UK Investment Grade Bond - French

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
GBP
Distribuantes
Institutionnelle Plus
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle Plus
Capitalisation
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
31.10.2007
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00B1S74W91
IE00BPT2BT73
B1S74W9
BPT2BT7
VANUKAI
VAVGIIS
20.03.2007
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00B1S74Q32
IE00BPT2BV95
B1S74Q3
BPT2BV9
VANUKII
VAVGUKA
Indice de référence
Bloomberg Barclays GBP Non-Government Float
Adjusted Bond Index
Code de l'indice
BGNFTRGU
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (12:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
GBP
Encours total
GBP (million) 2,099
Le fonds vise à répliquer la performance de l’indice,
indice pondéré par le marché des emprunts libellés en
livres sterling de qualité « investment grade », à
l’exclusion des obligations gouvernementales, d’une
échéance moyenne pondérée à moyen terme.
Stratégie d'investissement
Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la
performance de l’indice. Cet indice pondéré par le marché
est conçu pour refléter la performance de l’univers global
des titres à revenu fixe de qualité « investment grade »
libellés en livres sterling, à l’exclusion des emprunts
d’Etat et des titres d’agences gouvernementales. Toutes
les émissions ont une échéance supérieure à un an.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Bond Index Team
Frais courants**
Résumé de la performance
GBP—Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
Parts
distribuantes
Après
frais (net)
Parts en
capitalisation
Après
frais (net)
13.55%
0.85
12.08
0.37
10.69
13.55%
0.85
12.08
0.37
10.69
Frais courants
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle Plus Capitalisation
0.15 %
0.15 %
0.06 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
0.50 %
0.50 %
0.50 %
Performance*
GBP—Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund
Indice de référence—Bloomberg Barclays GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index
Parts
distribuantes
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
1.94%
-2.78
10.69
10.69
7.58
7.35
6.49
Avant
frais (brut) Indice de référence
1.95%
2.03%
-2.74
-2.39
10.85
10.89
10.85
10.89
7.76
7.69
7.54
7.38
6.70
6.56
Parts en
capitalisation
Après
frais (net)
1.94 %
-2.78
10.69
10.69
7.58
7.35
6.09
Avant
frais (brut) Indice de référence
1.95%
2.03 %
-2.74
-2.39
10.85
10.89
10.85
10.89
7.76
7.69
7.54
7.38
6.30
6.12
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse
comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Les fonds investissant dans des titres à
taux d’intérêt fixe comportent des risques de manquement aux obligations de remboursement et de dépréciation de la valeur en capital de
votre investissement. Par ailleurs, le niveau des revenus peut être sujet à des fluctuations. Les variations des taux d’intérêt sont
susceptibles d’affecter la valeur en capital des fonds investissant dans des titres à taux d’intérêt fixe.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
Bloomberg Barclays GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index: L’indice de référence pour ce portefeuille était l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate U.K.
Non-Government Bond jusqu’au 30 juin 2010, l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate U.K. Non-Government Float Adjusted Bond par la suite.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
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Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Caractéristiques
Répartition par qualité du crédit (% du fonds)
Fonds
Indice de référence
Nombre d'obligations
903
902
Taux actuarial effectif
2.29%
2.32%
Coupon moyen
Maturité moyenne
Qualité moyenne
Duration moyenne
Trésorerie court-terme
4.6%
4.7%
11.9 ans
12.0 ans
A
A
8.2 ans
8.2 ans
0.2%
—
Fonds
AAA
AA
A
BBB
Inférieur à BBB
Sans notation
Total
20.0%
13.3
30.2
36.3
0.0
0.2
100.0%
Les notations de crédit relatives à chaque émission sont fournies par Barclays à l’aide des notations obtenues auprès de
Moody’s Investors Service, de Fitch Ratings et de Standard & Poor’s. Lorsque nous sommes en mesure d’obtenir des
notations de ces trois agences, nous utilisons la médiane. Lorsque nous obtenons une notation de deux des trois
agences, la notation la plus faible est utilisée. Lorsqu’une seule notation est disponible, nous l’utilisons.
Ventilation par type d'emetteur (% du fonds)
Fonds
Entreprise - institutions financiéres
26.9%
Entreprise - Industrie
26.4
Entreprise - services aux Collectivités
13.7
Liés au gouvernement - agences
12.8
Distribution en fonction des échéances des instruments de crédit (% du
fonds)
Fonds
Liés au gouvernement - supranationals
8.5
Titrisés
8.0
Moins de 5 ans
28.7%
Bons du Trésor
1.6
5 - 10 ans
26.4
Liés au gouvernement - souverains
1.2
Plus de 10 ans
Liés au gouvernement - collctivités locales
0.5
Total
Liquidités
Total
44.9
100.0%
0.4
100.0%
Diversification entre les principaux pays
Fonds
Royaume-Uni
États-Unis
Allemagne
Supranational
France
Pays-Bas
Australie
Italie
La Suède
La Suisse
Total
45.6%
12.3
10.0
8.5
7.4
3.3
2.3
1.5
1.3
1.2
93.4%
Pour plus d'information, veuillez contacter
votre responsable commercial local ou:
Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
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