Fact Sheet - Irish Domiciled Bond

Fiche d'information | 31 janvier 2017
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
EUR
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Le fonds vise à répliquer la performance de l’indice, un
indice pondéré par le marché des emprunts libellés en
euros de qualité « investment grade » d’une échéance
moyenne pondérée à moyen terme.
30.05.2001
29.09.2000
06.12.2013
100,000
5,000,000
200,000,000
IE0009591805
IE00B04FFJ44
IE00BFPM9X19
B045DB2
B04FFJ4
BFPM9X1
VANEUIG
VANEIGB
VANEUEP
Stratégie d'investissement
GBP
Capitalisation Couverte
31.01.2014
100,000
IE00BFRTD839
BFRTD83
VANEGHA
Indice de référence
Bloomberg Barclays EUR Non-Government Float
Adjusted Bond Index
Code de l'indice
BGA2TREU
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (12:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
EUR
Encours total
EUR (million) 2,231
Le fonds utilise une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, visant à répliquer la performance de
l’indice. Cet indice pondéré par le marché est conçu pour
refléter la performance de l’univers global des titres à
revenu fixe de qualité « investment grade » libellés en
euros et des titres d’agences gouvernementales de la
zone euro. Toutes les émissions ont une échéance
supérieure à un an.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Bond Index Team
Résumé de la performance*
EUR—Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
Frais courants**
Part
investisseur
Après
frais (net)
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
Institutionnelle
Parts Plus
8.49%
4.30
7.71
-0.39
2.12
8.59%
4.39
7.77
-0.34
2.17
—%
—
7.88
-0.24
2.27
Après
frais (net)
Frais courants
Investisseur
Capitalisation Couverte
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
0.30 %
0.30 %
0.25 %
0.15 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
0.30 %
0.30 %
0.30 %
0.30 %
—
—
—
—
Performance*
EUR—Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund
Indice de référence—Bloomberg Barclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
Part
investisseur
Après
frais (net)
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le lancement
-1.34
-0.59
2.12
3.09
4.39
4.27
4.45
Avant
frais (brut)
-1.26
-0.57
2.42
3.40
4.74
4.65
4.85
Indice de
référence
-1.27
-0.54
2.31
3.26
4.62
4.54
4.80
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
-1.32
-0.59
2.17
3.14
4.46
4.35
4.69
Avant
frais (brut)
-1.26
-0.57
2.42
3.40
4.74
4.65
5.00
Indice de
référence
-1.27
-0.54
2.31
3.26
4.62
4.54
4.95
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
-1.30
-0.58
2.27
3.25
—
—
3.52
Avant
frais (brut)
-1.26
-0.57
2.42
3.40
—
—
3.68
Indice de
référence
-1.27
-0.54
2.31
3.26
4.62
4.54
3.53
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs
peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Les obligations d’entreprises peuvent offrir des rendements plus élevés. Cependant elles peuvent présenter, à ce
titre, un risque de crédit plus élevé, augmentant de ce fait le risque de manquement aux obligations de remboursement et de dépréciation de la valeur en capital de votre
investissement. Par ailleurs, le niveau des revenus peut être sujet à des fluctuations. Les variations des taux d’intérêt sont susceptibles d’affecter la valeur en capital des fonds
investissant dans des titres à taux d’intérêt fixe.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
Bloomberg Barclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index: L’indice de référence pour ce portefeuille était Citigroup Non-EGBI EuroBIG Index jusqu.au 31 décembre 2004,
Bloomberg Barclays Global Aggregate Euro Non-Government Bond Index jusqu.au 30 juin 2010, puis Bloomberg Barclays Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Bond
Index par la suite.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Caractéristiques
Répartition par qualité du crédit (% du fonds)
Fonds
Indice de référence
Nombre d'obligations
2,379
3,120
Taux actuarial effectif
0.66%
0.67%
Coupon moyen
Maturité moyenne
Qualité moyenne
Duration moyenne
Trésorerie court-terme
2.2%
2.3%
6.0 ans
6.0 ans
A+
A+
5.5 ans
5.5 ans
1.0%
—
Fonds
AAA
AA
A
BBB
Inférieur à BBB
Sans notation
Total
27.5%
18.7
23.5
29.1
0.0
1.2
100.0%
Les notations de crédit relatives à chaque émission sont fournies par Barclays à l’aide des notations obtenues auprès de
Moody’s Investors Service, de Fitch Ratings et de Standard & Poor’s. Lorsque nous sommes en mesure d’obtenir des
notations de ces trois agences, nous utilisons la médiane. Lorsque nous obtenons une notation de deux des trois
agences, la notation la plus faible est utilisée. Lorsqu’une seule notation est disponible, nous l’utilisons.
Ventilation par type d'emetteur (% du fonds)
Fonds
Entreprise - Industrie
26.0%
Titrisés
24.9
Entreprise - institutions financiéres
21.7
Liés au gouvernement - supranationals
15.5
Distribution en fonction des échéances des instruments de crédit (% du
fonds)
Fonds
Entreprise - services aux Collectivités
3.6
Liés au gouvernement - souverains
3.2
Moins de 5 ans
49.8%
Liés au gouvernement - agences
2.4
5 - 10 ans
39.6
Liquidités
1.0
Plus de 10 ans
Bons du Trésor
1.0
Total
Liés au gouvernement - collctivités locales
Total
10.6
100.0%
0.7
100.0%
Diversification entre les principaux pays
Fonds
France
Supranational
Allemagne
États-Unis
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Italie
La Suède
Australie
Total
17.1%
15.5
11.2
9.7
6.9
6.4
4.7
4.2
2.7
2.2
80.6%
Pour plus d'information, veuillez contacter
votre responsable commercial local ou:
Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
ENUNE INFORMATION:
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sollicitation est contraire à la loi, ou auprès de toute personne à laquelle il est illégal d’effectuer une telle offre ou sollicitation, ou si la personne qui effectue l’offre ou la sollicitation n’est pas habilitée à le Les informations contenues dans le présent document
ne constituent en aucune manière un conseil d’ordre juridique, fiscal ou d’investissement. Dès lors, vous ne pouvez pas vous fonder sur le contenu du présent document aux fins de vos décisions d’investissement.
La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi.
Vanguard Investment Series plc a été agréée en qualité d’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande et enregistrée en vue de sa distribution publique dans certains pays de l’Union européenne. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter le prospectus du
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Pour obtenir de plus amples informations sur la politique d’investissement du fonds, veuillez consulter le document d’information clé pour l’investisseur (« DICI »). Le DICI et le prospectus de ce fonds sont proposés dans d’autres langues sur le site Internet de
Vanguard Asset Management, Limited https://global.vanguard.com/.
Le/les fonds peut/peuvent investir dans des instruments financiers dérivés susceptibles d’accroître ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de provoquer des fluctuations plus importantes de la Valeur nette d’inventaire du/des Fonds. Certains
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