR
Investisseur Couverte
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus Couverte
10.03.2015
27.02.2014
27.02.2014
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00BGCZ0933
IE00B18GC888
IE00BGCZ0B53
BGCZ093
B18GC88
BGCZ0B5
VAVGIEH
VANGEHI
VANGEHP
CHF
Investisseur Couverte
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus Couverte
10.03.2015
30.01.2009
02.09.2014
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00B43TCW70
IE00B2RHVR18
IE00BGCZ0C60
B43TCW7
B2RHVR1
BGCZ0C6
VAVICHH
VANGRDI
VAVGPCH
JPY
Institutionnelle Plus Couverte
08.09.2016
200,000,000
IE00BGCZ0D77
BGCZ0D7
VAGPJPH
23.06.2009
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00B2RHVP93
IE00BPT2BP36
B2RHVP9
BPT2BP3
VANGRSI
VAVGBPI
23.06.2009
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00B50W2R13
IE00BPT2BQ43
B50W2R1
BPT2BQ4
VANGRSA
VAVGBPA
GBP
Distribuantes Couverte
Institutionnelle Plus
Distribuantes Couverte
Capitalisation Couverte
Institutionnelle Plus
Capitalisation Couverte
Indice de référence
Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted
Bond Index Hedged in USD
Code de l'indice
LFGATRUH
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (12:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
USD
Encours total
USD (million) 6,347
Le fonds vise à dégager des rendements équivalents à
ceux de l’indice, un indice pondéré en fonction du marché
et composé d’obligations d’État mondiale, de titres
d’agences gouvernementales, d’entreprises et d’
investissements à revenu fixe adossés à desactifs.
Stratégie d'investissement
Le Fonds suit une stratégie à gestion passive, ou gestion
indicielle, conçue pour répliquer la performance de
l’Indice. Le Fonds investira en échantillonnant l’indice, à
savoir qu’il investira dans un portefeuille de valeurs
mobilières qui reproduira autant que possible la
composition d’un échantillon représentatif des titres
composant l’indice. Cet indice pondéré par le marché est
conçu pour reproduire l’univers complet des principaux
marchés d’obligations d’Etat et d’obligations
investment-grade avec des maturités supérieures à un an.
L’ensemble des investissements du fonds seront
sélectionnés en appliquant la procédure d’échantillonnage
et au moins 90 % des actifs du fonds seront investis dans
des obligations comprises dans l’indice.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
U.S. Bond Index Team
Résumé de la performance*
USD—Vanguard Global Bond Index Fund
Frais courants**
Parts Institutionelle Couverte
Après
frais (net)
décembre 2011 – 2012
décembre 2012 – 2013
5.55%
-0.30
décembre 2013 – 2014
7.62
décembre 2014 – 2015
décembre 2015 – 2016
0.87
3.82
Performance*
USD—Vanguard Global Bond Index Fund
Indice de référence—Spliced Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted
Bond Index USD-Hedged
1 mois
3 mois
Depuis le début de
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
0.31%
-2.56
3.82
3.82
4.07
3.47
4.01
Frais courants
Investisseur Couverte
Distribuantes Couverte
Capitalisation Couverte
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus Couverte
Institutionnelle Plus Distribuantes
Couverte
Institutionnelle Plus Capitalisation
Couverte
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
0.20 %
0.15 %
0.15 %
0.15 %
0.10 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
0.20 %
—
—
—
—
—
0.10 %
0.20 %
—
0.10 %
0.20 %
—
Institutionnelle Couverte
Avant
frais (brut)
Indice de référence
0.32%
0.30%
-2.52
-2.44
3.98
3.97
3.98
3.97
4.22
4.16
3.67
3.65
4.23
4.22
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les
revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les
investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Les
obligations d’entreprises peuvent offrir des rendements plus élevés. Cependant
elles peuvent présenter, à ce titre, un risque de crédit plus élevé, augmentant de ce
fait le risque de manquement aux obligations de remboursement et de dépréciation
de la valeur en capital de votre investissement. Par ailleurs, le niveau des revenus
peut être sujet à des fluctuations. Lorsque les investissements concernent des
actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux de change
peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
Spliced Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index USD-Hedged: L’indice de référence de ce portefeuille a été le Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond
Index jusqu’au 30 juin 2010, puis le Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index jusqu’au 31 mars 2011, et enfin le Bloomberg Barclays Global Aggregate Float
Adjusted Bond Index couvert depuis cette date.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
Vanguard Global Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Caractéristiques
Répartition par qualité du crédit (% du fonds)
Fonds
Indice de référence
Nombre d'obligations
8,039
17,775
Taux actuarial effectif
1.61%
1.66%
Coupon moyen
Maturité moyenne
Qualité moyenne
Duration moyenne
Trésorerie court-terme
2.7%
2.9%
8.6 ans
8.7 ans
AA-
AA-
6.7 ans
6.7 ans
-2.5%
—
Fonds
AAA
AA
A
BBB
Inférieur à BBB
Sans notation
Total
39.4%
16.0
22.6
17.7
0.0
4.3
100.0%
Les notations de crédit relatives à chaque émission sont fournies par Barclays à l’aide des notations obtenues auprès de
Moody’s Investors Service, de Fitch Ratings et de Standard & Poor’s. Lorsque nous sommes en mesure d’obtenir des
notations de ces trois agences, nous utilisons la médiane. Lorsque nous obtenons une notation de deux des trois
agences, la notation la plus faible est utilisée. Lorsqu’une seule notation est disponible, nous l’utilisons.
Ventilation par type d'emetteur (% du fonds)
Fonds
Bons du Trésor
53.6%
Entreprise - Industrie
11.1
Distribution en fonction des échéances des instruments de crédit (% du
fonds)
Titres pass-through adossés à des prêts immobiliers
8.3
Entreprise - institutions financiéres
7.7
Liés au gouvernement - agences
6.7
Titrisés
3.0
Moins de 5 ans
44.5%
Liés au gouvernement - collctivités locales
2.9
5 - 10 ans
32.8
Liés au gouvernement - supranationals
2.5
Plus de 10 ans
Entreprise - services aux Collectivités
1.5
Total
Liés au gouvernement - souverains
1.3
Autre
1.1
Adossés à des créances hypothécaires commerciales
Total
0.3
100.0%
Fonds
22.7
100.0%
Diversification entre les principaux pays
Fonds
États-Unis
Japon
France
Allemagne
Royaume-Uni
Italie
Canada
Espagne
Supranational
Pays-Bas
Total
43.6%
12.9
6.4
6.0
4.4
4.2
3.5
2.8
2.5
2.0
88.3%
Pour plus d'information, veuillez contacter
votre responsable commercial local ou:
Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
ENUNE INFORMATION:
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Vanguard Investment Series plc a été agréée en qualité d’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande et enregistrée en vue de sa distribution publique dans certains pays de l’Union européenne. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter le prospectus du
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